施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

9.60美元0.04(0.38%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.64%
3月2.5%
1年19.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.60
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/25
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/24
      9.62
      0.11
      1.15%
    • 2022/11/23
      9.51
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/22
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.46
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/18
      9.51
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/17
      9.48
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/16
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/15
      9.53
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/14
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      9.46
      0.18
      1.92%
    • 2022/11/10
      9.28
      0.13
      1.38%
    • 2022/11/09
      9.15
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/08
      9.12
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      9.14
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/04
      9.10
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/03
      9.06
      0.09
      1.02%
    • 2022/11/02
      9.15
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      9.18
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/31
      9.14
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/28
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      9.14
      0.08
      0.93%
    • 2022/10/25
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/24
      9.01
      0.07
      0.78%
    • 2022/10/21
      8.94
      0.08
      0.94%
    • 2022/10/20
      9.03
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/19
      9.05
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/18
      9.11
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價