貝萊德歐洲特別時機基金 A2
64.90歐元0.25(0.39%)
2025/05/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.92% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.76%15.08%4.83%7.08%3.70%5.60%
- 月報酬Beta1.17%1.22%1.16%1.24%1.14%1.10%
- 月報酬R-Squared92.93%74.34%91.71%82.34%88.16%71.32%
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.28%-0.64%-
- 月報酬標準差14.40%-18.44%-17.60%-
- 月報酬夏普值0.71%-0.04%-0.36%-
- 特雷諾比率9.36%-0.78%-4.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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