施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

9.80美元0(0.03%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.02%
1年0.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/20
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/14
      9.82
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/11
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      9.89
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/07
      9.86
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.81
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/05
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/04
      9.75
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/01
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/28
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      9.74
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/23
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      9.72
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      0.05%
    • 2024/02/20
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/19
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/15
      9.72
      0.07
      0.69%

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