MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)

33.68美元1.61(5.02%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.9%
3月13.86%
1年12.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      2.32%
      17.32%
    • 三個月
      13.86%
      10.76%
      3.82%
    • 一年
      12.45%
      6.25%
      2.16%
    • 三年(年度化)
      8.31%
      18.31%
      7.22%
    • 五年(年度化)
      11.92%
      16.13%
      10.25%
    • 十年(年度化)
      12.23%
      16.06%
      12.21%
    • 年初至今
      20.83%
      21.88%
      10.53%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.83%
    基金規模
    427.71百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    1999-03-12
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於美國的成長股票證券投資組合。基金採用MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究，於經挑選預期可長期持續產生高於平均水平盈利增長的行業或產業選擇股票證券，尋求增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.45%
    2. 2.歐元區3.81%
    3. 3.新興亞洲2.59%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.38%
    2. 2.周期性消費14.52%
    3. 3.健康護理13.49%
    4. 4.金融服務13.36%
    5. 5.電訊服務12.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.25%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.99%
    3. 3.Visa Inc Class A5.87%
    4. 4.Accenture PLC Class A5.60%
    5. 5.Aon PLC Class A5.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.45%
    2. 2.歐元區3.81%
    3. 3.新興亞洲2.59%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.25%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.99%
    3. 3.Visa Inc Class A5.87%
    4. 4.Accenture PLC Class A5.60%
    5. 5.Aon PLC Class A5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.38%
    2. 2.周期性消費14.52%
    3. 3.健康護理13.49%
    4. 4.金融服務13.36%
    5. 5.電訊服務12.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    風險評估
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