匯豐環球投資基金-環球債券 AD

14.65美元0.02(0.14%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.03%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/17
      14.63
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/16
      14.68
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/15
      14.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      14.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      14.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      14.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      14.70
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/08
      14.66
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      14.67
      0.07
      0.44%
    • 2021/09/03
      14.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      14.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/01
      14.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/31
      14.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/27
      14.68
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      14.65
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/25
      14.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/24
      14.70
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/23
      14.69
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/20
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      14.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      14.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      14.68
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/16
      14.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/13
      14.71
      0.04
      0.27%
    • 2021/08/12
      14.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/11
      14.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/10
      14.67
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/09
      14.69
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/06
      14.70
      0.09
      0.60%

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