匯豐環球投資基金-環球債券 AD

12.53美元0.06(0.47%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.16%
1年15.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      12.53
      0.06
      0.47%
    • 2022/08/05
      12.47
      0.12
      0.91%
    • 2022/08/04
      12.59
      0.08
      0.66%
    • 2022/08/03
      12.51
      0.10
      0.81%
    • 2022/08/02
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/01
      12.65
      0.08
      0.65%
    • 2022/07/29
      12.57
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/28
      12.52
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/27
      12.41
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      12.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      12.43
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      12.44
      0.13
      1.02%
    • 2022/07/21
      12.31
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/20
      12.27
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/19
      12.27
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      12.25
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/14
      12.20
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/13
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      12.27
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/11
      12.21
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/08
      12.24
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/07
      12.27
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/06
      12.31
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/05
      12.36
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/01
      12.39
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/30
      12.34
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/29
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/28
      12.27
      0.08
      0.67%
    • 2022/06/27
      12.35
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/24
      12.39
      0.05
      0.43%

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