施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

41.41美元0.59(1.45%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月9.31%
3月8.32%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      41.41
      0.59
      1.45%
    • 2023/06/06
      40.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      40.82
      0.69
      1.72%
    • 2023/06/02
      40.13
      0.96
      2.45%
    • 2023/06/01
      39.17
      0.06
      0.16%
    • 2023/05/31
      39.11
      0.81
      2.02%
    • 2023/05/30
      39.91
      0.26
      0.64%
    • 2023/05/29
      40.17
      0.30
      0.76%
    • 2023/05/26
      39.87
      0.33
      0.83%
    • 2023/05/25
      39.54
      0.18
      0.45%
    • 2023/05/24
      39.72
      0.20
      0.51%
    • 2023/05/23
      39.52
      0.53
      1.31%
    • 2023/05/22
      40.04
      0.13
      0.32%
    • 2023/05/19
      40.17
      0.03
      0.07%
    • 2023/05/18
      40.15
      0.22
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      39.93
      0.32
      0.79%
    • 2023/05/16
      40.24
      0.29
      0.72%
    • 2023/05/15
      39.96
      0.09
      0.24%
    • 2023/05/12
      39.86
      0.21
      0.53%
    • 2023/05/11
      39.65
      0.05
      0.12%
    • 2023/05/10
      39.70
      0.88
      2.28%
    • 2023/05/09
      38.82
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/08
      38.83
      0.95
      2.51%
    • 2023/05/05
      37.88
      0.19
      0.51%
    • 2023/05/04
      37.69
      0.16
      0.42%
    • 2023/05/03
      37.53
      0.58
      1.51%
    • 2023/05/02
      38.11
      0.14
      0.37%
    • 2023/04/28
      37.97
      0.47
      1.25%
    • 2023/04/27
      37.50
      0.03
      0.08%
    • 2023/04/26
      37.53
      0.41
      1.08%

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