施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積

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2025/01/14更新
績效 / 
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3月5.24%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      3.94
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/13
      3.94
      0.02
      0.52%
    • 2025/01/10
      3.96
      0.04
      1.00%
    • 2025/01/09
      4.00
      0.04
      0.94%
    • 2025/01/08
      3.97
      0.06
      1.49%
    • 2025/01/07
      4.03
      0.01
      0.27%
    • 2025/01/06
      4.04
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      0.09%
    • 2025/01/03
      4.03
      0.02
      0.46%
    • 2025/01/02
      4.05
      0.02
      0.61%
    • 2024/12/31
      4.03
      0.03
      0.87%
    • 2024/12/30
      3.99
      0.02
      0.49%
    • 2024/12/27
      4.01
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/23
      4.02
      0.04
      0.90%
    • 2024/12/20
      3.98
      0.05
      1.35%
    • 2024/12/19
      4.04
      0.06
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      4.09
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/17
      4.10
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/16
      4.11
      0.05
      1.13%
    • 2024/12/13
      4.15
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      0.19%
    • 2024/12/12
      4.15
      0.02
      0.37%
    • 2024/12/11
      4.16
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      0.08%
    • 2024/12/10
      4.16
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      0.36%
    • 2024/12/09
      4.18
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      0.13%
    • 2024/12/06
      4.19
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      0.08%
    • 2024/12/05
      4.18
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      0.63%
    • 2024/12/04
      4.16
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      0.31%
    • 2024/12/03
      4.17
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    • 2024/12/02
      4.16
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      1.01%
    • 2024/11/29
      4.11
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      0.10%
    • 2024/11/28
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