施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

54.24瑞士法郎0.13(0.25%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.32%
1年20.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      54.24
      0.13
      0.25%
    • 2021/09/21
      54.11
      0.67
      1.26%
    • 2021/09/20
      53.44
      1.58
      2.86%
    • 2021/09/17
      55.01
      0.13
      0.24%
    • 2021/09/16
      55.15
      0.17
      0.32%
    • 2021/09/15
      54.97
      0.38
      0.69%
    • 2021/09/14
      55.35
      0.29
      0.53%
    • 2021/09/13
      55.65
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/10
      55.68
      0.11
      0.19%
    • 2021/09/09
      55.57
      0.32
      0.57%
    • 2021/09/08
      55.89
      0.70
      1.24%
    • 2021/09/07
      56.59
      0.15
      0.27%
    • 2021/09/06
      56.74
      0.34
      0.61%
    • 2021/09/03
      56.40
      0.35
      0.62%
    • 2021/09/02
      56.75
      0.36
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      56.39
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/31
      56.37
      0.10
      0.18%
    • 2021/08/30
      56.47
      0.06
      0.10%
    • 2021/08/27
      56.41
      0.19
      0.34%
    • 2021/08/26
      56.22
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/25
      56.19
      0.10
      0.17%
    • 2021/08/24
      56.29
      0.29
      0.51%
    • 2021/08/23
      56.57
      0.62
      1.11%
    • 2021/08/20
      55.95
      0.30
      0.54%
    • 2021/08/19
      55.65
      1.18
      2.07%
    • 2021/08/18
      56.83
      0.25
      0.44%
    • 2021/08/17
      56.58
      0.22
      0.40%
    • 2021/08/16
      56.36
      0.38
      0.67%
    • 2021/08/13
      56.74
      0.14
      0.24%
    • 2021/08/12
      56.60
      0.03
      0.04%

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