施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

41.41美元0.59(1.45%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月9.31%
3月8.32%
1年4.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.89%
      -
      -
    • 一個月
      9.31%
      0.85%
      7.44%
    • 三個月
      8.32%
      2.67%
      7.83%
    • 一年
      4.91%
      3.80%
      2.09%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      14.06%
      6.96%
    • 五年(年度化)
      4.78%
      1.80%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      0.95%
      1.11%
    • 年初至今
      12.27%
      5.81%
      11.50%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.27%
    基金規模
    636.94百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    남미 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.42%
    2. 2.美國3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.42%
    2. 2.基本物料14.56%
    3. 3.工業14.45%
    4. 4.防守性消費13.21%
    5. 5.能源11.05%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.53%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.95%
    3. 3.Bank Bradesco SA4.29%
    4. 4.Vale SA ADR4.12%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      26.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.42%
    2. 2.美國3.44%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.53%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.95%
    3. 3.Bank Bradesco SA4.29%
    4. 4.Vale SA ADR4.12%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.42%
    2. 2.基本物料14.56%
    3. 3.工業14.45%
    4. 4.防守性消費13.21%
    5. 5.能源11.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      26.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -

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