匯豐環球投資基金-環球債券 AD

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2025/02/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      11.76
      0.09
      0.75%
    • 2025/02/12
      11.67
      0.09
      0.73%
    • 2025/02/10
      11.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/07
      11.76
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/06
      11.79
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/05
      11.81
      0.08
      0.70%
    • 2025/02/04
      11.73
      0.03
      0.22%
    • 2025/02/03
      11.70
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/31
      11.72
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/30
      11.72
      0.03
      0.24%
    • 2025/01/29
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/28
      11.69
      0.04
      0.32%
    • 2025/01/27
      11.72
      0.04
      0.33%
    • 2025/01/24
      11.68
      0.06
      0.48%
    • 2025/01/23
      11.63
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/21
      11.65
      0.07
      0.58%
    • 2025/01/17
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/16
      11.58
      0.03
      0.23%
    • 2025/01/15
      11.55
      0.09
      0.78%
    • 2025/01/14
      11.47
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/10
      11.48
      0.05
      0.46%
    • 2025/01/09
      11.54
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      0.00%
    • 2025/01/08
      11.54
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      0.38%
    • 2025/01/07
      11.58
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      0.31%
    • 2025/01/06
      11.62
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      0.16%
    • 2024/12/30
      11.63
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    • 2024/12/27
      11.64
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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