施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

54.60美元1.17(2.19%)

2026/01/22更新

績效 /

1月11.5%

3月20.78%

1年48.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
54.60
1.17
2.19%
2026/01/21
53.43
1.62
3.12%
2026/01/20
51.81
0.21
0.40%
2026/01/19
52.02
0.01
0.02%
2026/01/16
52.03
0.08
0.16%
2026/01/15
52.11
0.63
1.23%
2026/01/14
51.48
0.03
0.06%
2026/01/13
51.50
0.01
0.03%
2026/01/12
51.52
0.13
0.25%
2026/01/09
51.65
0.82
1.62%
2026/01/08
50.83
0.44
0.86%
2026/01/07
51.27
0.10
0.20%
2026/01/06
51.37
1.19
2.37%
2026/01/05
50.18
0.03
0.06%
2026/01/02
50.15
0.20
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
49.95
0.02
0.04%
2025/12/30
49.97
0.34
0.68%
2025/12/29
49.63
0.41
0.83%
2025/12/23
49.22
0.26
0.52%
2025/12/22
48.97
0.14
0.28%
2025/12/19
49.10
0.81
1.67%
2025/12/18
48.30
0.17
0.35%
2025/12/17
48.46
1.35
2.72%
2025/12/16
49.82
0.73
1.45%
2025/12/15
50.55
0.23
0.45%
2025/12/12
50.32
1.24
2.53%
2025/12/11
49.08
0.09
0.18%
2025/12/10
48.99
0.63
1.31%
2025/12/09
48.36
0.89
1.81%
2025/12/08
49.25
1.65
3.24%

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