安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

41.30美元0.04(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.38%
3月7.16%
1年12.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      41.30
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/11
      41.26
      0.99
      2.46%
    • 2022/08/10
      40.27
      0.47
      1.15%
    • 2022/08/09
      40.74
      0.05
      0.12%
    • 2022/08/08
      40.69
      0.12
      0.29%
    • 2022/08/05
      40.81
      0.13
      0.32%
    • 2022/08/04
      40.68
      0.50
      1.24%
    • 2022/08/03
      40.18
      0.05
      0.12%
    • 2022/08/02
      40.23
      0.47
      1.16%
    • 2022/08/01
      40.70
      0.04
      0.10%
    • 2022/07/29
      40.66
      0.94
      2.37%
    • 2022/07/28
      39.72
      0.40
      1.02%
    • 2022/07/27
      39.32
      0.13
      0.33%
    • 2022/07/26
      39.19
      0.16
      0.41%
    • 2022/07/25
      39.35
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      39.34
      0.38
      0.98%
    • 2022/07/21
      38.96
      0.05
      0.13%
    • 2022/07/20
      38.91
      0.97
      2.56%
    • 2022/07/19
      37.94
      0.45
      1.17%
    • 2022/07/18
      38.39
      1.21
      3.25%
    • 2022/07/15
      37.18
      0.28
      0.76%
    • 2022/07/14
      36.90
      0.57
      1.52%
    • 2022/07/13
      37.47
      0.29
      0.77%
    • 2022/07/12
      37.76
      0.26
      0.68%
    • 2022/07/11
      38.02
      0.07
      0.18%
    • 2022/07/08
      38.09
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/07
      38.05
      0.34
      0.90%
    • 2022/07/06
      37.71
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/05
      37.73
      0.20
      0.53%
    • 2022/07/04
      37.93
      0.12
      0.32%

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