施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

4.33英鎊0.02(0.37%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.17%
1年22.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      4.33
      0.02
      0.37%
    • 2021/07/21
      4.32
      0.09
      2.20%
    • 2021/07/20
      4.22
      0.01
      0.31%
    • 2021/07/19
      4.21
      0.10
      2.35%
    • 2021/07/16
      4.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      4.32
      0.03
      0.60%
    • 2021/07/14
      4.34
      0.04
      0.90%
    • 2021/07/13
      4.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/12
      4.39
      0.02
      0.43%
    • 2021/07/09
      4.37
      0.04
      0.98%
    • 2021/07/08
      4.33
      0.06
      1.41%
    • 2021/07/07
      4.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      4.39
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/05
      4.39
      0.02
      0.44%
    • 2021/07/02
      4.37
      0.04
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      4.33
      0.02
      0.53%
    • 2021/06/30
      4.30
      0.05
      1.06%
    • 2021/06/29
      4.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      4.35
      0.02
      0.40%
    • 2021/06/25
      4.37
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/24
      4.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      4.36
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/22
      4.35
      0.05
      1.27%
    • 2021/06/21
      4.30
      0.03
      0.58%
    • 2021/06/18
      4.32
      0.03
      0.67%
    • 2021/06/17
      4.35
      0.02
      0.50%
    • 2021/06/16
      4.38
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/15
      4.39
      0.02
      0.45%
    • 2021/06/14
      4.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      4.37
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價