駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

17.36美元0(0%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0%
3月0.06%
1年2.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.37%
      0.30%
    • 三個月
      0.06%
      0.39%
      1.01%
    • 一年
      2.06%
      1.60%
      4.15%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      0.71%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      0.56%
      1.15%
      1.29%
    • 十年(年度化)
      0.54%
      1.04%
      0.83%
    • 年初至今
      0.99%
      1.95%
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    202.19百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%12.62%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%5.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.375%4.99%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%4.61%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%12.62%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%5.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.375%4.99%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%4.61%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.22
      -