施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

39.90美元0.02(0.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月5.1%
3月6.25%
1年25.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      39.90
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/27
      39.93
      0.60
      1.52%
    • 2021/07/26
      39.33
      0.74
      1.84%
    • 2021/07/23
      40.07
      0.09
      0.24%
    • 2021/07/22
      39.97
      0.55
      1.39%
    • 2021/07/21
      39.43
      0.39
      1.00%
    • 2021/07/20
      39.04
      0.82
      2.07%
    • 2021/07/19
      39.86
      1.00
      2.44%
    • 2021/07/16
      40.85
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/15
      40.91
      0.13
      0.32%
    • 2021/07/14
      40.78
      0.73
      1.82%
    • 2021/07/13
      40.05
      0.35
      0.87%
    • 2021/07/12
      39.70
      0.17
      0.42%
    • 2021/07/09
      39.54
      0.16
      0.41%
    • 2021/07/08
      39.38
      0.31
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      39.69
      1.12
      2.75%
    • 2021/07/06
      40.81
      0.35
      0.86%
    • 2021/07/05
      41.16
      0.08
      0.18%
    • 2021/07/02
      41.09
      0.71
      1.69%
    • 2021/07/01
      41.79
      0.10
      0.24%
    • 2021/06/30
      41.89
      0.15
      0.35%
    • 2021/06/29
      42.04
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      42.05
      0.72
      1.69%
    • 2021/06/25
      42.77
      0.61
      1.46%
    • 2021/06/24
      42.16
      0.19
      0.44%
    • 2021/06/23
      41.97
      0.48
      1.16%
    • 2021/06/22
      41.49
      0.33
      0.80%
    • 2021/06/21
      41.16
      0.13
      0.33%
    • 2021/06/18
      41.30
      0.15
      0.35%
    • 2021/06/17
      41.44
      0.58
      1.38%

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