施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

37.78美元0.57(1.52%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月10.9%
3月5.53%
1年5.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      37.78
      0.57
      1.52%
    • 2022/08/10
      37.22
      0.42
      1.14%
    • 2022/08/09
      36.80
      0.77
      2.14%
    • 2022/08/08
      36.03
      0.80
      2.28%
    • 2022/08/05
      35.22
      0.54
      1.56%
    • 2022/08/04
      34.68
      0.25
      0.72%
    • 2022/08/03
      34.43
      0.25
      0.73%
    • 2022/08/02
      34.69
      0.51
      1.45%
    • 2022/08/01
      35.19
      0.05
      0.15%
    • 2022/07/29
      35.14
      0.90
      2.64%
    • 2022/07/28
      34.24
      0.80
      2.38%
    • 2022/07/27
      33.44
      0.06
      0.19%
    • 2022/07/26
      33.38
      0.56
      1.72%
    • 2022/07/25
      32.81
      0.07
      0.22%
    • 2022/07/22
      32.74
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      32.72
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/20
      32.77
      0.11
      0.33%
    • 2022/07/19
      32.66
      0.17
      0.53%
    • 2022/07/18
      32.48
      0.49
      1.52%
    • 2022/07/15
      32.00
      0.14
      0.44%
    • 2022/07/14
      32.14
      0.08
      0.26%
    • 2022/07/13
      32.22
      0.32
      0.99%
    • 2022/07/12
      32.55
      1.01
      3.00%
    • 2022/07/11
      33.55
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/08
      33.56
      0.75
      2.30%
    • 2022/07/07
      32.80
      0.04
      0.13%
    • 2022/07/06
      32.76
      0.37
      1.12%
    • 2022/07/05
      33.13
      0.44
      1.30%
    • 2022/07/04
      33.57
      0.07
      0.22%
    • 2022/07/01
      33.50
      0.48
      1.40%

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