富達基金-全球消費行業基金

88.74歐元0.48(0.54%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.09%
3月4.02%
1年27.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      0.99%
      1.12%
    • 三個月
      4.02%
      6.15%
      0.99%
    • 一年
      27.17%
      34.02%
      27.88%
    • 三年(年度化)
      15.46%
      14.87%
      10.77%
    • 五年(年度化)
      13.53%
      12.96%
      10.84%
    • 十年(年度化)
      13.95%
      11.89%
      8.88%
    • 年初至今
      12.77%
      7.77%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.77%
    基金規模
    1,556.69百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.13%
    2. 2.歐元區23.48%
    3. 3.新興亞洲11.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.29%
    5. 5.英國6.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.56%
    2. 2.防守性消費25.96%
    3. 3.電訊服務8.96%
    4. 4.金融服務5.56%
    5. 5.科技3.85%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.19%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.12%
    3. 3.Nestle SA4.92%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
    5. 5.L'Oreal SA3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.13%
    2. 2.歐元區23.48%
    3. 3.新興亞洲11.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.29%
    5. 5.英國6.69%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.19%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.12%
    3. 3.Nestle SA4.92%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
    5. 5.L'Oreal SA3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.56%
    2. 2.防守性消費25.96%
    3. 3.電訊服務8.96%
    4. 4.金融服務5.56%
    5. 5.科技3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -