安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

49.91美元0.24(0.48%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月7.56%
3月4.39%
1年17.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      49.91
      0.24
      0.48%
    • 2024/05/22
      49.67
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/21
      49.74
      0.24
      0.48%
    • 2024/05/17
      49.50
      0.11
      0.22%
    • 2024/05/16
      49.61
      0.59
      1.21%
    • 2024/05/15
      49.02
      0.33
      0.68%
    • 2024/05/14
      48.69
      0.12
      0.24%
    • 2024/05/13
      48.81
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/10
      48.78
      0.41
      0.85%
    • 2024/05/08
      48.37
      0.17
      0.36%
    • 2024/05/07
      48.20
      0.38
      0.80%
    • 2024/05/06
      47.81
      0.48
      1.01%
    • 2024/05/03
      47.33
      0.45
      0.96%
    • 2024/05/02
      46.88
      0.53
      1.13%
    • 2024/04/30
      47.42
      0.15
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      47.57
      0.32
      0.68%
    • 2024/04/26
      47.25
      0.43
      0.92%
    • 2024/04/25
      46.82
      0.35
      0.73%
    • 2024/04/24
      47.16
      0.72
      1.55%
    • 2024/04/23
      46.44
      0.26
      0.57%
    • 2024/04/22
      46.18
      0.15
      0.32%
    • 2024/04/19
      46.04
      0.50
      1.08%
    • 2024/04/18
      46.54
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/17
      46.61
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/16
      46.57
      0.70
      1.47%
    • 2024/04/15
      47.27
      0.55
      1.16%
    • 2024/04/12
      47.82
      0.15
      0.33%
    • 2024/04/11
      47.67
      0.70
      1.45%
    • 2024/04/10
      48.37
      0.20
      0.41%
    • 2024/04/09
      48.18
      0.09
      0.19%

    下載歷史報價