駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元

18.34美元0.01(0.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.05%
1年3.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      18.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      18.33
      0.00
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    • 2021/05/03
      18.33
      0.01
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    • 2021/04/30
      18.32
      0.00
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    • 2021/04/29
      18.32
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    • 2021/04/28
      18.32
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    • 2021/04/27
      18.33
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/26
      18.31
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    • 2021/04/23
      18.31
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    • 2021/04/22
      18.30
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    • 2021/04/21
      18.32
      0.01
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    • 2021/04/20
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/19
      18.33
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      18.32
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    • 2021/04/15
      18.32
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
      18.30
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      18.30
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/05
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      18.27
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    • 2021/03/30
      18.26
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    • 2021/03/29
      18.27
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    • 2021/03/26
      18.27
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