施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

4.14英鎊0.01(0.22%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.82%
3月15.28%
1年0.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      8.82%
      1.42%
      4.63%
    • 三個月
      15.28%
      8.90%
      11.81%
    • 一年
      0.05%
      0.34%
      3.00%
    • 三年(年度化)
      3.71%
      2.30%
      2.49%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      2.92%
      3.19%
    • 十年(年度化)
      2.41%
      6.53%
      6.00%
    • 年初至今
      8.58%
      0.34%
      4.56%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    8.58%
    基金規模
    77.33百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2001-10-24
    晨星評等
    投資策略
    投資於英國股票,以分散投資方式創造均衡投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國82.01%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.美國2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.51%
    2. 2.電訊服務15.51%
    3. 3.金融服務14.58%
    4. 4.防守性消費14.01%
    5. 5.健康護理9.75%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC9.19%
    2. 2.RELX PLC7.40%
    3. 3.Burberry Group PLC5.53%
    4. 4.Sage Group (The) PLC5.48%
    5. 5.Smith & Nephew PLC5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      22.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.英國82.01%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.美國2.83%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC9.19%
    2. 2.RELX PLC7.40%
    3. 3.Burberry Group PLC5.53%
    4. 4.Sage Group (The) PLC5.48%
    5. 5.Smith & Nephew PLC5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.51%
    2. 2.電訊服務15.51%
    3. 3.金融服務14.58%
    4. 4.防守性消費14.01%
    5. 5.健康護理9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      22.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -