安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

50.03美元0.52(1.04%)

2025/05/20更新

績效 /

1月7.29%

3月1.04%

1年1.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
50.03
0.52
1.04%
2025/05/19
49.51
0.13
0.26%
2025/05/16
49.64
0.47
0.95%
2025/05/15
49.17
0.30
0.61%
2025/05/14
49.47
0.20
0.41%
2025/05/13
49.27
0.27
0.55%
2025/05/12
49.00
0.52
1.08%
2025/05/08
48.48
0.10
0.22%
2025/05/07
48.37
0.24
0.50%
2025/05/06
48.62
0.22
0.46%
2025/05/02
48.39
0.74
1.56%
2025/04/30
47.65
0.32
0.68%
2025/04/29
47.33
0.03
0.07%
2025/04/28
47.36
0.20
0.43%
2025/04/25
47.16
0.92
1.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
46.24
0.04
0.09%
2025/04/23
46.28
1.04
2.30%
2025/04/22
45.24
0.90
1.96%
2025/04/17
46.15
0.27
0.59%
2025/04/16
46.42
0.10
0.23%
2025/04/15
46.53
0.19
0.40%
2025/04/14
46.34
1.23
2.72%
2025/04/11
45.11
0.45
0.99%
2025/04/10
45.56
2.63
6.14%
2025/04/09
42.93
0.66
1.51%
2025/04/08
43.59
1.33
3.16%
2025/04/07
42.25
3.77
8.19%
2025/04/04
46.02
1.03
2.20%
2025/04/03
47.05
0.29
0.61%
2025/04/02
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