施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積

9.29美元0.02(0.25%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.52%

3月3.52%

1年0.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
9.29
0.02
0.25%
2023/09/22
9.32
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0.01%
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9.32
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0.58%
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2023/09/19
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2023/09/15
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2023/09/14
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9.39
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2023/09/07
9.38
0.02
0.26%
2023/09/06
9.40
0.02
0.25%
2023/09/05
9.43
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
9.46
0.08
0.82%
2023/09/01
9.54
0.02
0.23%
2023/08/31
9.51
0.00
0.00%
2023/08/30
9.51
0.09
0.94%
2023/08/29
9.43
0.01
0.16%
2023/08/28
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2023/08/25
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0.18%
2023/08/24
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2023/08/23
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