施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

42.73美元0.12(0.29%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.45%
1年14.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      4.77%
      5.53%
    • 三個月
      4.45%
      13.74%
      6.50%
    • 一年
      14.58%
      3.65%
      18.43%
    • 三年(年度化)
      5.03%
      13.64%
      3.20%
    • 五年(年度化)
      4.38%
      1.12%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      0.46%
      0.72%
      0.14%
    • 年初至今
      15.86%
      7.50%
      19.46%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.86%
    基金規模
    849.17百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.54%
    2. 2.美國4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.65%
    2. 2.基本物料14.98%
    3. 3.能源13.67%
    4. 4.防守性消費13.49%
    5. 5.工業12.09%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.15%
    2. 2.Vale SA ADR7.27%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.46%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.59%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.54%
    2. 2.美國4.57%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.15%
    2. 2.Vale SA ADR7.27%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.46%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.59%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.65%
    2. 2.基本物料14.98%
    3. 3.能源13.67%
    4. 4.防守性消費13.49%
    5. 5.工業12.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -