施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積

9.83美元0.01(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/24
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/23
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/18
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      9.87
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/16
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
      9.80
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/10
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      9.72
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      9.69
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/03
      9.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/02
      9.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      9.65
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/28
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/25
      9.72
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      0.01%
    • 2024/06/24
      9.72
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      0.04%
    • 2024/06/21
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      9.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/19
      9.74
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    • 2024/06/18
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      9.71
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      0.17%
    • 2024/06/14
      9.73
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