安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

43.36美元0.02(0.04%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.83%
3月5.75%
1年5.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      43.36
      0.02
      0.04%
    • 2023/06/06
      43.38
      0.05
      0.11%
    • 2023/06/05
      43.42
      0.30
      0.69%
    • 2023/06/02
      43.13
      0.56
      1.32%
    • 2023/06/01
      42.57
      0.06
      0.15%
    • 2023/05/31
      42.50
      0.39
      0.91%
    • 2023/05/30
      42.89
      0.57
      1.35%
    • 2023/05/26
      42.32
      0.16
      0.39%
    • 2023/05/25
      42.16
      0.14
      0.33%
    • 2023/05/24
      42.30
      0.69
      1.61%
    • 2023/05/23
      42.99
      0.06
      0.13%
    • 2023/05/22
      42.93
      0.05
      0.12%
    • 2023/05/19
      42.88
      0.74
      1.76%
    • 2023/05/17
      42.14
      0.36
      0.86%
    • 2023/05/16
      42.50
      0.18
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      42.32
      0.05
      0.12%
    • 2023/05/12
      42.37
      0.14
      0.33%
    • 2023/05/11
      42.51
      0.18
      0.42%
    • 2023/05/10
      42.33
      0.25
      0.59%
    • 2023/05/08
      42.58
      0.42
      0.99%
    • 2023/05/05
      42.16
      0.05
      0.12%
    • 2023/05/04
      42.11
      0.20
      0.46%
    • 2023/05/03
      42.31
      0.16
      0.38%
    • 2023/05/02
      42.47
      0.47
      1.12%
    • 2023/04/28
      42.00
      0.15
      0.37%
    • 2023/04/27
      41.85
      0.11
      0.27%
    • 2023/04/26
      41.74
      0.23
      0.54%
    • 2023/04/25
      41.97
      0.17
      0.41%
    • 2023/04/24
      42.14
      0.09
      0.21%
    • 2023/04/21
      42.05
      0.21
      0.51%

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