安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

43.13美元0.56(1.32%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.55%
3月7.63%
1年5.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      1.44%
      0.33%
    • 三個月
      7.63%
      1.57%
      3.22%
    • 一年
      5.45%
      2.06%
      1.79%
    • 三年(年度化)
      8.63%
      12.04%
      8.39%
    • 五年(年度化)
      8.17%
      7.03%
      5.27%
    • 十年(年度化)
      8.00%
      7.91%
      6.19%
    • 年初至今
      12.46%
      8.85%
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.46%
    基金規模
    2,796.80百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2003-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金根据可持续及责任投资策略(SRI策略),考虑有关社会与环境政策、人权及企业管治的不同准则,从而投资于环球已发展国家股票市场,以达致长期资本增值。根据SRI策略,本附属基金最少将有70%的资产投资于已发展国家公司的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.86%
    3. 3.英國15.37%
    4. 4.歐元區7.05%
    5. 5.日本3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.57%
    2. 2.健康護理20.02%
    3. 3.金融服務15.92%
    4. 4.工業10.73%
    5. 5.基本物料8.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.86%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.73%
    3. 3.Visa Inc Class A3.09%
    4. 4.Shell PLC2.90%
    5. 5.Unilever PLC2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.86%
    3. 3.英國15.37%
    4. 4.歐元區7.05%
    5. 5.日本3.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.86%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.73%
    3. 3.Visa Inc Class A3.09%
    4. 4.Shell PLC2.90%
    5. 5.Unilever PLC2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.57%
    2. 2.健康護理20.02%
    3. 3.金融服務15.92%
    4. 4.工業10.73%
    5. 5.基本物料8.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -