駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

18.76美元0.05(0.27%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.84%
1年8.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      0.32%
      0.69%
    • 三個月
      2.84%
      0.63%
      2.69%
    • 一年
      8.85%
      3.27%
      7.34%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      0.62%
      1.39%
    • 五年(年度化)
      1.44%
      1.20%
      1.54%
    • 十年(年度化)
      1.28%
      1.02%
      1.34%
    • 年初至今
      4.62%
      2.22%
      4.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.62%
    基金規模
    178.82百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%7.15%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson7.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%2.19%
    4. 4.Centene Corp. 4.25%1.61%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      3.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%7.15%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson7.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%2.19%
    4. 4.Centene Corp. 4.25%1.61%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%1.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      3.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -