施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

3.87英鎊0.01(0.22%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.36%
3月0.38%
1年13.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      4.36%
      6.52%
    • 三個月
      0.38%
      1.20%
      0.86%
    • 一年
      13.35%
      5.51%
      0.96%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      3.19%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      3.13%
      3.97%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      2.90%
      7.20%
      6.61%
    • 年初至今
      11.34%
      0.41%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    11.34%
    基金規模
    73.35百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2001-10-24
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國82.01%
    2. 2.歐元區13.79%
    3. 3.美國2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.17%
    2. 2.健康護理15.51%
    3. 3.電訊服務14.14%
    4. 4.金融服務13.51%
    5. 5.防守性消費11.91%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC7.66%
    2. 2.RELX PLC7.40%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC6.93%
    4. 4.Smith & Nephew PLC6.07%
    5. 5.UNITE Group PLC4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國82.01%
    2. 2.歐元區13.79%
    3. 3.美國2.65%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC7.66%
    2. 2.RELX PLC7.40%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC6.93%
    4. 4.Smith & Nephew PLC6.07%
    5. 5.UNITE Group PLC4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.17%
    2. 2.健康護理15.51%
    3. 3.電訊服務14.14%
    4. 4.金融服務13.51%
    5. 5.防守性消費11.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -