富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股歐元)

100.80歐元0.2(0.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.09%
3月10.89%
1年19.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      5.91%
      1.29%
    • 三個月
      10.89%
      5.12%
      1.55%
    • 一年
      19.03%
      19.39%
      9.58%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      4.04%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      9.17%
      9.28%
      3.85%
    • 十年(年度化)
      10.02%
      8.51%
      4.68%
    • 年初至今
      19.95%
      14.79%
      9.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.95%
    基金規模
    1,070.64百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)與消費品牌主題相關之公司(例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司)的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及/或銷售品牌消費品及/或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.86%
    2. 2.歐元區20.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.81%
    4. 4.新興亞洲4.35%
    5. 5.日本1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.49%
    2. 2.科技26.27%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.金融服務9.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.21%
    2. 2.Microsoft Corp5.80%
    3. 3.Amazon.com Inc5.80%
    4. 4.NVIDIA Corp5.51%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.86%
    2. 2.歐元區20.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.81%
    4. 4.新興亞洲4.35%
    5. 5.日本1.88%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.21%
    2. 2.Microsoft Corp5.80%
    3. 3.Amazon.com Inc5.80%
    4. 4.NVIDIA Corp5.51%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.49%
    2. 2.科技26.27%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.金融服務9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明