匯豐環球投資基金-環球債券 AD

14.63美元0.04(0.29%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.59%
1年2.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      14.63
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/17
      14.67
      0.10
      0.68%
    • 2021/06/16
      14.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      14.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/14
      14.78
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/11
      14.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      14.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      14.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/08
      14.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      14.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      14.77
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/03
      14.72
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/02
      14.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/01
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/28
      14.75
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      14.76
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/26
      14.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/25
      14.79
      0.06
      0.44%
    • 2021/05/21
      14.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/19
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/18
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/17
      14.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      14.68
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/12
      14.65
      0.09
      0.60%
    • 2021/05/11
      14.74
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/10
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      14.77
      0.05
      0.37%
    • 2021/05/06
      14.72
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/30
      14.68
      0.03
      0.21%

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