施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

35.11美元0.5(1.46%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月4.76%
3月2.54%
1年11.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.50%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      5.94%
      4.03%
    • 三個月
      2.54%
      2.69%
      3.32%
    • 一年
      11.27%
      8.09%
      13.01%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      2.37%
      4.78%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      1.47%
      0.97%
    • 十年(年度化)
      2.75%
      2.17%
      2.59%
    • 年初至今
      3.54%
      8.09%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    365.97百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.32%
    2. 2.美國1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.46%
    2. 2.基本物料17.37%
    3. 3.周期性消費9.53%
    4. 4.工業9.19%
    5. 5.能源8.49%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV ADR5.35%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.32%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.30%
    4. 4.Vale SA ADR5.06%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      32.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.32%
    2. 2.美國1.39%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV ADR5.35%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.32%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.30%
    4. 4.Vale SA ADR5.06%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.46%
    2. 2.基本物料17.37%
    3. 3.周期性消費9.53%
    4. 4.工業9.19%
    5. 5.能源8.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      32.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -