法巴新興市場債券基金 C (美元)

377.16美元3.93(1.05%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.67%
3月1.48%
1年24.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      8.67%
      3.20%
      5.40%
    • 三個月
      1.48%
      2.33%
      0.50%
    • 一年
      24.71%
      17.11%
      16.78%
    • 三年(年度化)
      7.66%
      3.69%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      0.51%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      1.97%
      1.03%
    • 年初至今
      22.10%
      16.23%
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.10%
    基金規模
    451.43百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 229.48%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.86%
    3. 3.Russian Federation 1%5.28%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.11%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.11%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 229.48%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.86%
    3. 3.Russian Federation 1%5.28%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.11%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -