施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積

10.06美元0.04(0.4%)

2025/05/22更新

績效 /

1月0.77%

3月2.35%

1年3.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.06
0.04
0.40%
2025/05/21
10.10
0.02
0.22%
2025/05/20
10.08
0.00
0.04%
2025/05/19
10.08
0.01
0.09%
2025/05/16
10.09
0.04
0.41%
2025/05/15
10.05
0.02
0.16%
2025/05/14
10.06
0.03
0.30%
2025/05/13
10.03
0.00
0.03%
2025/05/12
10.03
0.07
0.71%
2025/05/09
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0.52%
2025/05/08
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2025/05/07
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0.01
0.08%
2025/05/06
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0.04%
2025/05/05
10.16
0.01
0.09%
2025/05/02
10.15
0.06
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
10.21
0.01
0.07%
2025/04/29
10.20
0.05
0.47%
2025/04/28
10.16
0.00
0.04%
2025/04/25
10.15
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2025/04/22
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0.10%
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0.29%
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10.05
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0.81%
2025/04/10
9.97
0.04
0.40%
2025/04/09
9.93
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0.43%
2025/04/08
9.97
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0.88%

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