駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元

18.27美元0.01(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.38%
1年0.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      18.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      18.28
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/20
      18.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      18.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/15
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      18.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      18.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/11
      18.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      18.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      18.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      18.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      18.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      18.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      18.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/27
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/23
      18.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/17
      18.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      18.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      18.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      18.37
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價