安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

53.70美元0.45(0.84%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.21%

3月4.27%

1年7.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
53.70
0.45
0.84%
2025/11/07
53.25
0.58
1.08%
2025/11/06
53.84
0.15
0.28%
2025/11/05
53.69
0.01
0.02%
2025/11/04
53.68
0.58
1.07%
2025/11/03
54.26
0.04
0.08%
2025/10/31
54.21
0.14
0.26%
2025/10/30
54.36
0.36
0.67%
2025/10/29
54.72
0.07
0.12%
2025/10/28
54.79
0.00
0.00%
2025/10/27
54.78
0.82
1.52%
2025/10/24
53.96
0.24
0.45%
2025/10/23
53.72
0.04
0.08%
2025/10/22
53.68
0.06
0.12%
2025/10/21
53.74
0.35
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
53.39
0.74
1.40%
2025/10/17
52.65
0.75
1.40%
2025/10/16
53.39
0.06
0.11%
2025/10/15
53.45
0.77
1.46%
2025/10/14
52.68
0.46
0.86%
2025/10/13
53.14
0.45
0.84%
2025/10/10
53.59
0.26
0.48%
2025/10/09
53.84
0.22
0.41%
2025/10/08
53.62
0.35
0.66%
2025/10/07
53.98
0.17
0.31%
2025/10/06
53.81
0.02
0.03%
2025/10/03
53.79
0.26
0.49%
2025/10/02
53.53
0.51
0.97%
2025/10/01
53.02
0.32
0.61%
2025/09/30
52.70
0.02
0.03%

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