法巴歐元債券基金 C (歐元)

228.27歐元0.16(0.07%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.81%
1年1.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      0.71%
      0.27%
    • 三個月
      1.81%
      2.14%
      1.09%
    • 一年
      1.32%
      1.31%
      2.92%
    • 三年(年度化)
      0.97%
      2.39%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      1.88%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      3.99%
      2.96%
    • 年初至今
      2.42%
      2.59%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    819.54百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.74%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.05%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.56%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.17%
    5. 5.Italy (Republic Of) 2%1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.74%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.05%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.56%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.17%
    5. 5.Italy (Republic Of) 2%1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -