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1月
0.72%
3月
4.04%
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.49%
-
-
一個月
0.72%
0.74%
0.46%
三個月
4.04%
14.46%
8.86%
一年
23.12%
34.46%
38.99%
三年(年度化)
16.76%
19.92%
19.96%
五年(年度化)
17.77%
22.22%
20.72%
十年(年度化)
12.75%
16.83%
14.01%
年初至今
1.05%
0.74%
3.55%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.05%
基金規模
514.23百萬
截至 2021-01-31
成立時間
1999-03-12
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於美國的成長股票證券投資組合。基金採用MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究,於經挑選預期可長期持續產生高於平均水平盈利增長的行業或產業選擇股票證券,尋求增值。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
91.09%
2.
新興亞洲
2.14%
3.
已開發亞洲
1.98%
4.
加拿大
1.92%
5.
歐元區
1.88%
前五大大行業比重
1.
科技
33.35%
2.
電訊服務
15.60%
3.
金融服務
13.38%
4.
防守性消費
12.16%
5.
健康護理
11.64%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
8.64%
2.
Alphabet Inc A
8.54%
3.
Accenture Plc Class A
6.65%
4.
Aon Plc
5.98%
5.
Fidelity National Information Services Inc
5.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.28
-
月報酬標準差
17.64
-
月報酬夏普值
0.79
-
風險評估
投資區域
1.
美國
91.09%
2.
新興亞洲
2.14%
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已開發亞洲
1.98%
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