施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

39.21美元1.72(4.2%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.3%
3月0.05%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      39.21
      1.72
      4.20%
    • 2023/02/02
      40.93
      0.71
      1.76%
    • 2023/02/01
      40.22
      0.27
      0.67%
    • 2023/01/31
      39.95
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/30
      39.90
      0.65
      1.60%
    • 2023/01/27
      40.55
      0.07
      0.18%
    • 2023/01/26
      40.47
      0.66
      1.67%
    • 2023/01/25
      39.81
      0.33
      0.84%
    • 2023/01/24
      39.48
      0.05
      0.12%
    • 2023/01/23
      39.53
      0.28
      0.70%
    • 2023/01/20
      39.25
      0.17
      0.44%
    • 2023/01/19
      39.08
      0.85
      2.13%
    • 2023/01/18
      39.93
      0.55
      1.40%
    • 2023/01/17
      39.38
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/16
      39.41
      0.15
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      39.26
      0.06
      0.16%
    • 2023/01/12
      39.32
      0.87
      2.25%
    • 2023/01/11
      38.45
      0.84
      2.24%
    • 2023/01/10
      37.61
      0.20
      0.55%
    • 2023/01/09
      37.41
      0.48
      1.30%
    • 2023/01/06
      36.93
      1.36
      3.82%
    • 2023/01/05
      35.57
      0.36
      1.03%
    • 2023/01/04
      35.20
      1.00
      2.76%
    • 2023/01/03
      36.20
      0.20
      0.56%
    • 2023/01/02
      36.40
      0.48
      1.30%
    • 2022/12/30
      36.88
      0.62
      1.65%
    • 2022/12/29
      37.50
      0.34
      0.92%
    • 2022/12/28
      37.16
      0.10
      0.27%
    • 2022/12/27
      37.06
      0.15
      0.39%
    • 2022/12/23
      37.21
      0.41
      1.11%

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