施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

43.84美元0.01(0.03%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.31%
3月1.63%
1年9.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      6.31%
      4.77%
      6.28%
    • 三個月
      1.63%
      13.74%
      1.25%
    • 一年
      9.12%
      3.65%
      12.20%
    • 三年(年度化)
      4.09%
      13.64%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      5.11%
      1.12%
      3.05%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      0.72%
      0.35%
    • 年初至今
      5.61%
      7.50%
      4.52%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    535.67百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證券。本基金通常持有40至70間公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.16%
    2. 2.美國3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.96%
    2. 2.基本物料17.86%
    3. 3.防守性消費13.52%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.能源11.04%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.37%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR6.49%
    3. 3.Vale SA ADR5.57%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.45%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.16%
    2. 2.美國3.14%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.37%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR6.49%
    3. 3.Vale SA ADR5.57%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.45%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.96%
    2. 2.基本物料17.86%
    3. 3.防守性消費13.52%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.能源11.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -