富達基金-永續發展消費品牌基金A股歐元

80.67歐元0.76(0.95%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.4%
3月13.57%
1年7.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      9.40%
      9.68%
      10.44%
    • 三個月
      13.57%
      1.49%
      3.47%
    • 一年
      7.06%
      8.07%
      19.75%
    • 三年(年度化)
      9.56%
      8.78%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      10.04%
      8.41%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      10.92%
      10.49%
      6.90%
    • 年初至今
      12.04%
      13.70%
      20.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.04%
    基金規模
    1,107.98百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.23%
    2. 2.歐元區26.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.64%
    4. 4.新興亞洲4.09%
    5. 5.日本2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.26%
    2. 2.防守性消費24.17%
    3. 3.科技14.60%
    4. 4.金融服務7.66%
    5. 5.電訊服務7.03%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.77%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.20%
    3. 3.Amazon.com Inc4.99%
    4. 4.Microsoft Corp4.49%
    5. 5.Pernod Ricard SA4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.23%
    2. 2.歐元區26.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.64%
    4. 4.新興亞洲4.09%
    5. 5.日本2.68%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.77%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.20%
    3. 3.Amazon.com Inc4.99%
    4. 4.Microsoft Corp4.49%
    5. 5.Pernod Ricard SA4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.26%
    2. 2.防守性消費24.17%
    3. 3.科技14.60%
    4. 4.金融服務7.66%
    5. 5.電訊服務7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -