施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

54.59瑞士法郎0.07(0.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月6.5%
3月9.55%
1年25.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      6.50%
      0.74%
      7.79%
    • 三個月
      9.55%
      1.21%
      10.98%
    • 一年
      25.37%
      3.13%
      28.26%
    • 三年(年度化)
      9.64%
      14.07%
      12.75%
    • 五年(年度化)
      10.35%
      10.73%
      13.01%
    • 十年(年度化)
      8.02%
      9.41%
      9.51%
    • 年初至今
      14.01%
      1.43%
      15.85%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    14.01%
    基金規模
    252.28百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.06%
    2. 2.已開發亞洲1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.39%
    2. 2.健康護理23.31%
    3. 3.工業18.42%
    4. 4.防守性消費10.63%
    5. 5.周期性消費8.87%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.27%
    2. 2.Novartis AG9.14%
    3. 3.Nestle SA8.89%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.50%
    5. 5.Cie Financiere Richemont SA3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.06%
    2. 2.已開發亞洲1.64%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.27%
    2. 2.Novartis AG9.14%
    3. 3.Nestle SA8.89%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.50%
    5. 5.Cie Financiere Richemont SA3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.39%
    2. 2.健康護理23.31%
    3. 3.工業18.42%
    4. 4.防守性消費10.63%
    5. 5.周期性消費8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -