法巴歐元債券基金 C (歐元)

198.35歐元0.26(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.85%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      198.35
      0.26
      0.13%
    • 2024/07/24
      198.09
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/23
      198.15
      0.34
      0.17%
    • 2024/07/22
      197.81
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/19
      197.95
      0.49
      0.25%
    • 2024/07/18
      198.44
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/17
      198.40
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/16
      198.33
      0.46
      0.23%
    • 2024/07/15
      197.87
      0.42
      0.21%
    • 2024/07/12
      197.45
      0.27
      0.14%
    • 2024/07/11
      197.72
      0.75
      0.38%
    • 2024/07/10
      196.97
      0.65
      0.33%
    • 2024/07/09
      196.32
      0.59
      0.30%
    • 2024/07/08
      196.91
      0.36
      0.18%
    • 2024/07/05
      196.55
      0.65
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      195.90
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/03
      196.08
      0.69
      0.35%
    • 2024/07/02
      195.39
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/01
      195.20
      0.64
      0.33%
    • 2024/06/28
      195.84
      0.46
      0.23%
    • 2024/06/27
      196.30
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/26
      196.36
      0.55
      0.28%
    • 2024/06/25
      196.91
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/24
      196.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/21
      196.75
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/20
      196.63
      0.13
      0.07%
    • 2024/06/19
      196.76
      0.23
      0.12%
    • 2024/06/18
      196.99
      0.36
      0.18%
    • 2024/06/17
      196.63
      0.40
      0.20%
    • 2024/06/14
      197.03
      0.77
      0.39%

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