安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

39.32美元0.05(0.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.59%
3月3.61%
1年19.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      6.59%
      6.65%
      6.81%
    • 三個月
      3.61%
      0.25%
      4.20%
    • 一年
      19.38%
      23.04%
      15.41%
    • 三年(年度化)
      5.50%
      7.97%
      4.53%
    • 五年(年度化)
      6.39%
      9.08%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      8.23%
      10.89%
      6.76%
    • 年初至今
      20.19%
      24.60%
      17.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.19%
    基金規模
    2,392.23百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2003-01-02
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於全球各地經營手法符合可持續發展原則的公司,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.33%
    3. 3.英國12.55%
    4. 4.歐元區11.29%
    5. 5.日本2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.13%
    2. 2.健康護理21.18%
    3. 3.金融服務18.74%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.基本物料7.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.79%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.85%
    3. 3.Visa Inc Class A3.25%
    4. 4.Shell PLC3.13%
    5. 5.S&P Global Inc3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.33%
    3. 3.英國12.55%
    4. 4.歐元區11.29%
    5. 5.日本2.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.79%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.85%
    3. 3.Visa Inc Class A3.25%
    4. 4.Shell PLC3.13%
    5. 5.S&P Global Inc3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.13%
    2. 2.健康護理21.18%
    3. 3.金融服務18.74%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.基本物料7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -