駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

17.38美元0.01(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.23%
1年5.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/17
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/16
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/15
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/12
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/11
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/10
      17.38
      0.04
      0.23%
    • 2022/08/09
      17.34
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/08
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/05
      17.35
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/04
      17.40
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/03
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      17.37
      0.04
      0.23%
    • 2022/08/01
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/29
      17.40
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      17.37
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/27
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/26
      17.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      17.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2022/07/21
      17.25
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/20
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
      17.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
      17.18
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/14
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/13
      17.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      17.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/08
      17.17
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價