施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積

51.62瑞士法郎0.68(1.3%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.03%
3月7.61%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      51.62
      0.68
      1.30%
    • 2024/07/24
      52.30
      0.25
      0.47%
    • 2024/07/23
      52.55
      0.11
      0.21%
    • 2024/07/22
      52.66
      0.50
      0.97%
    • 2024/07/19
      52.16
      0.46
      0.88%
    • 2024/07/18
      52.62
      0.28
      0.53%
    • 2024/07/17
      52.35
      0.09
      0.18%
    • 2024/07/16
      52.25
      0.35
      0.67%
    • 2024/07/15
      52.60
      0.10
      0.18%
    • 2024/07/12
      52.70
      0.35
      0.67%
    • 2024/07/11
      52.35
      0.52
      1.01%
    • 2024/07/10
      51.83
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/09
      51.90
      0.14
      0.27%
    • 2024/07/08
      52.04
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/05
      52.10
      0.12
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      51.98
      0.36
      0.70%
    • 2024/07/03
      51.62
      0.42
      0.81%
    • 2024/07/02
      51.20
      0.26
      0.51%
    • 2024/07/01
      51.46
      0.20
      0.39%
    • 2024/06/28
      51.26
      0.12
      0.24%
    • 2024/06/27
      51.39
      0.11
      0.22%
    • 2024/06/26
      51.28
      0.36
      0.69%
    • 2024/06/25
      51.63
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/24
      51.72
      0.26
      0.51%
    • 2024/06/21
      51.46
      0.10
      0.20%
    • 2024/06/20
      51.56
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/19
      51.52
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      0.21%
    • 2024/06/18
      51.41
      0.21
      0.41%
    • 2024/06/17
      51.20
      0.38
      0.75%
    • 2024/06/14
      51.59
      0.36
      0.70%

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