施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

41.30美元0.15(0.35%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.51%
3月14.46%
1年42.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      7.99%
      5.57%
    • 三個月
      14.46%
      17.16%
      14.24%
    • 一年
      42.52%
      48.52%
      36.07%
    • 三年(年度化)
      8.84%
      3.05%
      6.82%
    • 五年(年度化)
      9.59%
      7.63%
      7.20%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      2.74%
      1.96%
    • 年初至今
      7.03%
      6.02%
      6.38%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.03%
    基金規模
    258.44百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.64%
    2. 2.美國2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.13%
    2. 2.基本物料20.92%
    3. 3.周期性消費11.92%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.能源6.83%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.48%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.97%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.71%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      33.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.64%
    2. 2.美國2.31%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.48%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.97%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.71%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.13%
    2. 2.基本物料20.92%
    3. 3.周期性消費11.92%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.能源6.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      33.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -