匯豐環球投資基金-環球債券 AD

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2024/04/18更新
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3月2.18%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      11.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      11.61
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      11.66
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/12
      11.74
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      11.71
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/10
      11.79
      0.11
      0.88%
    • 2024/04/09
      11.90
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/08
      11.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/05
      11.88
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/04
      11.92
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/03
      11.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/02
      11.86
      0.11
      0.88%
    • 2024/03/28
      11.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.95
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      11.90
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      0.11%
    • 2024/03/18
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      11.92
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      0.23%
    • 2024/03/14
      11.95
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      0.66%
    • 2024/03/13
      12.03
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      0.08%
    • 2024/03/12
      12.04
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    • 2024/03/11
      12.07
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      12.04
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    • 2024/03/06
      11.99
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      0.32%
    • 2024/03/05
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