施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

36.02美元0.05(0.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.2%
3月11.94%
1年21.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      36.02
      0.05
      0.13%
    • 2021/10/14
      36.07
      0.93
      2.64%
    • 2021/10/13
      35.14
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/12
      35.09
      0.45
      1.27%
    • 2021/10/11
      35.54
      0.27
      0.78%
    • 2021/10/08
      35.27
      0.25
      0.71%
    • 2021/10/07
      35.52
      0.58
      1.66%
    • 2021/10/06
      34.94
      0.60
      1.68%
    • 2021/10/05
      35.54
      0.67
      1.85%
    • 2021/10/04
      36.21
      0.55
      1.55%
    • 2021/10/01
      35.66
      0.15
      0.42%
    • 2021/09/30
      35.81
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/29
      35.71
      0.82
      2.24%
    • 2021/09/28
      36.52
      0.52
      1.40%
    • 2021/09/27
      37.04
      0.18
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      37.23
      0.13
      0.35%
    • 2021/09/23
      37.36
      0.53
      1.44%
    • 2021/09/22
      36.83
      0.19
      0.51%
    • 2021/09/21
      36.64
      0.13
      0.36%
    • 2021/09/20
      36.77
      1.19
      3.14%
    • 2021/09/17
      37.96
      0.24
      0.63%
    • 2021/09/16
      38.20
      0.20
      0.53%
    • 2021/09/15
      38.41
      0.20
      0.52%
    • 2021/09/14
      38.61
      0.23
      0.59%
    • 2021/09/13
      38.38
      0.11
      0.28%
    • 2021/09/10
      38.49
      0.94
      2.49%
    • 2021/09/09
      37.55
      1.66
      4.23%
    • 2021/09/08
      39.21
      0.10
      0.26%
    • 2021/09/07
      39.31
      0.16
      0.40%
    • 2021/09/06
      39.16
      0.29
      0.73%

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