匯豐環球投資基金-環球債券 AD

14.24美元0.02(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.48%
1年5.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      14.24
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/20
      14.22
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/19
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      14.20
      0.08
      0.55%
    • 2022/01/14
      14.28
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/13
      14.31
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/12
      14.28
      0.07
      0.50%
    • 2022/01/11
      14.21
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      14.21
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      14.21
      0.06
      0.42%
    • 2022/01/05
      14.27
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/04
      14.24
      0.08
      0.53%
    • 2021/12/30
      14.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      14.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/23
      14.33
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      14.35
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/21
      14.32
      0.07
      0.49%
    • 2021/12/20
      14.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      14.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      14.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      14.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      14.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      14.41
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      0.03%
    • 2021/12/10
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      0.13%
    • 2021/12/09
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      0.01%
    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      14.43
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    • 2021/12/03
      14.41
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      0.04%
    • 2021/12/02
      14.42
      0.01
      0.10%

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