施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

37.91美元0.4(1.05%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月1.98%
3月14.43%
1年6.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      3.26%
      3.84%
    • 三個月
      14.43%
      3.61%
      15.56%
    • 一年
      6.69%
      0.24%
      2.03%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      3.39%
      2.55%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      2.64%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      2.24%
      2.28%
      1.75%
    • 年初至今
      11.81%
      3.02%
      8.13%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.81%
    基金規模
    528.30百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.31%
    2. 2.基本物料15.85%
    3. 3.工業14.17%
    4. 4.能源13.12%
    5. 5.電訊服務8.97%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.10%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.67%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.55%
    4. 4.America Movil SAB de CV ADR5.34%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      34.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.77%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.10%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.67%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.55%
    4. 4.America Movil SAB de CV ADR5.34%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.31%
    2. 2.基本物料15.85%
    3. 3.工業14.17%
    4. 4.能源13.12%
    5. 5.電訊服務8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      34.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -