施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

42.85美元0.17(0.38%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.04%
3月3.97%
1年14.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      42.85
      0.17
      0.38%
    • 2023/12/06
      43.02
      0.61
      1.44%
    • 2023/12/05
      42.41
      0.70
      1.62%
    • 2023/12/04
      43.11
      0.38
      0.88%
    • 2023/12/01
      42.73
      0.14
      0.32%
    • 2023/11/30
      42.59
      0.23
      0.55%
    • 2023/11/29
      42.83
      0.40
      0.94%
    • 2023/11/28
      42.43
      0.33
      0.78%
    • 2023/11/27
      42.76
      0.09
      0.20%
    • 2023/11/24
      42.85
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/23
      42.89
      0.14
      0.34%
    • 2023/11/22
      43.03
      0.11
      0.26%
    • 2023/11/21
      42.92
      0.21
      0.49%
    • 2023/11/20
      42.71
      0.21
      0.49%
    • 2023/11/17
      42.50
      0.29
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      42.79
      0.22
      0.51%
    • 2023/11/15
      42.58
      0.80
      1.92%
    • 2023/11/14
      41.78
      0.84
      2.06%
    • 2023/11/13
      40.93
      0.15
      0.36%
    • 2023/11/10
      40.79
      0.18
      0.44%
    • 2023/11/09
      40.97
      0.21
      0.52%
    • 2023/11/08
      41.18
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/07
      41.19
      0.19
      0.45%
    • 2023/11/06
      41.00
      0.12
      0.29%
    • 2023/11/03
      41.12
      2.34
      6.05%
    • 2023/11/01
      38.78
      0.66
      1.72%
    • 2023/10/31
      38.12
      0.74
      1.91%
    • 2023/10/30
      38.87
      0.19
      0.49%
    • 2023/10/27
      39.06
      0.91
      2.38%
    • 2023/10/26
      38.15
      0.24
      0.63%

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