貝萊德歐洲特別時機基金 A2

66.82歐元0.49(0.74%)
2024/05/30更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.16%
1年13.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      1.87%
      2.21%
    • 三個月
      3.16%
      4.49%
      2.66%
    • 一年
      13.07%
      1.39%
      13.03%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      10.14%
      4.22%
    • 五年(年度化)
      8.58%
      8.10%
      10.17%
    • 十年(年度化)
      8.44%
      7.06%
      7.81%
    • 年初至今
      11.22%
      4.60%
      8.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    1,297.98百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    2002-10-14
    晨星評等
    投資策略
    歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 71 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.89%
    3. 3.英國11.26%
    4. 4.美國4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.21%
    2. 2.金融服務18.80%
    3. 3.周期性消費14.05%
    4. 4.健康護理13.25%
    5. 5.基本物料9.65%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.29%
    2. 2.ASML Holding NV6.60%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.45%
    4. 4.Linde PLC4.31%
    5. 5.MTU Aero Engines AG4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.89%
    3. 3.英國11.26%
    4. 4.美國4.75%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.29%
    2. 2.ASML Holding NV6.60%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.45%
    4. 4.Linde PLC4.31%
    5. 5.MTU Aero Engines AG4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.21%
    2. 2.金融服務18.80%
    3. 3.周期性消費14.05%
    4. 4.健康護理13.25%
    5. 5.基本物料9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -