施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

9.72美元0.01(0.08%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.69%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      9.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/19
      9.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/12
      9.73
      0.09
      0.94%
    • 2024/06/11
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/10
      9.64
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/07
      9.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/06
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/04
      9.73
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/03
      9.68
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      9.66
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/30
      9.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/29
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/28
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/27
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/24
      9.66
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/23
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/22
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      9.71
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/17
      9.73
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/16
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      9.74
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/14
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      9.67
      0.00
      0.01%

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