駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元

17.14美元0.02(0.12%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.51%
1年6.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      0.61%
      1.00%
    • 三個月
      2.51%
      1.31%
      1.20%
    • 一年
      6.60%
      3.05%
      3.34%
    • 三年(年度化)
      0.44%
      0.63%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      1.15%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      0.52%
      1.07%
      0.63%
    • 年初至今
      6.14%
      2.45%
      3.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.14%
    基金規模
    212.78百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%6.98%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.27%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.59%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      2.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%6.98%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.27%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.59%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      2.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -