法巴新興市場債券基金 C (美元)

460.41美元4.5(0.97%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.9%
1年8.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      460.41
      4.50
      0.97%
    • 2024/12/18
      464.91
      1.19
      0.26%
    • 2024/12/17
      466.10
      0.75
      0.16%
    • 2024/12/16
      466.85
      0.73
      0.16%
    • 2024/12/13
      467.58
      2.00
      0.43%
    • 2024/12/12
      469.58
      1.12
      0.24%
    • 2024/12/11
      470.70
      0.43
      0.09%
    • 2024/12/10
      471.13
      0.64
      0.14%
    • 2024/12/09
      471.77
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/06
      471.67
      1.43
      0.30%
    • 2024/12/05
      470.24
      1.08
      0.23%
    • 2024/12/04
      469.16
      0.64
      0.14%
    • 2024/12/03
      468.52
      0.17
      0.04%
    • 2024/12/02
      468.35
      0.18
      0.04%
    • 2024/11/29
      468.17
      0.93
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      467.24
      0.30
      0.06%
    • 2024/11/27
      466.94
      1.61
      0.35%
    • 2024/11/26
      465.33
      0.32
      0.07%
    • 2024/11/25
      465.65
      2.47
      0.53%
    • 2024/11/22
      463.18
      0.10
      0.02%
    • 2024/11/21
      463.08
      0.47
      0.10%
    • 2024/11/20
      462.61
      0.41
      0.09%
    • 2024/11/19
      462.20
      1.38
      0.30%
    • 2024/11/18
      460.82
      0.52
      0.11%
    • 2024/11/15
      461.34
      1.76
      0.38%
    • 2024/11/14
      463.10
      0.18
      0.04%
    • 2024/11/13
      463.28
      0.34
      0.07%
    • 2024/11/12
      463.62
      2.37
      0.51%
    • 2024/11/11
      465.99
      3.80
      0.81%
    • 2024/11/08
      469.79
      5.84
      1.26%

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