施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

4.1英鎊0.03(0.82%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.1%
3月7.33%
1年6.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      0.81%
      0.68%
    • 三個月
      7.33%
      16.14%
      5.57%
    • 一年
      6.88%
      7.55%
      1.78%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      0.54%
      1.82%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      5.62%
      6.37%
    • 十年(年度化)
      3.49%
      5.54%
      5.87%
    • 年初至今
      5.14%
      0.81%
      4.16%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    5.14%
    基金規模
    80.27百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2001-10-24
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國91.27%
    2. 2.歐元區5.28%
    3. 3.大洋洲1.92%
    4. 4.美國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.64%
    2. 2.工業16.41%
    3. 3.電訊服務14.33%
    4. 4.防守性消費12.13%
    5. 5.基本物料11.85%
    前五大持股
    1. 1.Glaxosmithkline Plc5.87%
    2. 2.Tesco Plc5.77%
    3. 3.Anglo American Plc5.40%
    4. 4.Wpp Plc4.17%
    5. 5.Standard Chartered Plc4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國91.27%
    2. 2.歐元區5.28%
    3. 3.大洋洲1.92%
    4. 4.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.Glaxosmithkline Plc5.87%
    2. 2.Tesco Plc5.77%
    3. 3.Anglo American Plc5.40%
    4. 4.Wpp Plc4.17%
    5. 5.Standard Chartered Plc4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.64%
    2. 2.工業16.41%
    3. 3.電訊服務14.33%
    4. 4.防守性消費12.13%
    5. 5.基本物料11.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -