施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

36.15美元0.47(1.28%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.49%
3月6.94%
1年49.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      36.15
      0.47
      1.28%
    • 2021/04/09
      36.62
      0.16
      0.43%
    • 2021/04/08
      36.46
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/07
      36.41
      0.28
      0.78%
    • 2021/04/06
      36.13
      0.19
      0.53%
    • 2021/04/01
      35.94
      0.45
      1.27%
    • 2021/03/31
      35.49
      0.53
      1.51%
    • 2021/03/30
      34.96
      0.12
      0.36%
    • 2021/03/29
      34.84
      0.51
      1.45%
    • 2021/03/26
      35.35
      0.89
      2.57%
    • 2021/03/25
      34.46
      0.93
      2.64%
    • 2021/03/24
      35.39
      0.49
      1.37%
    • 2021/03/23
      35.89
      0.03
      0.09%
    • 2021/03/22
      35.85
      0.12
      0.34%
    • 2021/03/19
      35.97
      0.11
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      36.08
      0.64
      1.81%
    • 2021/03/17
      35.44
      0.34
      0.96%
    • 2021/03/16
      35.78
      0.22
      0.61%
    • 2021/03/15
      35.57
      0.41
      1.15%
    • 2021/03/12
      35.98
      0.50
      1.41%
    • 2021/03/11
      35.48
      1.15
      3.36%
    • 2021/03/10
      34.32
      0.65
      1.93%
    • 2021/03/09
      33.67
      0.73
      2.13%
    • 2021/03/08
      34.41
      0.41
      1.18%
    • 2021/03/05
      34.81
      0.20
      0.56%
    • 2021/03/04
      35.01
      0.40
      1.14%
    • 2021/03/03
      34.61
      0.55
      1.63%
    • 2021/03/02
      34.06
      0.70
      2.02%
    • 2021/03/01
      34.76
      0.48
      1.35%
    • 2021/02/26
      35.24
      1.23
      3.36%

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