施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

9.84美元0.02(0.16%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.39%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/27
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/24
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      9.88
      0.11
      1.17%
    • 2023/03/22
      9.76
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/21
      9.80
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/20
      9.82
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/17
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      9.76
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/14
      9.73
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/13
      9.77
      0.17
      1.78%
    • 2023/03/10
      9.60
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/09
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      9.54
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/06
      9.60
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/03
      9.56
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/02
      9.50
      0.09
      0.96%
    • 2023/03/01
      9.59
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/28
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/27
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/24
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/22
      9.63
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/21
      9.66
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/20
      9.71
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/17
      9.67
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/16
      9.71
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/15
      9.75
      0.10
      1.00%

    下載歷史報價