施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

12.05美元0.03(0.23%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.63%
3月2.71%
1年2.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      12.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/15
      12.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/13
      12.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/11
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/08
      12.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      12.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      12.11
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/05
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      12.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      12.19
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/30
      12.15
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/29
      12.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      12.19
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/24
      12.30
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/23
      12.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      12.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/20
      12.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      12.38
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/16
      12.40
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/15
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/14
      12.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/13
      12.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      12.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      12.40
      0.04
      0.30%

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