施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

51.93瑞士法郎0.25(0.48%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.27%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.74%
      3.14%
    • 三個月
      4.27%
      1.21%
      4.89%
    • 一年
      0.01%
      3.13%
      1.14%
    • 三年(年度化)
      5.25%
      14.07%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      3.30%
      10.73%
      5.73%
    • 十年(年度化)
      3.35%
      9.41%
      5.76%
    • 年初至今
      4.40%
      1.43%
      4.97%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    161.86百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.03%
    2. 2.歐元區0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.11%
    2. 2.金融服務18.39%
    3. 3.工業15.33%
    4. 4.防守性消費12.41%
    5. 5.周期性消費8.22%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares9.14%
    2. 2.Nestle SA8.62%
    3. 3.Roche Holding AG8.53%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.78%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.03%
    2. 2.歐元區0.78%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares9.14%
    2. 2.Nestle SA8.62%
    3. 3.Roche Holding AG8.53%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.78%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.11%
    2. 2.金融服務18.39%
    3. 3.工業15.33%
    4. 4.防守性消費12.41%
    5. 5.周期性消費8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -