駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

18.41美元0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.33%
1年5.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/18
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      18.42
      0.00
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    • 2024/07/16
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      18.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      18.41
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/11
      18.38
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/10
      18.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      18.33
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      18.29
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/02
      18.26
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/01
      18.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      18.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      18.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      18.24
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/25
      18.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      18.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      18.26
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      18.26
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      0.17%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      18.26
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    • 2024/06/13
      18.26
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    • 2024/06/12
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