施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

41.41美元0.59(1.45%)

2023/06/07更新

績效 /

1月9.31%

3月8.32%

1年4.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
41.41
0.59
1.45%
2023/06/06
40.82
0.00
0.00%
2023/06/05
40.82
0.69
1.72%
2023/06/02
40.13
0.96
2.45%
2023/06/01
39.17
0.06
0.16%
2023/05/31
39.11
0.81
2.02%
2023/05/30
39.91
0.26
0.64%
2023/05/29
40.17
0.30
0.76%
2023/05/26
39.87
0.33
0.83%
2023/05/25
39.54
0.18
0.45%
2023/05/24
39.72
0.20
0.51%
2023/05/23
39.52
0.53
1.31%
2023/05/22
40.04
0.13
0.32%
2023/05/19
40.17
0.03
0.07%
2023/05/18
40.15
0.22
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
39.93
0.32
0.79%
2023/05/16
40.24
0.29
0.72%
2023/05/15
39.96
0.09
0.24%
2023/05/12
39.86
0.21
0.53%
2023/05/11
39.65
0.05
0.12%
2023/05/10
39.70
0.88
2.28%
2023/05/09
38.82
0.02
0.04%
2023/05/08
38.83
0.95
2.51%
2023/05/05
37.88
0.19
0.51%
2023/05/04
37.69
0.16
0.42%
2023/05/03
37.53
0.58
1.51%
2023/05/02
38.11
0.14
0.37%
2023/04/28
37.97
0.47
1.25%
2023/04/27
37.50
0.03
0.08%
2023/04/26
37.53
0.41
1.08%

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