施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

39.21美元1.72(4.2%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.3%
3月0.05%
1年6.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.31%
      -
      -
    • 一個月
      8.30%
      9.87%
      10.55%
    • 三個月
      0.05%
      5.94%
      2.03%
    • 一年
      6.84%
      11.46%
      5.16%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      0.15%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      1.66%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      1.59%
      2.48%
    • 年初至今
      6.30%
      9.87%
      9.06%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.30%
    基金規模
    581.26百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.基本物料13.34%
    3. 3.防守性消費12.34%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.能源10.79%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.34%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.56%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.44%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.28%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      34.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.10%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.34%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.56%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.44%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.28%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.基本物料13.34%
    3. 3.防守性消費12.34%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.能源10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      34.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -