安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

46.00美元0.41(0.88%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.23%
1年16.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      46.00
      0.41
      0.88%
    • 2022/01/20
      46.41
      0.05
      0.11%
    • 2022/01/19
      46.46
      0.18
      0.39%
    • 2022/01/18
      46.64
      0.54
      1.15%
    • 2022/01/17
      47.18
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/14
      47.22
      0.87
      1.81%
    • 2022/01/13
      48.09
      0.48
      1.01%
    • 2022/01/12
      47.61
      0.32
      0.68%
    • 2022/01/11
      47.29
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/10
      47.30
      0.30
      0.63%
    • 2022/01/07
      47.60
      0.31
      0.65%
    • 2022/01/06
      47.91
      0.98
      2.00%
    • 2022/01/05
      48.89
      0.23
      0.47%
    • 2022/01/04
      49.12
      0.15
      0.30%
    • 2022/01/03
      49.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      49.27
      0.08
      0.16%
    • 2021/12/30
      49.35
      0.09
      0.18%
    • 2021/12/29
      49.26
      0.19
      0.38%
    • 2021/12/28
      49.45
      0.66
      1.35%
    • 2021/12/27
      48.79
      0.24
      0.49%
    • 2021/12/23
      48.55
      0.64
      1.34%
    • 2021/12/22
      47.91
      0.43
      0.91%
    • 2021/12/21
      47.48
      0.62
      1.32%
    • 2021/12/20
      46.86
      1.29
      2.68%
    • 2021/12/17
      48.15
      0.60
      1.23%
    • 2021/12/16
      48.75
      0.89
      1.86%
    • 2021/12/15
      47.86
      0.71
      1.46%
    • 2021/12/14
      48.57
      0.28
      0.57%
    • 2021/12/13
      48.85
      0.43
      0.89%
    • 2021/12/10
      48.42
      0.42
      0.86%

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