施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

54.98瑞士法郎0.77(1.38%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.61%

3月2.09%

1年12.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
54.98
0.77
1.38%
2022/01/13
55.75
0.23
0.41%
2022/01/12
55.98
0.22
0.40%
2022/01/11
55.76
0.21
0.38%
2022/01/10
55.55
0.86
1.53%
2022/01/07
56.41
0.22
0.39%
2022/01/06
56.63
0.52
0.91%
2022/01/05
57.15
0.11
0.19%
2022/01/04
57.26
0.09
0.16%
2022/01/03
57.36
0.15
0.27%
2021/12/30
57.20
0.01
0.01%
2021/12/29
57.21
0.09
0.16%
2021/12/28
57.30
0.40
0.70%
2021/12/27
56.91
0.58
1.03%
2021/12/23
56.32
0.56
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
55.77
0.13
0.23%
2021/12/21
55.64
0.40
0.73%
2021/12/20
55.24
0.45
0.81%
2021/12/17
55.69
0.48
0.86%
2021/12/16
56.17
0.91
1.64%
2021/12/15
55.26
0.06
0.10%
2021/12/14
55.32
0.54
0.96%
2021/12/13
55.86
0.06
0.10%
2021/12/10
55.80
0.05
0.08%
2021/12/09
55.85
0.25
0.44%
2021/12/08
56.09
0.50
0.90%
2021/12/07
55.59
0.99
1.82%
2021/12/06
54.60
0.10
0.19%
2021/12/03
54.71
0.78
1.44%
2021/12/02
53.93
0.51
0.95%

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