施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

4.36英鎊0.03(0.67%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.84%
1年23.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      0.16%
      0.16%
    • 三個月
      0.84%
      5.60%
      2.42%
    • 一年
      23.73%
      21.45%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      3.00%
      2.05%
      2.16%
    • 五年(年度化)
      1.49%
      6.48%
      5.60%
    • 十年(年度化)
      4.13%
      6.37%
      6.56%
    • 年初至今
      11.80%
      11.09%
      12.52%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    11.80%
    基金規模
    87.23百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2001-10-24
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國86.98%
    2. 2.美國5.06%
    3. 3.歐元區3.84%
    4. 4.大洋洲1.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.工業15.18%
    3. 3.電訊服務13.90%
    4. 4.基本物料13.20%
    5. 5.周期性消費10.04%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.58%
    2. 2.WPP PLC3.85%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.73%
    4. 4.Legal & General Group PLC3.69%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國86.98%
    2. 2.美國5.06%
    3. 3.歐元區3.84%
    4. 4.大洋洲1.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.23%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.58%
    2. 2.WPP PLC3.85%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.73%
    4. 4.Legal & General Group PLC3.69%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.工業15.18%
    3. 3.電訊服務13.90%
    4. 4.基本物料13.20%
    5. 5.周期性消費10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -