施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

4.15英鎊0.02(0.47%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.47%
1年1.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      4.15
      0.02
      0.47%
    • 2024/07/19
      4.13
      0.06
      1.38%
    • 2024/07/18
      4.19
      0.04
      0.88%
    • 2024/07/17
      4.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      4.15
      0.02
      0.53%
    • 2024/07/15
      4.17
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/12
      4.18
      0.03
      0.63%
    • 2024/07/11
      4.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/10
      4.15
      0.03
      0.74%
    • 2024/07/09
      4.12
      0.03
      0.75%
    • 2024/07/08
      4.15
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/05
      4.14
      0.02
      0.48%
    • 2024/07/04
      4.12
      0.05
      1.16%
    • 2024/07/03
      4.07
      0.04
      0.93%
    • 2024/07/02
      4.04
      0.05
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      4.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      4.09
      0.02
      0.39%
    • 2024/06/27
      4.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      4.11
      0.02
      0.47%
    • 2024/06/25
      4.13
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/24
      4.14
      0.03
      0.62%
    • 2024/06/21
      4.11
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/20
      4.12
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/19
      4.12
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/18
      4.13
      0.03
      0.79%
    • 2024/06/17
      4.09
      0.01
      0.29%
    • 2024/06/14
      4.11
      0.04
      0.99%
    • 2024/06/13
      4.15
      0.03
      0.65%
    • 2024/06/12
      4.18
      0.04
      1.00%
    • 2024/06/11
      4.13
      0.05
      1.22%

    下載歷史報價