駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

17.74美元0.04(0.23%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.24%
1年3.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2023/12/07
      17.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/06
      17.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      17.77
      0.03
      0.17%
    • 2023/12/04
      17.74
      0.03
      0.17%
    • 2023/12/01
      17.77
      0.08
      0.45%
    • 2023/11/30
      17.69
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/29
      17.71
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/28
      17.67
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/27
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/24
      17.58
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/22
      17.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/20
      17.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      17.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      17.58
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/15
      17.54
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/14
      17.58
      0.11
      0.63%
    • 2023/11/13
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/09
      17.45
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/08
      17.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/06
      17.47
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/03
      17.51
      0.08
      0.46%
    • 2023/11/02
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/01
      17.42
      0.07
      0.40%
    • 2023/10/31
      17.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/30
      17.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      17.37
      0.02
      0.12%

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