法巴歐元債券基金 C (歐元)

226.89歐元0.02(0.01%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.6%
1年2.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.07%
      0.93%
    • 三個月
      1.60%
      0.00%
      1.17%
    • 一年
      2.52%
      1.06%
      1.05%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      2.81%
      1.82%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      1.23%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      2.62%
      3.68%
      2.76%
    • 年初至今
      3.01%
      2.29%
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    780.57百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.24%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 212.71%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.61%
    4. 4.Austria (Republic of) 0.5%2.57%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      3.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.24%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 212.71%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.61%
    4. 4.Austria (Republic of) 0.5%2.57%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      3.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -