法巴新興市場債券基金 C (美元)

494.51美元4.11(0.82%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.94%
1年0.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      494.51
      4.11
      0.82%
    • 2021/02/24
      498.62
      0.41
      0.08%
    • 2021/02/19
      501.63
      1.12
      0.22%
    • 2021/02/18
      502.75
      0.85
      0.17%
    • 2021/02/17
      501.90
      1.75
      0.35%
    • 2021/02/16
      503.65
      3.49
      0.69%
    • 2021/02/15
      507.14
      0.35
      0.07%
    • 2021/02/12
      507.49
      0.76
      0.15%
    • 2021/02/11
      508.25
      0.70
      0.14%
    • 2021/02/10
      507.55
      0.07
      0.01%
    • 2021/02/09
      507.62
      0.85
      0.17%
    • 2021/02/08
      508.47
      1.17
      0.23%
    • 2021/02/05
      509.64
      1.90
      0.37%
    • 2021/02/04
      507.74
      0.86
      0.17%
    • 2021/02/03
      506.88
      0.25
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      506.63
      1.03
      0.20%
    • 2021/02/01
      505.60
      0.51
      0.10%
    • 2021/01/29
      505.09
      0.50
      0.10%
    • 2021/01/28
      504.59
      0.43
      0.09%
    • 2021/01/27
      504.16
      1.39
      0.28%
    • 2021/01/26
      505.55
      0.12
      0.02%
    • 2021/01/25
      505.43
      0.74
      0.15%
    • 2021/01/22
      504.69
      0.05
      0.01%
    • 2021/01/21
      504.64
      0.93
      0.19%
    • 2021/01/20
      503.71
      0.62
      0.12%
    • 2021/01/19
      503.09
      0.17
      0.03%
    • 2021/01/18
      503.26
      0.24
      0.05%
    • 2021/01/15
      503.02
      0.58
      0.12%
    • 2021/01/14
      503.60
      0.69
      0.14%
    • 2021/01/13
      502.91
      0.98
      0.20%

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