富達基金-全球消費品牌基金 (A股歐元)

89.55歐元0.9(1%)
2025/06/19更新
績效 / 
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3月0.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      89.55
      0.90
      1.00%
    • 2025/06/18
      90.45
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/17
      90.47
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/16
      90.49
      0.38
      0.42%
    • 2025/06/13
      90.11
      0.78
      0.86%
    • 2025/06/12
      90.89
      1.30
      1.41%
    • 2025/06/11
      92.19
      0.12
      0.13%
    • 2025/06/10
      92.31
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/09
      92.22
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/06
      92.13
      0.55
      0.60%
    • 2025/06/05
      91.58
      0.21
      0.23%
    • 2025/06/04
      91.37
      0.26
      0.29%
    • 2025/06/03
      91.11
      0.85
      0.94%
    • 2025/06/02
      90.26
      0.20
      0.22%
    • 2025/05/30
      90.46
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      90.33
      0.73
      0.80%
    • 2025/05/28
      91.06
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/27
      91.13
      0.99
      1.10%
    • 2025/05/26
      90.14
      0.65
      0.73%
    • 2025/05/23
      89.49
      1.43
      1.57%
    • 2025/05/22
      90.92
      0.71
      0.78%
    • 2025/05/21
      91.63
      0.89
      0.96%
    • 2025/05/20
      92.52
      0.16
      0.17%
    • 2025/05/19
      92.68
      0.67
      0.72%
    • 2025/05/16
      93.35
      0.62
      0.67%
    • 2025/05/15
      92.73
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/14
      92.68
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/13
      92.60
      1.23
      1.35%
    • 2025/05/12
      91.37
      3.77
      4.30%
    • 2025/05/09
      87.60
      0.34
      0.39%

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