施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

34.81美元0.2(0.56%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月7.54%
3月4.74%
1年1.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      2.99%
      5.16%
    • 三個月
      4.74%
      1.26%
      4.27%
    • 一年
      1.28%
      6.03%
      7.48%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      7.76%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      5.96%
      7.00%
      5.25%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      4.15%
      3.85%
    • 年初至今
      9.78%
      9.51%
      7.84%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.78%
    基金規模
    203.66百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.20%
    2. 2.美國2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.71%
    2. 2.基本物料18.83%
    3. 3.周期性消費11.29%
    4. 4.工業9.03%
    5. 5.能源6.46%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr8.54%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.83%
    3. 3.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.21%
    4. 4.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.13%
    5. 5.Bank Bradesco Sa5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      33.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.20%
    2. 2.美國2.34%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr8.54%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.83%
    3. 3.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.21%
    4. 4.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.13%
    5. 5.Bank Bradesco Sa5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.71%
    2. 2.基本物料18.83%
    3. 3.周期性消費11.29%
    4. 4.工業9.03%
    5. 5.能源6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      33.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -