駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元

18.29美元0.02(0.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.11%
1年3.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      0.04%
      0.04%
    • 三個月
      0.11%
      0.27%
      0.36%
    • 一年
      3.28%
      2.54%
      1.49%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      3.01%
      2.32%
    • 五年(年度化)
      2.07%
      2.07%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      1.58%
      1.26%
    • 年初至今
      0.27%
      0.04%
      0.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    300.39百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%5.64%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%4.73%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.37%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.32%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      2.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%5.64%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%4.73%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.37%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.32%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      2.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -