駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

18.79美元0.01(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.21%
1年4.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.32%
      0.24%
    • 三個月
      0.21%
      0.63%
      0.18%
    • 一年
      4.92%
      3.27%
      4.63%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      0.62%
      1.73%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      1.20%
      1.67%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      1.02%
      1.39%
    • 年初至今
      4.45%
      2.22%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    148.49百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson9.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.28%
    3. 3.Centene Corp. 4.25%1.90%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%1.53%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      3.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson9.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.28%
    3. 3.Centene Corp. 4.25%1.90%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%1.53%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      3.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -

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