施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

10.42美元0.01(0.07%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.34%
1年6.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/13
      10.43
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/12
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/11
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/10
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/07
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/05
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/04
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/03
      10.40
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/31
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/30
      10.43
      0.06
      0.58%
    • 2025/10/29
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/28
      10.48
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/27
      10.46
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/24
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/23
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/22
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      10.47
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/20
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/17
      10.50
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/16
      10.47
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/15
      10.46
      0.05
      0.44%
    • 2025/10/14
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/13
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/10
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/09
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/08
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/07
      10.40
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/06
      10.42
      0.05
      0.45%

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