施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

55.01瑞士法郎0.13(0.24%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.77%
1年20.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      0.74%
      1.71%
    • 三個月
      0.77%
      1.21%
      2.34%
    • 一年
      20.82%
      3.13%
      23.11%
    • 三年(年度化)
      9.82%
      14.07%
      12.96%
    • 五年(年度化)
      9.33%
      10.73%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      10.07%
      9.41%
      11.56%
    • 年初至今
      14.89%
      1.43%
      18.58%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    14.89%
    基金規模
    252.36百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.77%
    2. 2.已開發亞洲1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.22%
    2. 2.金融服務21.35%
    3. 3.工業19.24%
    4. 4.防守性消費11.55%
    5. 5.周期性消費9.81%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.67%
    2. 2.Roche Holding AG9.48%
    3. 3.Novartis AG9.29%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.25%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.77%
    2. 2.已開發亞洲1.27%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.67%
    2. 2.Roche Holding AG9.48%
    3. 3.Novartis AG9.29%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.25%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.22%
    2. 2.金融服務21.35%
    3. 3.工業19.24%
    4. 4.防守性消費11.55%
    5. 5.周期性消費9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -