施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積

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2024/10/10更新
績效 / 
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3月0.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      4.16
      0.01
      0.21%
    • 2024/10/09
      4.16
      0.02
      0.49%
    • 2024/10/08
      4.14
      0.06
      1.41%
    • 2024/10/07
      4.19
      0.00
      0.11%
    • 2024/10/04
      4.20
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/03
      4.20
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/02
      4.20
      0.04
      1.00%
    • 2024/10/01
      4.25
      0.03
      0.64%
    • 2024/09/30
      4.27
      0.02
      0.55%
    • 2024/09/27
      4.30
      0.02
      0.55%
    • 2024/09/26
      4.27
      0.02
      0.47%
    • 2024/09/25
      4.25
      0.04
      0.95%
    • 2024/09/24
      4.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/23
      4.21
      0.01
      0.31%
    • 2024/09/20
      4.22
      0.07
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      4.29
      0.03
      0.79%
    • 2024/09/18
      4.25
      0.03
      0.80%
    • 2024/09/17
      4.29
      0.03
      0.78%
    • 2024/09/16
      4.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/13
      4.26
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/12
      4.25
      0.02
      0.45%
    • 2024/09/11
      4.23
      0.03
      0.64%
    • 2024/09/10
      4.26
      0.02
      0.55%
    • 2024/09/09
      4.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/06
      4.23
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/05
      4.24
      0.02
      0.54%
    • 2024/09/04
      4.21
      0.02
      0.59%
    • 2024/09/03
      4.24
      0.01
      0.29%
    • 2024/09/02
      4.25
      0.01
      0.22%
    • 2024/08/30
      4.26
      0.01
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