施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

33.68美元0.49(1.45%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月14.45%
3月20.16%
1年20.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.89%
      -
      -
    • 一個月
      14.45%
      8.18%
      12.39%
    • 三個月
      20.16%
      6.43%
      18.40%
    • 一年
      20.11%
      3.85%
      22.11%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      1.66%
      8.17%
    • 五年(年度化)
      1.33%
      3.33%
      1.22%
    • 十年(年度化)
      2.61%
      0.04%
      2.46%
    • 年初至今
      0.66%
      19.80%
      3.19%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    345.79百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.72%
    2. 2.美國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.44%
    2. 2.基本物料19.16%
    3. 3.能源8.57%
    4. 4.電訊服務8.39%
    5. 5.防守性消費7.21%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.81%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.54%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.20%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.75%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      33.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.72%
    2. 2.美國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.81%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.54%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.20%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.75%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.44%
    2. 2.基本物料19.16%
    3. 3.能源8.57%
    4. 4.電訊服務8.39%
    5. 5.防守性消費7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      33.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -