法巴新興市場債券基金 C (美元)

491.13美元1.09(0.22%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.45%
1年2.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      1.96%
      1.67%
    • 三個月
      2.45%
      0.53%
      1.81%
    • 一年
      2.56%
      3.88%
      3.19%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      5.64%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      3.57%
      3.01%
    • 十年(年度化)
      3.43%
      5.48%
      3.56%
    • 年初至今
      3.77%
      1.53%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.77%
    基金規模
    701.28百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 219.43%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 218.94%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 216.96%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.09%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      13.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.18%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 219.43%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 218.94%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 216.96%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.09%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      13.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -

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