富達基金-全球主題機會基金 (A股歐元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.61%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      69.47
      0.67
      0.96%
    • 2024/07/24
      70.14
      1.19
      1.67%
    • 2024/07/23
      71.33
      0.58
      0.82%
    • 2024/07/22
      70.75
      0.31
      0.44%
    • 2024/07/19
      70.44
      0.19
      0.27%
    • 2024/07/18
      70.63
      0.80
      1.12%
    • 2024/07/17
      71.43
      1.11
      1.53%
    • 2024/07/16
      72.54
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/15
      72.47
      0.20
      0.28%
    • 2024/07/12
      72.67
      0.43
      0.60%
    • 2024/07/11
      72.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/10
      72.25
      0.36
      0.50%
    • 2024/07/09
      71.89
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/08
      71.83
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/05
      71.77
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      71.80
      0.20
      0.28%
    • 2024/07/03
      71.60
      0.39
      0.55%
    • 2024/07/02
      71.21
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/01
      71.19
      0.52
      0.73%
    • 2024/06/28
      71.71
      0.17
      0.24%
    • 2024/06/27
      71.54
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/26
      71.58
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/25
      71.53
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/24
      71.63
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      71.67
      0.21
      0.29%
    • 2024/06/20
      71.88
      0.42
      0.59%
    • 2024/06/19
      71.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      71.45
      0.45
      0.63%
    • 2024/06/17
      71.00
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/14
      71.08
      0.03
      0.04%

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