法巴歐元債券基金 C (歐元)

188.33歐元0.36(0.19%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.29%
1年2.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.30%
      0.05%
    • 三個月
      1.29%
      0.13%
      0.44%
    • 一年
      2.51%
      2.26%
      0.56%
    • 三年(年度化)
      6.67%
      5.44%
      4.74%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      1.72%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      0.84%
      0.23%
    • 年初至今
      0.65%
      2.72%
      1.08%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    419.15百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Money 3M ID3.71%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.89%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 232.83%
    4. 4.France (Republic Of) 3%1.98%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Money 3M ID3.71%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.89%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 232.83%
    4. 4.France (Republic Of) 3%1.98%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -