法巴歐元債券基金 C (歐元)

203.96歐元0.08(0.04%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.48%
1年3.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      0.40%
      1.08%
    • 三個月
      1.48%
      1.39%
      1.50%
    • 一年
      3.75%
      0.34%
      4.58%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      6.55%
      0.74%
    • 五年(年度化)
      2.46%
      2.00%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      0.71%
      0.47%
      0.05%
    • 年初至今
      0.65%
      0.99%
      0.77%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    425.23百萬截至 2025-02-06
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 257.09%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 255.10%
    3. 3.BNP Paribas Money 3M ID3.08%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.83%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 257.09%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 255.10%
    3. 3.BNP Paribas Money 3M ID3.08%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.83%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -

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