駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

19.15美元0.02(0.11%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.27%
1年6.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      19.15
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/24
      19.13
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/23
      19.09
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/22
      19.08
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/21
      19.09
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    • 2025/04/17
      19.09
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
      19.06
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    • 2025/04/14
      19.05
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    • 2025/04/11
      18.99
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    • 2025/04/10
      19.02
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      19.07
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    • 2025/04/07
      19.06
      0.07
      0.37%
    • 2025/04/04
      19.13
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      19.16
      0.04
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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