施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

10.08美元0.05(0.45%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月2.5%
3月7.66%
1年18.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      10.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/05
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/04
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/01
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/30
      9.97
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/29
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/28
      9.89
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/27
      9.94
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/24
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      9.97
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/22
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      9.88
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/20
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.94
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/16
      9.85
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      9.85
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/14
      9.89
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/13
      9.96
      0.18
      1.76%
    • 2022/06/10
      10.14
      0.08
      0.81%
    • 2022/06/09
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/08
      10.25
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/07
      10.25
      0.09
      0.87%
    • 2022/06/06
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/03
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/02
      10.37
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/01
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/31
      10.42
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/30
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      10.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/26
      10.47
      0.01
      0.12%

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