施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

10.06美元0.04(0.4%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.35%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/21
      10.10
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/20
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      10.09
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/15
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/14
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/13
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      10.03
      0.07
      0.71%
    • 2025/05/09
      10.10
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/08
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      10.15
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      10.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      10.20
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/28
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/25
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/23
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/22
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/17
      10.13
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/16
      10.10
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/15
      10.07
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/11
      10.05
      0.08
      0.81%
    • 2025/04/10
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/09
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/08
      9.97
      0.09
      0.88%

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