安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

41.93美元0.89(2.17%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.05%
3月14.1%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      41.93
      0.89
      2.17%
    • 2023/02/01
      41.04
      0.63
      1.56%
    • 2023/01/31
      40.41
      0.37
      0.91%
    • 2023/01/30
      40.78
      0.15
      0.37%
    • 2023/01/27
      40.93
      0.17
      0.42%
    • 2023/01/26
      40.76
      0.32
      0.79%
    • 2023/01/25
      40.44
      0.37
      0.91%
    • 2023/01/24
      40.81
      0.24
      0.59%
    • 2023/01/23
      40.57
      0.71
      1.78%
    • 2023/01/20
      39.86
      0.31
      0.77%
    • 2023/01/19
      40.17
      0.38
      0.94%
    • 2023/01/18
      40.55
      0.31
      0.77%
    • 2023/01/17
      40.24
      0.15
      0.37%
    • 2023/01/16
      40.09
      0.10
      0.25%
    • 2023/01/13
      40.19
      0.39
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      39.80
      0.45
      1.14%
    • 2023/01/11
      39.35
      0.23
      0.59%
    • 2023/01/10
      39.12
      0.34
      0.88%
    • 2023/01/09
      38.78
      0.94
      2.48%
    • 2023/01/06
      37.84
      0.64
      1.66%
    • 2023/01/05
      38.48
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/04
      38.46
      0.14
      0.36%
    • 2023/01/03
      38.60
      0.15
      0.39%
    • 2023/01/02
      38.45
      0.10
      0.26%
    • 2022/12/30
      38.35
      0.37
      0.97%
    • 2022/12/29
      37.98
      0.21
      0.55%
    • 2022/12/28
      38.19
      0.27
      0.70%
    • 2022/12/27
      38.46
      0.21
      0.55%
    • 2022/12/23
      38.25
      0.58
      1.49%
    • 2022/12/22
      38.83
      0.31
      0.81%

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