駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

18.26美元0.03(0.17%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.33%
1年5.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      0.32%
      0.50%
    • 三個月
      1.33%
      0.63%
      1.19%
    • 一年
      5.31%
      3.27%
      4.89%
    • 三年(年度化)
      0.09%
      0.62%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      1.20%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      0.94%
      1.02%
      1.11%
    • 年初至今
      1.56%
      2.22%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    179.60百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%8.60%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%7.30%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.51%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%3.13%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      3.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%8.60%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%7.30%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.51%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%3.13%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%2.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      3.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.18
      -