安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

40.78美元0.52(1.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.93%
1年18.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      40.78
      0.52
      1.29%
    • 2021/02/22
      40.27
      0.54
      1.32%
    • 2021/02/19
      40.81
      0.10
      0.24%
    • 2021/02/18
      40.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      40.91
      0.31
      0.75%
    • 2021/02/16
      41.22
      0.13
      0.32%
    • 2021/02/15
      41.09
      0.33
      0.81%
    • 2021/02/12
      40.76
      0.15
      0.37%
    • 2021/02/11
      40.61
      0.09
      0.22%
    • 2021/02/10
      40.52
      0.17
      0.42%
    • 2021/02/09
      40.35
      0.13
      0.32%
    • 2021/02/08
      40.22
      0.22
      0.55%
    • 2021/02/05
      40.00
      0.36
      0.91%
    • 2021/02/04
      39.64
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/03
      39.71
      0.09
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      39.62
      0.75
      1.93%
    • 2021/02/01
      38.87
      0.12
      0.31%
    • 2021/01/29
      38.99
      0.47
      1.22%
    • 2021/01/28
      38.52
      1.29
      3.24%
    • 2021/01/27
      39.81
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/26
      39.79
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/25
      39.86
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/22
      39.84
      0.42
      1.04%
    • 2021/01/21
      40.26
      0.47
      1.18%
    • 2021/01/20
      39.79
      0.06
      0.15%
    • 2021/01/19
      39.73
      0.34
      0.86%
    • 2021/01/18
      39.39
      0.29
      0.73%
    • 2021/01/15
      39.68
      0.31
      0.78%
    • 2021/01/14
      39.99
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/13
      40.03
      0.17
      0.42%

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