法巴新興市場債券基金 C (美元)

474.74美元0.39(0.08%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.63%
1年6.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.35%
      1.51%
    • 三個月
      0.63%
      5.37%
      1.82%
    • 一年
      6.32%
      8.36%
      8.62%
    • 三年(年度化)
      9.49%
      4.99%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.19%
      2.00%
    • 十年(年度化)
      1.90%
      2.05%
      2.81%
    • 年初至今
      3.30%
      0.39%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    392.71百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic Of) 1%5.74%
    2. 2.Turkey (Republic of) 5.875%2.98%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 7.125%2.22%
    4. 4.Colombia (Republic Of) 8%2.18%
    5. 5.Standard Chartered PLC 3.265%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic Of) 1%5.74%
    2. 2.Turkey (Republic of) 5.875%2.98%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 7.125%2.22%
    4. 4.Colombia (Republic Of) 8%2.18%
    5. 5.Standard Chartered PLC 3.265%2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -