法巴歐元債券基金 C (歐元)

196.54歐元0.49(0.25%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.2%
1年2.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      0.40%
      0.30%
    • 三個月
      0.20%
      1.39%
      0.48%
    • 一年
      2.99%
      0.34%
      3.90%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      6.55%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      2.00%
      1.29%
    • 十年(年度化)
      0.40%
      0.47%
      0.29%
    • 年初至今
      1.29%
      0.99%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    475.26百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 245.29%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 243.69%
    3. 3.BNP Paribas Money 3M ID2.94%
    4. 4.Italy (Republic Of) 4%2.83%
    5. 5.France (Republic Of) 0%2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 245.29%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 243.69%
    3. 3.BNP Paribas Money 3M ID2.94%
    4. 4.Italy (Republic Of) 4%2.83%
    5. 5.France (Republic Of) 0%2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -