施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

42.25美元0.15(0.36%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.73%
1年5.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      42.25
      0.15
      0.36%
    • 2024/05/24
      42.40
      0.43
      1.01%
    • 2024/05/23
      42.83
      0.43
      1.00%
    • 2024/05/22
      43.27
      0.57
      1.31%
    • 2024/05/21
      43.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/20
      43.85
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/17
      43.82
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/16
      43.85
      0.11
      0.25%
    • 2024/05/15
      43.74
      0.07
      0.17%
    • 2024/05/14
      43.66
      0.13
      0.30%
    • 2024/05/13
      43.79
      0.10
      0.22%
    • 2024/05/10
      43.89
      0.11
      0.24%
    • 2024/05/09
      43.79
      0.14
      0.31%
    • 2024/05/08
      43.65
      0.27
      0.60%
    • 2024/05/07
      43.91
      0.31
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      43.60
      0.26
      0.59%
    • 2024/05/03
      43.35
      0.61
      1.43%
    • 2024/05/02
      42.74
      0.32
      0.75%
    • 2024/04/30
      43.06
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/29
      43.14
      0.76
      1.79%
    • 2024/04/26
      42.38
      0.58
      1.39%
    • 2024/04/25
      41.80
      0.47
      1.11%
    • 2024/04/24
      42.27
      0.27
      0.64%
    • 2024/04/23
      42.00
      0.24
      0.57%
    • 2024/04/22
      41.76
      0.52
      1.27%
    • 2024/04/19
      41.24
      0.29
      0.69%
    • 2024/04/18
      41.53
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/17
      41.62
      0.38
      0.89%
    • 2024/04/16
      42.00
      1.10
      2.55%
    • 2024/04/15
      43.10
      0.40
      0.92%

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