法巴新興市場債券基金 C (美元)

439.36美元0.34(0.08%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.38%
1年12.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      1.35%
      0.28%
    • 三個月
      3.38%
      5.37%
      1.44%
    • 一年
      12.18%
      8.36%
      10.18%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      4.99%
      1.63%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      0.19%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      2.05%
      1.88%
    • 年初至今
      2.91%
      0.39%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    380.24百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.62%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 246.10%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 242.32%
    4. 4.Argentina (Republic of) 5%2.15%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.62%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 246.10%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 242.32%
    4. 4.Argentina (Republic of) 5%2.15%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -