施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積

3.99英鎊0.01(0.15%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.01%
1年6.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      3.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      4.00
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/17
      4.01
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/16
      4.00
      0.08
      1.84%
    • 2024/04/15
      4.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      4.08
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/11
      4.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      4.07
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/09
      4.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      4.08
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/05
      4.05
      0.04
      1.06%
    • 2024/04/04
      4.10
      0.03
      0.71%
    • 2024/04/03
      4.07
      0.04
      0.94%
    • 2024/04/02
      4.11
      0.04
      0.86%
    • 2024/03/28
      4.14
      0.02
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      4.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      4.12
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/25
      4.13
      0.02
      0.54%
    • 2024/03/22
      4.15
      0.03
      0.79%
    • 2024/03/21
      4.12
      0.06
      1.48%
    • 2024/03/20
      4.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/19
      4.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      4.05
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/15
      4.06
      0.01
      0.36%
    • 2024/03/14
      4.08
      0.01
      0.28%
    • 2024/03/13
      4.09
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/12
      4.09
      0.05
      1.14%
    • 2024/03/11
      4.04
      0.03
      0.85%
    • 2024/03/08
      4.07
      0.02
      0.59%
    • 2024/03/07
      4.10
      0.02
      0.58%

    下載歷史報價