施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

9.70美元0.02(0.2%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.69%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      9.74
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/23
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/19
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/15
      9.72
      0.07
      0.69%
    • 2024/02/14
      9.65
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/13
      9.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/12
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      9.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/08
      9.73
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      9.76
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/06
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/05
      9.75
      0.09
      0.90%
    • 2024/02/02
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/01
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/31
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/30
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/26
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/25
      9.77
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/24
      9.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/23
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/22
      9.80
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/19
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      9.76
      0.03
      0.27%

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