施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      39.09
      0.33
      0.84%
    • 2024/07/24
      39.42
      0.64
      1.60%
    • 2024/07/23
      40.06
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/22
      40.02
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/19
      39.97
      0.77
      1.90%
    • 2024/07/18
      40.75
      0.30
      0.74%
    • 2024/07/17
      41.05
      0.23
      0.56%
    • 2024/07/16
      41.28
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/15
      41.30
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/12
      41.19
      0.17
      0.40%
    • 2024/07/11
      41.03
      0.17
      0.41%
    • 2024/07/10
      40.86
      0.69
      1.71%
    • 2024/07/09
      40.17
      0.42
      1.04%
    • 2024/07/08
      39.76
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/05
      39.65
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      39.68
      1.18
      3.06%
    • 2024/07/03
      38.50
      0.13
      0.33%
    • 2024/07/02
      38.37
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/01
      38.40
      0.25
      0.65%
    • 2024/06/28
      38.66
      0.16
      0.43%
    • 2024/06/27
      38.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/26
      38.48
      0.40
      1.03%
    • 2024/06/25
      38.88
      0.24
      0.63%
    • 2024/06/24
      38.64
      0.28
      0.74%
    • 2024/06/21
      38.36
      0.07
      0.17%
    • 2024/06/20
      38.42
      0.31
      0.81%
    • 2024/06/19
      38.11
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/18
      38.08
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/17
      38.09
      0.07
      0.18%
    • 2024/06/14
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