法巴歐元債券基金 C (歐元)

199.06歐元1.59(0.81%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.49%
3月7.06%
1年12.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      1.51%
      2.98%
    • 三個月
      7.06%
      6.94%
      6.23%
    • 一年
      12.74%
      10.20%
      11.41%
    • 三年(年度化)
      4.45%
      2.33%
      3.53%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      0.51%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      0.89%
      2.02%
      1.05%
    • 年初至今
      11.97%
      10.02%
      10.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.97%
    基金規模
    552.65百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.53%
    2. 2.France (Republic Of) 1.75% 1.75%2.50%
    3. 3.BNP Paribas LCR 12.50%
    4. 4.BPCE SA 0.625% 0.625%2.40%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.25% 0.25%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.53%
    2. 2.France (Republic Of) 1.75% 1.75%2.50%
    3. 3.BNP Paribas LCR 12.50%
    4. 4.BPCE SA 0.625% 0.625%2.40%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.25% 0.25%2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -