法巴新興市場債券基金 C (美元)

386.71美元4.97(1.3%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月13.37%
3月6.63%
1年19.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.33%
      -
      -
    • 一個月
      13.37%
      0.08%
      8.03%
    • 三個月
      6.63%
      7.10%
      2.49%
    • 一年
      19.25%
      22.21%
      15.07%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      6.20%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      2.33%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      0.54%
      0.88%
      0.29%
    • 年初至今
      20.12%
      22.18%
      16.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.12%
    基金規模
    457.53百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 226.51%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.40%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.07%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.79%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 226.51%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.40%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.07%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.79%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -