法巴新興市場債券基金 C (美元)

501.17美元0.44(0.09%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.72%
1年4.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      0.72%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      4.15%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      3.47%
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      1.80%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    772.91百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.16%
    前五大持股
    1. 1.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap3.90%
    2. 2.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.60%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.28%
    4. 4.Russian Federation 12.75%1.21%
    5. 5.Ivory Coast Republic 4.88%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.16%
    前五大持股
    1. 1.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap3.90%
    2. 2.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.60%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.28%
    4. 4.Russian Federation 12.75%1.21%
    5. 5.Ivory Coast Republic 4.88%1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -