法巴新興市場債券基金 C (美元)

388.91美元0.6(0.15%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.75%
1年5.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      2.20%
      0.93%
    • 三個月
      0.75%
      1.22%
      0.09%
    • 一年
      5.89%
      8.20%
      6.32%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      4.52%
      0.66%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      0.40%
      1.90%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      1.59%
      0.16%
    • 年初至今
      0.85%
      0.84%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    468.97百萬截至 2023-03-16
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap7.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 236.40%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.91%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.97%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap7.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 236.40%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.91%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.97%
    5. 5.Argentina (Republic of) 5%1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -