施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積

10.08美元0.05(0.45%)

2022/07/06更新

績效 /

1月2.5%

3月7.66%

1年18.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
10.08
0.05
0.45%
2022/07/05
10.03
0.02
0.17%
2022/07/04
10.05
0.02
0.16%
2022/07/01
10.04
0.07
0.70%
2022/06/30
9.97
0.05
0.52%
2022/06/29
9.91
0.03
0.27%
2022/06/28
9.89
0.05
0.49%
2022/06/27
9.94
0.06
0.56%
2022/06/24
9.99
0.02
0.20%
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9.97
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2022/06/22
9.90
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0.23%
2022/06/21
9.88
0.04
0.37%
2022/06/20
9.92
0.02
0.22%
2022/06/17
9.94
0.08
0.86%
2022/06/16
9.85
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/15
9.85
0.04
0.36%
2022/06/14
9.89
0.07
0.74%
2022/06/13
9.96
0.18
1.76%
2022/06/10
10.14
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2022/06/09
10.22
0.03
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2022/06/08
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0.01
0.05%
2022/06/07
10.25
0.09
0.87%
2022/06/06
10.34
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