富達基金-全球主題機會基金 (A股歐元)

73.26歐元0.32(0.44%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.88%
3月14.01%
1年0.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      3.09%
      2.15%
    • 三個月
      14.01%
      7.73%
      15.21%
    • 一年
      0.30%
      7.02%
      9.22%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      16.40%
      15.43%
    • 五年(年度化)
      6.95%
      8.01%
      8.59%
    • 十年(年度化)
      4.83%
      8.85%
      8.49%
    • 年初至今
      2.68%
      7.73%
      8.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    1,477.39百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2004-02-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金將尋求投資於因經濟或社會(結構性而非具景氣循環性)之趨勢而受惠的長期市場主題,例如使消費行為改變的破壞性技術、人口結構變化(人口成長、高齡化及中產階級增加)及氣候變遷等。長期變化通常會持續十年以上,並可能導致結構性變化。破壞性技術係顯著改變消費者、產業或公司行為的創新。人口結構趨勢係長期的動態變化,包括人口高齡化(包括健康護理及退休消費相關公司)、中產階級壯大(因應消費增加、金融服務多元化及都市化的公司)及人口增長(包括因應資源稀缺及提高生產力與自動化需求的公司)等相關趨勢。在選擇本基金所投資的主題方面,投資經理人具有裁量權。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.70%
    2. 2.歐元區15.35%
    3. 3.已開發亞洲5.35%
    4. 4.日本4.68%
    5. 5.英國4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.98%
    2. 2.金融服務18.77%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.周期性消費11.64%
    5. 5.健康護理7.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.91%
    2. 2.NVIDIA Corp3.62%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.04%
    4. 4.Siemens Energy AG Ordinary Shares1.99%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.70%
    2. 2.歐元區15.35%
    3. 3.已開發亞洲5.35%
    4. 4.日本4.68%
    5. 5.英國4.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.91%
    2. 2.NVIDIA Corp3.62%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.04%
    4. 4.Siemens Energy AG Ordinary Shares1.99%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.98%
    2. 2.金融服務18.77%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.周期性消費11.64%
    5. 5.健康護理7.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -