法巴歐元債券基金 C (歐元)

202.35歐元0.17(0.08%)
2024/11/21更新
績效 / 
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3月0.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      202.35
      0.17
      0.08%
    • 2024/11/20
      202.18
      0.16
      0.08%
    • 2024/11/19
      202.34
      0.26
      0.13%
    • 2024/11/18
      202.08
      0.24
      0.12%
    • 2024/11/15
      202.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/14
      202.34
      0.69
      0.34%
    • 2024/11/13
      201.65
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/12
      201.87
      0.32
      0.16%
    • 2024/11/11
      202.19
      0.66
      0.33%
    • 2024/11/08
      201.53
      0.87
      0.43%
    • 2024/11/07
      200.66
      0.41
      0.20%
    • 2024/11/06
      201.07
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/05
      200.85
      0.33
      0.16%
    • 2024/11/04
      201.18
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/31
      201.13
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      201.14
      0.72
      0.36%
    • 2024/10/29
      201.86
      0.53
      0.26%
    • 2024/10/28
      202.39
      0.14
      0.07%
    • 2024/10/25
      202.25
      0.40
      0.20%
    • 2024/10/24
      202.65
      0.72
      0.36%
    • 2024/10/23
      201.93
      0.22
      0.11%
    • 2024/10/22
      201.71
      0.49
      0.24%
    • 2024/10/21
      202.20
      1.20
      0.59%
    • 2024/10/18
      203.40
      0.47
      0.23%
    • 2024/10/17
      202.93
      0.13
      0.06%
    • 2024/10/16
      203.06
      0.63
      0.31%
    • 2024/10/15
      202.43
      0.70
      0.35%
    • 2024/10/14
      201.73
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/11
      201.68
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/10
      201.77
      0.16
      0.08%

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