施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

4.20英鎊0.01(0.32%)
2025/11/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.54%
1年4.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      4.20
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/11
      4.19
      0.03
      0.63%
    • 2025/11/10
      4.17
      0.05
      1.25%
    • 2025/11/07
      4.11
      0.07
      1.66%
    • 2025/11/06
      4.18
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      4.18
      0.01
      0.33%
    • 2025/11/04
      4.17
      0.03
      0.68%
    • 2025/11/03
      4.20
      0.01
      0.33%
    • 2025/10/31
      4.21
      0.01
      0.27%
    • 2025/10/30
      4.22
      0.03
      0.60%
    • 2025/10/29
      4.25
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/28
      4.25
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/27
      4.25
      0.02
      0.57%
    • 2025/10/24
      4.22
      0.02
      0.58%
    • 2025/10/23
      4.20
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      4.19
      0.04
      0.96%
    • 2025/10/21
      4.15
      0.02
      0.42%
    • 2025/10/20
      4.13
      0.01
      0.32%
    • 2025/10/17
      4.12
      0.03
      0.82%
    • 2025/10/16
      4.15
      0.01
      0.33%
    • 2025/10/15
      4.17
      0.01
      0.23%
    • 2025/10/14
      4.16
      0.00
      0.11%
    • 2025/10/13
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      0.03
      0.65%
    • 2025/10/10
      4.19
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      0.04%
    • 2025/10/09
      4.19
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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      0.75%
    • 2025/10/03
      4.19
      0.01
      0.21%
    • 2025/10/02
      4.18
      0.01
      0.26%

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