匯豐環球投資基金-環球債券 AD

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.67
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/19
      11.63
      0.14
      1.16%
    • 2024/12/18
      11.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/17
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      11.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      11.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/12
      11.84
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/11
      11.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/09
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      11.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      11.91
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/03
      11.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      11.88
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.91
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/27
      11.86
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/26
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      11.79
      0.08
      0.69%
    • 2024/11/22
      11.71
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      0.22%
    • 2024/11/21
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/19
      11.77
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      0.39%
    • 2024/11/18
      11.72
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      0.09%
    • 2024/11/15
      11.71
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      0.16%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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      0.26%
    • 2024/11/12
      11.77
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      0.81%
    • 2024/11/08
      11.86
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      0.09%
    • 2024/11/07
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