富達基金－全球聚焦基金 (A股歐元)

109.60歐元0.5(0.45%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.78%

3月2.7%

1年12.85%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

34.91% (2009-12-31)

最差一年總回報

-15.36% (2022-12-31)

上升年數

16

下跌年數

4

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
3.72%3.57%
3.36%3.25%
0.74%0.71%
月報酬Beta
0.93%0.92%
0.97%0.96%
0.96%0.96%
月報酬R-Squared
89.78%89.69%
94.43%94.35%
94.98%95.05%
月報酬平均數（算數）
1.18%-
0.28%-
0.89%-
月報酬標準差
13.86%-
16.64%-
17.06%-
月報酬夏普值
0.62%-
0.00%-
0.49%-
特雷諾比率
9.12%-
1.51%-
7.59%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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