駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

17.32美元0.04(0.23%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.87%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/20
      17.36
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/17
      17.40
      0.07
      0.40%
    • 2023/03/16
      17.33
      0.08
      0.46%
    • 2023/03/15
      17.41
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/14
      17.35
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/13
      17.41
      0.12
      0.69%
    • 2023/03/10
      17.29
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/09
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/08
      17.21
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2023/03/06
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      17.26
      0.03
      0.17%
    • 2023/03/02
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      17.24
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      17.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/24
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2023/02/23
      17.29
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/21
      17.27
      0.05
      0.29%
    • 2023/02/17
      17.32
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/16
      17.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      17.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      17.31
      0.04
      0.23%
    • 2023/02/13
      17.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/09
      17.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/08
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/07
      17.36
      0.01
      0.06%

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