安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

49.46美元0.43(0.87%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.46%
1年13.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      3.01%
      2.50%
    • 三個月
      1.46%
      9.62%
      3.56%
    • 一年
      13.87%
      10.50%
      19.06%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      6.68%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      9.79%
      7.47%
      9.22%
    • 十年(年度化)
      7.64%
      6.81%
      6.56%
    • 年初至今
      4.78%
      6.75%
      9.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    2,505.02百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2003-01-02
    晨星評等
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值。 投資經理可進行外匯重置,因此須就經合組織成員國貨幣承擔額外外幣風險,即使本附屬基金並未包括任何以此等貨幣計價的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.60%
    2. 2.歐元區12.19%
    3. 3.英國10.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.72%
    5. 5.加拿大3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.07%
    2. 2.金融服務21.04%
    3. 3.健康護理18.55%
    4. 4.工業8.95%
    5. 5.防守性消費5.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.56%
    3. 3.Visa Inc Class A3.23%
    4. 4.Applied Materials Inc3.14%
    5. 5.Intuit Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.60%
    2. 2.歐元區12.19%
    3. 3.英國10.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.72%
    5. 5.加拿大3.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.56%
    3. 3.Visa Inc Class A3.23%
    4. 4.Applied Materials Inc3.14%
    5. 5.Intuit Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.07%
    2. 2.金融服務21.04%
    3. 3.健康護理18.55%
    4. 4.工業8.95%
    5. 5.防守性消費5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -