法巴歐元債券基金 C (歐元)

192.27歐元0.6(0.31%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.7%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      192.27
      0.60
      0.31%
    • 2023/03/23
      191.67
      1.35
      0.71%
    • 2023/03/22
      190.32
      0.36
      0.19%
    • 2023/03/21
      190.68
      1.24
      0.65%
    • 2023/03/20
      191.92
      0.11
      0.06%
    • 2023/03/17
      192.03
      1.52
      0.80%
    • 2023/03/16
      190.51
      1.35
      0.70%
    • 2023/03/15
      191.86
      2.75
      1.45%
    • 2023/03/14
      189.11
      1.57
      0.82%
    • 2023/03/13
      190.68
      1.98
      1.05%
    • 2023/03/10
      188.70
      1.41
      0.75%
    • 2023/03/09
      187.29
      0.10
      0.05%
    • 2023/03/08
      187.19
      0.48
      0.26%
    • 2023/03/07
      186.71
      0.39
      0.21%
    • 2023/03/06
      186.32
      0.18
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      186.50
      0.33
      0.18%
    • 2023/03/02
      186.17
      0.31
      0.17%
    • 2023/03/01
      186.48
      0.68
      0.36%
    • 2023/02/28
      187.16
      0.74
      0.39%
    • 2023/02/27
      187.90
      0.51
      0.27%
    • 2023/02/24
      188.41
      0.85
      0.45%
    • 2023/02/23
      189.26
      0.59
      0.31%
    • 2023/02/22
      188.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      188.67
      0.98
      0.52%
    • 2023/02/20
      189.65
      0.22
      0.12%
    • 2023/02/17
      189.87
      0.37
      0.20%
    • 2023/02/16
      189.50
      0.15
      0.08%
    • 2023/02/15
      189.65
      0.51
      0.27%
    • 2023/02/14
      190.16
      0.67
      0.35%
    • 2023/02/13
      190.83
      0.10
      0.05%

    下載歷史報價