匯豐環球投資基金-環球債券 AD

11.86美元0.01(0.07%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.48%
1年1.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.20%
      0.50%
    • 三個月
      2.48%
      5.39%
      2.11%
    • 一年
      1.02%
      1.72%
      3.32%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      7.33%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      1.64%
      1.46%
    • 十年(年度化)
      0.85%
      0.66%
      0.87%
    • 年初至今
      3.55%
      3.38%
      2.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    35.90百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    1989-07-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於世界各地的投資級固定收益(例如債券)及其他相近類型證券組成的多元化投資組合,旨在取得總回報。本基金將尋求主要投資於在成熟市場發行的證券及經合組織國家的貨幣。 本基金可將其最多20%的淨資產投資於非投資級固定收益證券。本基金不會將其多於10%的淨資產投資於由任何信貸評級低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。 投資中國在岸固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國(「中國」)境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的在岸固定收益證券。本基金可透過債券通及/或中國銀行間債券市場計劃投資於中國銀行間債券市場。本基金可將其最多10%的淨資產投資於由(其中包括)市級及當地政府、公司及政策銀行發行的中國在岸債券。 本基金可將不超過20%的淨資產投資於在新興市場發行的固定收益證券。 本基金可將其最多30%的淨資產投資於資產抵押證券(「資產抵押證券」)及按揭證券(「按揭證券」)。 本基金可將少於其淨資產的30%投資於具有損失吸收特點的債務工具(包括或然可轉換證券)。本基金可將其最多10%淨資產投資於或有可轉換證券,惟預期不會超過5%。 本基金亦可投資於金融衍生工具,例如期貨、期權、掉期(包括但不限於信用違約掉期)及遠期貨幣合約。本基金擬將該等衍生工具用於(當中包括)管理利息和信用風險及貨幣持倉,以及在投資顧問認為投資於金融衍生工具將有助本基金實現其投資目標時用於提升回報。本基金不擬為投資目的而廣泛運用金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.78%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 246.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%5.60%
    3. 3.HSBC GIF Global Sec Credit Bd ZQ15.45%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Mar 245.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.78%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 246.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%5.60%
    3. 3.HSBC GIF Global Sec Credit Bd ZQ15.45%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Mar 245.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -