施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

4.27英鎊0.02(0.37%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.88%
3月1.33%
1年30.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.88%
      0.96%
      0.46%
    • 三個月
      1.33%
      2.23%
      2.40%
    • 一年
      30.15%
      27.89%
      26.30%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      3.08%
      5.70%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      5.36%
      5.04%
    • 十年(年度化)
      5.00%
      8.16%
      7.86%
    • 年初至今
      9.36%
      13.56%
      14.91%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    9.36%
    基金規模
    88.94百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2001-10-24
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國82.09%
    2. 2.歐元區12.21%
    3. 3.美國3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.31%
    2. 2.周期性消費17.63%
    3. 3.健康護理13.11%
    4. 4.防守性消費12.16%
    5. 5.基本物料11.26%
    前五大持股
    1. 1.Smith & Nephew PLC6.03%
    2. 2.Rio Tinto PLC5.44%
    3. 3.Unilever PLC4.98%
    4. 4.RELX PLC4.71%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.英國82.09%
    2. 2.歐元區12.21%
    3. 3.美國3.01%
    前五大持股
    1. 1.Smith & Nephew PLC6.03%
    2. 2.Rio Tinto PLC5.44%
    3. 3.Unilever PLC4.98%
    4. 4.RELX PLC4.71%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.31%
    2. 2.周期性消費17.63%
    3. 3.健康護理13.11%
    4. 4.防守性消費12.16%
    5. 5.基本物料11.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -