施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

39.39美元1.12(2.93%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月1.33%
3月6.05%
1年6.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      39.39
      1.12
      2.93%
    • 2025/04/22
      38.27
      0.69
      1.85%
    • 2025/04/17
      37.58
      0.28
      0.75%
    • 2025/04/16
      37.30
      0.21
      0.56%
    • 2025/04/15
      37.51
      0.35
      0.94%
    • 2025/04/14
      37.16
      0.66
      1.80%
    • 2025/04/11
      36.51
      0.44
      1.20%
    • 2025/04/10
      36.95
      2.30
      6.64%
    • 2025/04/09
      34.65
      1.42
      3.94%
    • 2025/04/08
      36.07
      0.09
      0.25%
    • 2025/04/07
      35.98
      1.93
      5.10%
    • 2025/04/04
      37.91
      0.93
      2.40%
    • 2025/04/03
      38.84
      0.16
      0.42%
    • 2025/04/02
      38.68
      0.55
      1.44%
    • 2025/04/01
      38.13
      0.34
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      38.46
      0.38
      0.98%
    • 2025/03/28
      38.85
      0.10
      0.26%
    • 2025/03/27
      38.95
      0.26
      0.67%
    • 2025/03/26
      39.21
      0.21
      0.54%
    • 2025/03/25
      39.43
      0.37
      0.94%
    • 2025/03/24
      39.06
      0.10
      0.26%
    • 2025/03/21
      38.96
      0.38
      0.97%
    • 2025/03/20
      39.34
      0.03
      0.07%
    • 2025/03/19
      39.37
      0.38
      0.96%
    • 2025/03/18
      38.99
      0.28
      0.73%
    • 2025/03/17
      38.71
      0.81
      2.14%
    • 2025/03/14
      37.90
      0.96
      2.60%
    • 2025/03/13
      36.94
      0.12
      0.33%
    • 2025/03/12
      36.82
      0.24
      0.65%
    • 2025/03/11
      36.58
      0.38
      1.02%

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