駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

17.10美元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.38%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      17.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      17.10
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/22
      17.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      17.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      17.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      17.07
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/16
      17.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/14
      17.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/11
      17.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      17.07
      0.12
      0.71%
    • 2022/11/09
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/08
      16.94
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/07
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/04
      16.92
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      16.90
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/02
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/28
      17.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/26
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/25
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/24
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/21
      16.91
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/20
      16.88
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/19
      16.90
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/18
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/17
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/14
      16.91
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價