法巴歐元債券基金 C (歐元)

202.73歐元0.05(0.03%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      202.73
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/30
      202.68
      0.26
      0.13%
    • 2024/12/27
      202.42
      0.63
      0.31%
    • 2024/12/24
      203.05
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/23
      203.10
      0.36
      0.18%
    • 2024/12/20
      203.46
      0.20
      0.10%
    • 2024/12/19
      203.26
      0.71
      0.35%
    • 2024/12/18
      203.97
      0.21
      0.10%
    • 2024/12/17
      204.18
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/16
      204.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      204.04
      0.75
      0.37%
    • 2024/12/12
      204.79
      0.85
      0.41%
    • 2024/12/11
      205.64
      0.20
      0.10%
    • 2024/12/10
      205.84
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/09
      205.78
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      205.75
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/05
      205.67
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/04
      205.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/03
      205.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      205.79
      0.47
      0.23%
    • 2024/11/29
      205.32
      0.62
      0.30%
    • 2024/11/28
      204.70
      0.65
      0.32%
    • 2024/11/27
      204.05
      0.36
      0.18%
    • 2024/11/26
      203.69
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/25
      203.59
      0.46
      0.23%
    • 2024/11/22
      203.13
      0.78
      0.39%
    • 2024/11/21
      202.35
      0.17
      0.08%
    • 2024/11/20
      202.18
      0.16
      0.08%
    • 2024/11/19
      202.34
      0.26
      0.13%

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