法巴歐元債券基金 C (歐元)

224.90歐元0.43(0.19%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.18%
1年3.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      224.90
      0.43
      0.19%
    • 2022/01/20
      224.47
      0.27
      0.12%
    • 2022/01/19
      224.20
      0.16
      0.07%
    • 2022/01/18
      224.36
      0.17
      0.08%
    • 2022/01/17
      224.53
      0.35
      0.16%
    • 2022/01/14
      224.88
      0.58
      0.26%
    • 2022/01/13
      225.46
      0.42
      0.19%
    • 2022/01/12
      225.04
      0.51
      0.23%
    • 2022/01/11
      224.53
      0.20
      0.09%
    • 2022/01/10
      224.73
      0.08
      0.04%
    • 2022/01/07
      224.81
      0.28
      0.12%
    • 2022/01/06
      225.09
      0.45
      0.20%
    • 2022/01/05
      225.54
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/04
      225.57
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/03
      225.51
      0.62
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      226.13
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/30
      226.11
      0.14
      0.06%
    • 2021/12/29
      226.25
      0.67
      0.30%
    • 2021/12/28
      226.92
      0.10
      0.04%
    • 2021/12/27
      227.02
      0.13
      0.06%
    • 2021/12/24
      227.15
      0.19
      0.08%
    • 2021/12/23
      227.34
      0.64
      0.28%
    • 2021/12/22
      227.98
      0.19
      0.08%
    • 2021/12/21
      228.17
      0.91
      0.40%
    • 2021/12/20
      229.08
      0.20
      0.09%
    • 2021/12/17
      229.28
      0.50
      0.22%
    • 2021/12/16
      228.78
      0.40
      0.18%
    • 2021/12/15
      229.18
      0.12
      0.05%
    • 2021/12/14
      229.30
      0.19
      0.08%
    • 2021/12/13
      229.49
      0.52
      0.23%

    下載歷史報價