法巴歐元債券基金 C (歐元)

205.34歐元0.8(0.39%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.14%
3月0.45%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      205.34
      0.80
      0.39%
    • 2022/08/10
      206.14
      0.41
      0.20%
    • 2022/08/09
      205.73
      0.41
      0.20%
    • 2022/08/08
      206.14
      0.43
      0.21%
    • 2022/08/05
      205.71
      1.63
      0.79%
    • 2022/08/04
      207.34
      0.85
      0.41%
    • 2022/08/03
      206.49
      0.66
      0.32%
    • 2022/08/02
      207.15
      0.42
      0.20%
    • 2022/08/01
      207.57
      0.70
      0.34%
    • 2022/07/29
      206.87
      0.54
      0.26%
    • 2022/07/28
      206.33
      1.75
      0.86%
    • 2022/07/27
      204.58
      0.28
      0.14%
    • 2022/07/26
      204.86
      1.00
      0.49%
    • 2022/07/25
      203.86
      0.33
      0.16%
    • 2022/07/22
      203.53
      2.38
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      201.15
      0.08
      0.04%
    • 2022/07/20
      201.07
      0.28
      0.14%
    • 2022/07/19
      200.79
      0.59
      0.29%
    • 2022/07/18
      201.38
      0.80
      0.40%
    • 2022/07/15
      202.18
      0.45
      0.22%
    • 2022/07/14
      201.73
      0.67
      0.33%
    • 2022/07/13
      202.40
      0.18
      0.09%
    • 2022/07/12
      202.58
      1.54
      0.77%
    • 2022/07/11
      201.04
      1.05
      0.53%
    • 2022/07/08
      199.99
      0.14
      0.07%
    • 2022/07/07
      200.13
      1.13
      0.56%
    • 2022/07/06
      201.26
      0.37
      0.18%
    • 2022/07/05
      200.89
      1.54
      0.77%
    • 2022/07/04
      199.35
      1.42
      0.71%
    • 2022/07/01
      200.77
      1.71
      0.86%

    下載歷史報價