匯豐環球投資基金-環球債券 AD

11.90美元0(0.03%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.92%
3月2.52%
1年16.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      11.90
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/25
      11.90
      0.10
      0.83%
    • 2022/11/22
      11.81
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/21
      11.76
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/18
      11.83
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/17
      11.80
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/16
      11.85
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/15
      11.81
      0.08
      0.71%
    • 2022/11/14
      11.73
      0.08
      0.69%
    • 2022/11/10
      11.65
      0.22
      1.94%
    • 2022/11/09
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/08
      11.42
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/07
      11.37
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/04
      11.35
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      11.39
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/31
      11.38
      0.07
      0.61%
    • 2022/10/28
      11.45
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/27
      11.48
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/26
      11.44
      0.10
      0.85%
    • 2022/10/25
      11.35
      0.13
      1.11%
    • 2022/10/24
      11.22
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/21
      11.18
      0.09
      0.79%
    • 2022/10/20
      11.27
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/19
      11.28
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/18
      11.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/17
      11.33
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/14
      11.28
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/13
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/12
      11.31
      0.05
      0.48%

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