法巴歐元債券基金 C (歐元)

195.33歐元0.09(0.05%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.62%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      195.33
      0.09
      0.05%
    • 2022/12/02
      195.42
      0.41
      0.21%
    • 2022/12/01
      195.83
      1.60
      0.82%
    • 2022/11/30
      194.23
      0.21
      0.11%
    • 2022/11/29
      194.44
      0.86
      0.44%
    • 2022/11/28
      193.58
      0.30
      0.16%
    • 2022/11/25
      193.88
      1.37
      0.70%
    • 2022/11/24
      195.25
      1.10
      0.57%
    • 2022/11/23
      194.15
      0.80
      0.41%
    • 2022/11/22
      193.35
      0.18
      0.09%
    • 2022/11/21
      193.17
      0.29
      0.15%
    • 2022/11/18
      192.88
      0.25
      0.13%
    • 2022/11/17
      192.63
      0.23
      0.12%
    • 2022/11/16
      192.86
      1.25
      0.65%
    • 2022/11/15
      191.61
      0.77
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      190.84
      0.20
      0.11%
    • 2022/11/11
      190.64
      1.57
      0.82%
    • 2022/11/10
      192.21
      2.11
      1.11%
    • 2022/11/09
      190.10
      1.05
      0.56%
    • 2022/11/08
      189.05
      0.70
      0.37%
    • 2022/11/07
      188.35
      0.18
      0.10%
    • 2022/11/04
      188.53
      0.48
      0.25%
    • 2022/11/03
      189.01
      1.08
      0.57%
    • 2022/11/02
      190.09
      0.09
      0.05%
    • 2022/10/31
      190.00
      0.64
      0.34%
    • 2022/10/28
      190.64
      1.17
      0.61%
    • 2022/10/27
      191.81
      1.88
      0.99%
    • 2022/10/26
      189.93
      0.70
      0.37%
    • 2022/10/25
      189.23
      1.63
      0.87%
    • 2022/10/24
      187.60
      1.26
      0.68%

    下載歷史報價