駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

18.14美元0.01(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.83%
1年4.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      18.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      18.13
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/22
      18.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      18.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      18.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      18.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/15
      18.17
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/14
      18.13
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/13
      18.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      18.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      18.11
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/02
      18.06
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/01
      18.03
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/30
      18.00
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/29
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/26
      18.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      17.99
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/24
      18.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/22
      18.00
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      0.11%
    • 2024/04/19
      17.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      17.97
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    • 2024/04/17
      17.99
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    • 2024/04/16
      17.97
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    • 2024/04/15
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