富達基金-永續發展消費品牌基金A股歐元

79.63歐元3.96(4.74%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月13.18%
3月11.12%
1年1.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.94%
      -
      -
    • 一個月
      13.18%
      4.48%
      3.14%
    • 三個月
      11.12%
      9.08%
      7.40%
    • 一年
      1.58%
      15.68%
      0.97%
    • 三年(年度化)
      14.18%
      20.74%
      13.61%
    • 五年(年度化)
      10.96%
      14.37%
      10.28%
    • 十年(年度化)
      12.65%
      13.27%
      9.47%
    • 年初至今
      13.17%
      15.68%
      6.36%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.17%
    基金規模
    1,311.32百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.99%
    2. 2.歐元區20.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.67%
    4. 4.新興亞洲5.82%
    5. 5.日本3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費42.85%
    2. 2.防守性消費18.72%
    3. 3.科技13.09%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.金融服務7.87%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.72%
    2. 2.Nestle SA5.11%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.65%
    4. 4.Microsoft Corp3.85%
    5. 5.L'Oreal SA3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.99%
    2. 2.歐元區20.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.67%
    4. 4.新興亞洲5.82%
    5. 5.日本3.87%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.72%
    2. 2.Nestle SA5.11%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.65%
    4. 4.Microsoft Corp3.85%
    5. 5.L'Oreal SA3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費42.85%
    2. 2.防守性消費18.72%
    3. 3.科技13.09%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.金融服務7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -