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2024/07/25
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績效 /
1月
0.63%
3月
3.85%
1年
10.22%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.20%
-
-
一個月
0.63%
1.35%
0.91%
三個月
3.85%
5.37%
3.19%
一年
10.22%
8.36%
8.14%
三年(年度化)
3.71%
4.99%
1.77%
五年(年度化)
1.17%
0.19%
0.27%
十年(年度化)
0.78%
2.05%
1.71%
年初至今
5.28%
0.39%
3.12%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.28%
基金規模
404.18百萬
截至 2024-07-25
成立時間
1998-09-18
晨星評等
投資策略
中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
0.08%
前五大大行業比重
1.
房地產
0.08%
前五大持股
1.
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
5.25%
2.
10 Year Treasury Note Future Sept 24
4.23%
3.
5 Year Treasury Note Future Sept 24
2.58%
4.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24
1.72%
5.
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%
1.40%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.26
-
月報酬標準差
14.56
-
月報酬夏普值
-0.46
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
0.08%
前五大持股
1.
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
5.25%
2.
10 Year Treasury Note Future Sept 24
4.23%
3.
5 Year Treasury Note Future Sept 24
2.58%
4.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24
1.72%
5.
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%
1.40%
前五大大行業比重
1.
房地產
0.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.26
-
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