法巴新興市場債券基金 C (美元)

500.27美元2.08(0.41%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.42%
1年17.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      1.91%
      1.21%
    • 三個月
      1.42%
      1.73%
      1.80%
    • 一年
      17.77%
      13.97%
      15.95%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      5.05%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      4.74%
      4.91%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      5.41%
      3.73%
    • 年初至今
      1.98%
      2.92%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    817.30百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    1998-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.16%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2110.23%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.61%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 215.60%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.50%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.16%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2110.23%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.61%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 215.60%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.50%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -