施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積

12.05美元0.03(0.23%)

2021/10/18更新

績效 /

1月2.63%

3月2.71%

1年2.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
12.05
0.03
0.23%
2021/10/15
12.08
0.02
0.15%
2021/10/14
12.10
0.06
0.50%
2021/10/13
12.04
0.02
0.14%
2021/10/12
12.02
0.02
0.17%
2021/10/11
12.04
0.06
0.50%
2021/10/08
12.10
0.01
0.10%
2021/10/07
12.12
0.01
0.06%
2021/10/06
12.11
0.06
0.51%
2021/10/05
12.17
0.02
0.16%
2021/10/04
12.19
0.00
0.01%
2021/10/01
12.19
0.04
0.34%
2021/09/30
12.15
0.03
0.28%
2021/09/29
12.18
0.01
0.04%
2021/09/28
12.19
0.08
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
12.27
0.03
0.27%
2021/09/24
12.30
0.07
0.59%
2021/09/23
12.37
0.01
0.04%
2021/09/22
12.38
0.01
0.08%
2021/09/21
12.39
0.02
0.17%
2021/09/20
12.37
0.01
0.09%
2021/09/17
12.38
0.02
0.13%
2021/09/16
12.40
0.06
0.47%
2021/09/15
12.46
0.03
0.24%
2021/09/14
12.43
0.03
0.21%
2021/09/13
12.40
0.02
0.19%
2021/09/10
12.42
0.02
0.19%
2021/09/09
12.40
0.01
0.07%
2021/09/08
12.39
0.01
0.06%
2021/09/07
12.40
0.04
0.30%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。