施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

50.16瑞士法郎0.37(0.74%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      50.16
      0.37
      0.74%
    • 2024/05/07
      49.79
      0.36
      0.73%
    • 2024/05/06
      49.43
      0.09
      0.18%
    • 2024/05/03
      49.34
      0.57
      1.16%
    • 2024/05/02
      48.77
      0.15
      0.31%
    • 2024/04/30
      48.92
      0.15
      0.30%
    • 2024/04/29
      49.07
      0.45
      0.92%
    • 2024/04/26
      48.62
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/25
      48.53
      0.63
      1.28%
    • 2024/04/24
      49.16
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/23
      49.28
      0.57
      1.16%
    • 2024/04/22
      48.71
      0.50
      1.05%
    • 2024/04/19
      48.21
      0.13
      0.27%
    • 2024/04/18
      48.08
      0.49
      1.00%
    • 2024/04/17
      48.57
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      48.46
      0.70
      1.42%
    • 2024/04/15
      49.16
      0.14
      0.29%
    • 2024/04/12
      49.02
      0.46
      0.93%
    • 2024/04/11
      49.48
      0.38
      0.77%
    • 2024/04/10
      49.10
      0.56
      1.14%
    • 2024/04/09
      49.67
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/08
      49.56
      0.27
      0.54%
    • 2024/04/05
      49.29
      0.46
      0.93%
    • 2024/04/04
      49.75
      0.13
      0.27%
    • 2024/04/03
      49.62
      0.26
      0.53%
    • 2024/04/02
      49.88
      0.25
      0.50%
    • 2024/03/28
      50.13
      0.14
      0.29%
    • 2024/03/27
      49.99
      0.11
      0.23%
    • 2024/03/26
      49.88
      0.10
      0.20%
    • 2024/03/25
      49.78
      0.22
      0.44%

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