富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股歐元)

78.26歐元0.71(0.9%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月10.27%
3月10.41%
1年7.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.97%
      -
      -
    • 一個月
      10.27%
      7.82%
      14.16%
    • 三個月
      10.41%
      8.58%
      25.74%
    • 一年
      7.76%
      8.99%
      12.11%
    • 三年(年度化)
      5.82%
      6.67%
      3.90%
    • 五年(年度化)
      8.02%
      5.87%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      10.66%
      9.04%
      5.88%
    • 年初至今
      11.87%
      7.82%
      14.65%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.87%
    基金規模
    1,124.18百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.98%
    2. 2.歐元區30.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.59%
    4. 4.英國3.23%
    5. 5.新興亞洲2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.61%
    2. 2.防守性消費24.74%
    3. 3.科技13.12%
    4. 4.健康護理8.81%
    5. 5.金融服務8.07%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.56%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc5.50%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.41%
    4. 4.Essilorluxottica4.22%
    5. 5.Microsoft Corp4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.98%
    2. 2.歐元區30.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.59%
    4. 4.英國3.23%
    5. 5.新興亞洲2.97%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.56%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc5.50%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.41%
    4. 4.Essilorluxottica4.22%
    5. 5.Microsoft Corp4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.61%
    2. 2.防守性消費24.74%
    3. 3.科技13.12%
    4. 4.健康護理8.81%
    5. 5.金融服務8.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -