富達基金－全球聚焦基金 (A股歐元)

122.00歐元0.6(0.49%)

2024/12/06更新

績效 /

1月5.17%

3月13.59%

1年23.38%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

34.91% (2009-12-31)

最差一年總回報

-15.36% (2022-12-31)

上升年數

16

下跌年數

4

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
4.92%4.92%
3.59%3.48%
1.01%1.02%
月報酬Beta
0.93%0.92%
0.96%0.96%
0.95%0.95%
月報酬R-Squared
84.61%84.36%
94.02%93.94%
94.98%95.03%
月報酬平均數（算數）
1.87%-
0.26%-
0.88%-
月報酬標準差
11.32%-
16.26%-
16.97%-
月報酬夏普值
1.51%-
0.05%-
0.48%-
特雷諾比率
20.20%-
2.27%-
7.35%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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