駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

17.74美元0.04(0.23%)

2023/12/08更新

績效 /

1月1.66%

3月2.24%

1年3.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
17.74
0.04
0.23%
2023/12/07
17.78
0.01
0.06%
2023/12/06
17.77
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0.00%
2023/12/05
17.77
0.03
0.17%
2023/12/04
17.74
0.03
0.17%
2023/12/01
17.77
0.08
0.45%
2023/11/30
17.69
0.02
0.11%
2023/11/29
17.71
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2023/11/28
17.67
0.05
0.28%
2023/11/27
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2023/11/21
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2023/11/20
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0.00%
2023/11/17
17.58
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0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
17.58
0.04
0.23%
2023/11/15
17.54
0.04
0.23%
2023/11/14
17.58
0.11
0.63%
2023/11/13
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2023/11/10
17.46
0.01
0.06%
2023/11/09
17.45
0.05
0.29%
2023/11/08
17.50
0.01
0.06%
2023/11/07
17.49
0.02
0.11%
2023/11/06
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2023/11/03
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2023/11/02
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2023/11/01
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0.40%
2023/10/31
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2023/10/30
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