施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

12.41美元0.01(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.12%
1年2.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      12.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      12.41
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/20
      12.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/19
      12.43
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/16
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      12.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      12.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/13
      12.36
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/12
      12.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      12.39
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/08
      12.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/07
      12.40
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/06
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      12.36
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      12.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      12.36
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/29
      12.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      12.33
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/25
      12.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      12.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      12.36
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/22
      12.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/21
      12.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      12.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      12.34
      0.12
      0.95%
    • 2021/06/16
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/14
      12.48
      0.02
      0.12%

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