駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元

18.37美元0.01(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.22%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      18.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      18.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      18.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      18.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      18.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      18.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      18.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      18.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      18.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      18.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      18.31
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價