施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

9.70美元0.02(0.2%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.82%
3月6%
1年3.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      1.20%
      1.49%
    • 三個月
      6.00%
      5.39%
      5.77%
    • 一年
      3.05%
      1.72%
      2.97%
    • 三年(年度化)
      6.70%
      7.33%
      5.53%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      1.64%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      1.36%
      0.66%
      0.04%
    • 年初至今
      2.82%
      3.38%
      3.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    751.73百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 244.08%
    2. 2.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD3.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%3.07%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 253.03%
    5. 5.Long Gilt Future Mar 252.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 244.08%
    2. 2.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD3.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%3.07%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 253.03%
    5. 5.Long Gilt Future Mar 252.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明