施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

34.92美元0.21(0.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月8.85%
3月14.74%
1年23.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      34.92
      0.21
      0.61%
    • 2024/12/19
      35.14
      0.91
      2.51%
    • 2024/12/18
      36.04
      0.15
      0.43%
    • 2024/12/17
      36.20
      0.63
      1.71%
    • 2024/12/16
      36.83
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/13
      36.92
      0.70
      1.87%
    • 2024/12/12
      37.62
      0.46
      1.25%
    • 2024/12/11
      37.16
      0.06
      0.15%
    • 2024/12/10
      37.21
      0.33
      0.90%
    • 2024/12/09
      36.88
      0.40
      1.08%
    • 2024/12/06
      37.29
      0.25
      0.69%
    • 2024/12/05
      37.03
      0.47
      1.28%
    • 2024/12/04
      36.57
      0.21
      0.59%
    • 2024/12/03
      36.35
      0.19
      0.52%
    • 2024/12/02
      36.16
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.16
      0.88
      2.37%
    • 2024/11/28
      37.04
      0.95
      2.49%
    • 2024/11/27
      37.98
      0.26
      0.67%
    • 2024/11/26
      38.24
      0.15
      0.38%
    • 2024/11/25
      38.39
      0.60
      1.59%
    • 2024/11/22
      37.78
      0.13
      0.34%
    • 2024/11/21
      37.91
      0.40
      1.04%
    • 2024/11/20
      38.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      38.31
      0.18
      0.46%
    • 2024/11/18
      38.13
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/15
      38.17
      0.18
      0.46%
    • 2024/11/14
      37.99
      0.44
      1.16%
    • 2024/11/13
      38.44
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/12
      38.37
      0.20
      0.51%
    • 2024/11/11
      38.18
      0.41
      1.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。