富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)

89.55歐元0.9(1%)

2025/06/19更新

績效 /

1月3.11%

3月0.59%

1年5.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
89.55
0.90
1.00%
2025/06/18
90.45
0.02
0.02%
2025/06/17
90.47
0.02
0.02%
2025/06/16
90.49
0.38
0.42%
2025/06/13
90.11
0.78
0.86%
2025/06/12
90.89
1.30
1.41%
2025/06/11
92.19
0.12
0.13%
2025/06/10
92.31
0.09
0.10%
2025/06/09
92.22
0.09
0.10%
2025/06/06
92.13
0.55
0.60%
2025/06/05
91.58
0.21
0.23%
2025/06/04
91.37
0.26
0.29%
2025/06/03
91.11
0.85
0.94%
2025/06/02
90.26
0.20
0.22%
2025/05/30
90.46
0.13
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
90.33
0.73
0.80%
2025/05/28
91.06
0.07
0.08%
2025/05/27
91.13
0.99
1.10%
2025/05/26
90.14
0.65
0.73%
2025/05/23
89.49
1.43
1.57%
2025/05/22
90.92
0.71
0.78%
2025/05/21
91.63
0.89
0.96%
2025/05/20
92.52
0.16
0.17%
2025/05/19
92.68
0.67
0.72%
2025/05/16
93.35
0.62
0.67%
2025/05/15
92.73
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2025/05/14
92.68
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2025/05/13
92.60
1.23
1.35%
2025/05/12
91.37
3.77
4.30%
2025/05/09
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