施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

51.76瑞士法郎0.31(0.6%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.72%
1年11.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      51.76
      0.31
      0.60%
    • 2024/10/02
      52.08
      0.55
      1.05%
    • 2024/10/01
      52.63
      0.16
      0.31%
    • 2024/09/30
      52.47
      0.17
      0.32%
    • 2024/09/27
      52.64
      0.16
      0.31%
    • 2024/09/26
      52.47
      0.63
      1.22%
    • 2024/09/25
      51.84
      0.43
      0.84%
    • 2024/09/24
      51.41
      0.19
      0.37%
    • 2024/09/23
      51.22
      0.11
      0.21%
    • 2024/09/20
      51.11
      0.62
      1.20%
    • 2024/09/19
      51.73
      0.52
      1.01%
    • 2024/09/18
      51.22
      0.43
      0.84%
    • 2024/09/17
      51.65
      0.36
      0.71%
    • 2024/09/16
      51.29
      0.07
      0.14%
    • 2024/09/13
      51.36
      0.20
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      51.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/11
      51.15
      0.13
      0.26%
    • 2024/09/10
      51.28
      0.17
      0.32%
    • 2024/09/09
      51.12
      0.36
      0.69%
    • 2024/09/06
      51.47
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/05
      51.53
      0.28
      0.53%
    • 2024/09/04
      51.80
      0.92
      1.74%
    • 2024/09/03
      52.72
      0.17
      0.32%
    • 2024/09/02
      52.89
      0.23
      0.44%
    • 2024/08/30
      53.12
      0.11
      0.22%
    • 2024/08/29
      53.01
      0.28
      0.52%
    • 2024/08/28
      52.73
      0.27
      0.51%
    • 2024/08/27
      52.46
      0.39
      0.74%
    • 2024/08/26
      52.85
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/23
      52.88
      0.09
      0.16%

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