施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

37.04美元0.18(0.5%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月5.3%
3月13.4%
1年29.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      0.84%
      3.33%
    • 三個月
      13.40%
      0.65%
      12.23%
    • 一年
      29.75%
      34.73%
      26.94%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      3.87%
      1.47%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      3.92%
      2.20%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      1.90%
      0.67%
    • 年初至今
      4.00%
      5.33%
      4.61%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    261.57百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.73%
    2. 2.美國1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.17%
    2. 2.基本物料17.96%
    3. 3.周期性消費13.78%
    4. 4.工業8.31%
    5. 5.能源7.89%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.27%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.33%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.21%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.03%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      31.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.73%
    2. 2.美國1.08%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.27%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.33%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.21%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.03%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.17%
    2. 2.基本物料17.96%
    3. 3.周期性消費13.78%
    4. 4.工業8.31%
    5. 5.能源7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      31.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -