施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

42.85美元0.17(0.38%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.04%

3月3.97%

1年14.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
42.85
0.17
0.38%
2023/12/06
43.02
0.61
1.44%
2023/12/05
42.41
0.70
1.62%
2023/12/04
43.11
0.38
0.88%
2023/12/01
42.73
0.14
0.32%
2023/11/30
42.59
0.23
0.55%
2023/11/29
42.83
0.40
0.94%
2023/11/28
42.43
0.33
0.78%
2023/11/27
42.76
0.09
0.20%
2023/11/24
42.85
0.04
0.09%
2023/11/23
42.89
0.14
0.34%
2023/11/22
43.03
0.11
0.26%
2023/11/21
42.92
0.21
0.49%
2023/11/20
42.71
0.21
0.49%
2023/11/17
42.50
0.29
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
42.79
0.22
0.51%
2023/11/15
42.58
0.80
1.92%
2023/11/14
41.78
0.84
2.06%
2023/11/13
40.93
0.15
0.36%
2023/11/10
40.79
0.18
0.44%
2023/11/09
40.97
0.21
0.52%
2023/11/08
41.18
0.01
0.02%
2023/11/07
41.19
0.19
0.45%
2023/11/06
41.00
0.12
0.29%
2023/11/03
41.12
2.34
6.05%
2023/11/01
38.78
0.66
1.72%
2023/10/31
38.12
0.74
1.91%
2023/10/30
38.87
0.19
0.49%
2023/10/27
39.06
0.91
2.38%
2023/10/26
38.15
0.24
0.63%

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