施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積

9.84美元0.02(0.16%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.48%

3月2.39%

1年10.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
9.84
0.02
0.16%
2023/03/27
9.82
0.05
0.51%
2023/03/24
9.87
0.00
0.03%
2023/03/23
9.88
0.11
1.17%
2023/03/22
9.76
0.04
0.36%
2023/03/21
9.80
0.02
0.21%
2023/03/20
9.82
0.04
0.43%
2023/03/17
9.78
0.01
0.06%
2023/03/16
9.77
0.01
0.07%
2023/03/15
9.76
0.04
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9.73
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0.44%
2023/03/13
9.77
0.17
1.78%
2023/03/10
9.60
0.06
0.65%
2023/03/09
9.54
0.00
0.03%
2023/03/08
9.54
0.04
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
9.58
0.01
0.14%
2023/03/06
9.60
0.04
0.37%
2023/03/03
9.56
0.06
0.68%
2023/03/02
9.50
0.09
0.96%
2023/03/01
9.59
0.02
0.17%
2023/02/28
9.57
0.01
0.14%
2023/02/27
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0.16%
2023/02/24
9.60
0.01
0.12%
2023/02/23
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2023/02/22
9.63
0.03
0.32%
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0.55%
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9.71
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2023/02/17
9.67
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0.38%
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9.71
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2023/02/15
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