施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積

10.04美元0.01(0.09%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.41%
1年8.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/10
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/09
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/08
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/07
      10.09
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/04
      10.13
      0.08
      0.78%
    • 2024/10/03
      10.21
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/02
      10.25
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/01
      10.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/30
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/27
      10.32
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/26
      10.28
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/25
      10.30
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      10.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/23
      10.27
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/19
      10.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/18
      10.30
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/17
      10.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/16
      10.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/13
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      0.39%
    • 2024/09/12
      10.26
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      0.04%
    • 2024/09/11
      10.25
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    • 2024/09/10
      10.23
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      0.20%
    • 2024/09/09
      10.21
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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      0.65%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      10.13
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    • 2024/09/02
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