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富達基金－永續發展消費品牌基金 (A股歐元)
92.92歐元0.13(0.14%)
2024/10/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.25%--
- 一個月6.51%3.10%3.32%
- 三個月2.84%8.27%4.04%
- 一年17.72%21.90%20.08%
- 三年(年度化)2.33%4.86%1.33%
- 五年(年度化)8.45%9.31%5.29%
- 十年(年度化)10.09%8.99%5.56%
- 年初至今10.36%12.58%7.96%
基金總覽
基金組別
產業股票 - 消費品及服務
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
10.36%
基金規模
1,025.38百萬截至 2024-10-08
成立時間
2000-09-01
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）與消費品牌主題相關之公司（例如擁有智慧財產權、定價能力強且過去成長強勁的公司）的股票。本基金將投資於從事設計、製造、行銷及／或銷售品牌消費品及／或服務的公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.67%
- 2.歐元區23.25%
- 3.歐洲不包含歐元區8.20%
- 4.新興亞洲3.80%
- 5.日本2.14%
- 1.周期性消費29.85%
- 2.科技27.60%
- 3.健康護理12.15%
- 4.電訊服務11.37%
- 5.金融服務9.14%
- 1.Apple Inc6.25%
- 2.Microsoft Corp6.10%
- 3.Amazon.com Inc5.86%
- 4.NVIDIA Corp4.91%
- 5.JPMorgan Chase & Co4.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差19.42-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.美國60.67%
- 2.歐元區23.25%
- 3.歐洲不包含歐元區8.20%
- 4.新興亞洲3.80%
- 5.日本2.14%
- 1.Apple Inc6.25%
- 2.Microsoft Corp6.10%
- 3.Amazon.com Inc5.86%
- 4.NVIDIA Corp4.91%
- 5.JPMorgan Chase & Co4.31%
- 1.周期性消費29.85%
- 2.科技27.60%
- 3.健康護理12.15%
- 4.電訊服務11.37%
- 5.金融服務9.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差19.42-
- 月報酬夏普值-0.04-
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