施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

12.59美元0.01(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.13%
1年5.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      12.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      12.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/17
      12.57
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/16
      12.62
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/15
      12.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      12.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/11
      12.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/10
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      12.66
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/08
      12.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      12.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      12.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      12.63
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/29
      12.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      12.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      12.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/26
      12.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      12.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      12.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      12.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      12.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/18
      12.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/15
      12.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      12.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      12.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      12.65
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/08
      12.73
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價