施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

48.99瑞士法郎0.09(0.18%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.09%
3月5.67%
1年11.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.74%
      0.42%
    • 三個月
      5.67%
      1.21%
      6.13%
    • 一年
      11.16%
      3.13%
      13.18%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      14.07%
      9.44%
    • 五年(年度化)
      7.78%
      10.73%
      9.58%
    • 十年(年度化)
      6.09%
      9.41%
      7.38%
    • 年初至今
      2.31%
      1.43%
      2.79%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    230.00百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.67%
    2. 2.已開發亞洲1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.35%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.工業17.97%
    4. 4.防守性消費11.56%
    5. 5.周期性消費7.54%
    前五大持股
    1. 1.Novartis Ag9.50%
    2. 2.Roche Holding Ag Dividend Right Cert.8.90%
    3. 3.Nestle Sa8.84%
    4. 4.Zurich Insurance Group Ag4.55%
    5. 5.Logitech International Sa4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.67%
    2. 2.已開發亞洲1.26%
    前五大持股
    1. 1.Novartis Ag9.50%
    2. 2.Roche Holding Ag Dividend Right Cert.8.90%
    3. 3.Nestle Sa8.84%
    4. 4.Zurich Insurance Group Ag4.55%
    5. 5.Logitech International Sa4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.35%
    2. 2.金融服務21.08%
    3. 3.工業17.97%
    4. 4.防守性消費11.56%
    5. 5.周期性消費7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -