匯豐環球投資基金-環球債券 AD

11.62美元0.04(0.32%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.28%
3月0.8%
1年1.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      11.62
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/24
      11.58
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/22
      11.59
      0.07
      0.58%
    • 2023/11/21
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2023/11/20
      11.60
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/17
      11.57
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/16
      11.55
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/15
      11.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/14
      11.50
      0.18
      1.57%
    • 2023/11/13
      11.32
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/10
      11.34
      0.06
      0.52%
    • 2023/11/09
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      11.40
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/07
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      11.38
      0.11
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/02
      11.26
      0.15
      1.32%
    • 2023/10/31
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/30
      11.15
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/27
      11.14
      0.05
      0.41%
    • 2023/10/26
      11.10
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/25
      11.12
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/24
      11.14
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/23
      11.12
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/20
      11.10
      0.04
      0.33%
    • 2023/10/19
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/18
      11.10
      0.06
      0.56%
    • 2023/10/17
      11.16
      0.06
      0.51%
    • 2023/10/16
      11.21
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/13
      11.23
      0.04
      0.31%
    • 2023/10/12
      11.27
      0.05
      0.45%

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