法巴歐元債券基金 C (歐元)

196.58歐元0.75(0.38%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.29%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      196.58
      0.75
      0.38%
    • 2024/05/16
      197.33
      0.31
      0.16%
    • 2024/05/15
      197.64
      1.60
      0.82%
    • 2024/05/14
      196.04
      0.46
      0.23%
    • 2024/05/13
      196.50
      0.19
      0.10%
    • 2024/05/10
      196.31
      0.73
      0.37%
    • 2024/05/08
      197.04
      0.47
      0.24%
    • 2024/05/07
      197.51
      0.59
      0.30%
    • 2024/05/06
      196.92
      0.35
      0.18%
    • 2024/05/03
      196.57
      0.56
      0.29%
    • 2024/05/02
      196.01
      0.49
      0.25%
    • 2024/04/30
      195.52
      0.71
      0.36%
    • 2024/04/29
      196.23
      0.77
      0.39%
    • 2024/04/26
      195.46
      0.71
      0.37%
    • 2024/04/25
      194.75
      0.43
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      195.18
      1.14
      0.58%
    • 2024/04/23
      196.32
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/22
      196.41
      0.40
      0.20%
    • 2024/04/19
      196.01
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/18
      196.12
      0.24
      0.12%
    • 2024/04/17
      196.36
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/16
      196.03
      0.78
      0.40%
    • 2024/04/15
      196.81
      1.05
      0.53%
    • 2024/04/12
      197.86
      1.32
      0.67%
    • 2024/04/11
      196.54
      0.49
      0.25%
    • 2024/04/10
      197.03
      0.76
      0.38%
    • 2024/04/09
      197.79
      0.90
      0.46%
    • 2024/04/08
      196.89
      0.34
      0.17%
    • 2024/04/05
      197.23
      0.47
      0.24%
    • 2024/04/04
      197.70
      0.60
      0.30%

    下載歷史報價