駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元

18.11美元0.01(0.06%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.04%
1年1.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      0.15%
      0.29%
    • 三個月
      1.04%
      0.56%
      0.54%
    • 一年
      1.15%
      0.49%
      0.60%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      2.19%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      1.81%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      1.38%
      1.03%
    • 年初至今
      0.77%
      0.49%
      0.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    270.83百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%16.08%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%6.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%5.62%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%4.01%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      2.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%16.08%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%6.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%5.62%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%4.01%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      2.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -