富達基金-全球消費行業基金

83.25歐元0.83(0.99%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.75%
1年30.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      4.11%
      2.04%
    • 三個月
      0.75%
      8.30%
      4.64%
    • 一年
      30.65%
      40.30%
      53.12%
    • 三年(年度化)
      14.87%
      14.66%
      10.83%
    • 五年(年度化)
      13.34%
      12.51%
      11.33%
    • 十年(年度化)
      13.26%
      11.63%
      9.30%
    • 年初至今
      5.79%
      5.69%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.79%
    基金規模
    1,442.64百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.73%
    2. 2.歐元區22.29%
    3. 3.新興亞洲12.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.87%
    5. 5.英國6.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.38%
    2. 2.防守性消費24.61%
    3. 3.電訊服務10.22%
    4. 4.金融服務5.18%
    5. 5.科技4.25%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.37%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.87%
    3. 3.Nestle SA4.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.45%
    5. 5.Tesla Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.73%
    2. 2.歐元區22.29%
    3. 3.新興亞洲12.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.87%
    5. 5.英國6.24%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.37%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.87%
    3. 3.Nestle SA4.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.45%
    5. 5.Tesla Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.38%
    2. 2.防守性消費24.61%
    3. 3.電訊服務10.22%
    4. 4.金融服務5.18%
    5. 5.科技4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -