富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)

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2025/11/14更新

績效 /

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3月3.07%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
97.90
0.11
0.11%
2025/11/13
98.01
1.72
1.73%
2025/11/12
99.73
0.67
0.68%
2025/11/11
99.06
0.31
0.31%
2025/11/10
98.75
2.75
2.87%
2025/11/07
96.00
1.60
1.64%
2025/11/06
97.60
1.86
1.87%
2025/11/05
99.46
0.07
0.07%
2025/11/04
99.53
0.67
0.67%
2025/11/03
100.20
0.39
0.39%
2025/10/31
99.81
0.01
0.01%
2025/10/30
99.80
0.40
0.40%
2025/10/29
100.20
0.35
0.35%
2025/10/28
99.85
0.04
0.04%
2025/10/27
99.89
0.84
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
99.05
0.92
0.94%
2025/10/23
98.13
0.39
0.40%
2025/10/22
97.74
1.12
1.13%
2025/10/21
98.86
0.37
0.38%
2025/10/20
98.49
1.64
1.69%
2025/10/17
96.85
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2025/10/16
97.00
0.08
0.08%
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97.08
1.19
1.24%
2025/10/14
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0.55%
2025/10/13
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0.46
0.48%
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2025/10/07
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