施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

39.39美元1.12(2.93%)

2025/04/23更新

績效 /

1月1.33%

3月6.05%

1年6.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
39.39
1.12
2.93%
2025/04/22
38.27
0.69
1.85%
2025/04/17
37.58
0.28
0.75%
2025/04/16
37.30
0.21
0.56%
2025/04/15
37.51
0.35
0.94%
2025/04/14
37.16
0.66
1.80%
2025/04/11
36.51
0.44
1.20%
2025/04/10
36.95
2.30
6.64%
2025/04/09
34.65
1.42
3.94%
2025/04/08
36.07
0.09
0.25%
2025/04/07
35.98
1.93
5.10%
2025/04/04
37.91
0.93
2.40%
2025/04/03
38.84
0.16
0.42%
2025/04/02
38.68
0.55
1.44%
2025/04/01
38.13
0.34
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
38.46
0.38
0.98%
2025/03/28
38.85
0.10
0.26%
2025/03/27
38.95
0.26
0.67%
2025/03/26
39.21
0.21
0.54%
2025/03/25
39.43
0.37
0.94%
2025/03/24
39.06
0.10
0.26%
2025/03/21
38.96
0.38
0.97%
2025/03/20
39.34
0.03
0.07%
2025/03/19
39.37
0.38
0.96%
2025/03/18
38.99
0.28
0.73%
2025/03/17
38.71
0.81
2.14%
2025/03/14
37.90
0.96
2.60%
2025/03/13
36.94
0.12
0.33%
2025/03/12
36.82
0.24
0.65%
2025/03/11
36.58
0.38
1.02%

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