安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

50.03美元0.52(1.04%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月7.29%
3月1.04%
1年1.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      50.03
      0.52
      1.04%
    • 2025/05/19
      49.51
      0.13
      0.26%
    • 2025/05/16
      49.64
      0.47
      0.95%
    • 2025/05/15
      49.17
      0.30
      0.61%
    • 2025/05/14
      49.47
      0.20
      0.41%
    • 2025/05/13
      49.27
      0.27
      0.55%
    • 2025/05/12
      49.00
      0.52
      1.08%
    • 2025/05/08
      48.48
      0.10
      0.22%
    • 2025/05/07
      48.37
      0.24
      0.50%
    • 2025/05/06
      48.62
      0.22
      0.46%
    • 2025/05/02
      48.39
      0.74
      1.56%
    • 2025/04/30
      47.65
      0.32
      0.68%
    • 2025/04/29
      47.33
      0.03
      0.07%
    • 2025/04/28
      47.36
      0.20
      0.43%
    • 2025/04/25
      47.16
      0.92
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      46.24
      0.04
      0.09%
    • 2025/04/23
      46.28
      1.04
      2.30%
    • 2025/04/22
      45.24
      0.90
      1.96%
    • 2025/04/17
      46.15
      0.27
      0.59%
    • 2025/04/16
      46.42
      0.10
      0.23%
    • 2025/04/15
      46.53
      0.19
      0.40%
    • 2025/04/14
      46.34
      1.23
      2.72%
    • 2025/04/11
      45.11
      0.45
      0.99%
    • 2025/04/10
      45.56
      2.63
      6.14%
    • 2025/04/09
      42.93
      0.66
      1.51%
    • 2025/04/08
      43.59
      1.33
      3.16%
    • 2025/04/07
      42.25
      3.77
      8.19%
    • 2025/04/04
      46.02
      1.03
      2.20%
    • 2025/04/03
      47.05
      0.29
      0.61%
    • 2025/04/02
      47.34
      0.05
      0.10%

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