法巴新興市場債券基金 C (美元)

503.47美元0.27(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.68%
1年4.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      503.47
      0.27
      0.05%
    • 2021/07/22
      503.20
      0.28
      0.06%
    • 2021/07/21
      503.48
      0.55
      0.11%
    • 2021/07/20
      504.03
      0.45
      0.09%
    • 2021/07/19
      503.58
      0.93
      0.18%
    • 2021/07/16
      504.51
      0.63
      0.13%
    • 2021/07/15
      503.88
      1.15
      0.23%
    • 2021/07/14
      502.73
      0.18
      0.04%
    • 2021/07/13
      502.55
      0.20
      0.04%
    • 2021/07/12
      502.75
      0.07
      0.01%
    • 2021/07/09
      502.68
      0.79
      0.16%
    • 2021/07/08
      501.89
      0.43
      0.09%
    • 2021/07/07
      502.32
      0.91
      0.18%
    • 2021/07/06
      501.41
      1.24
      0.25%
    • 2021/07/05
      502.65
      0.27
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      502.38
      0.61
      0.12%
    • 2021/07/01
      502.99
      1.01
      0.20%
    • 2021/06/30
      504.00
      0.06
      0.01%
    • 2021/06/29
      504.06
      0.38
      0.08%
    • 2021/06/28
      504.44
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/25
      504.55
      0.08
      0.02%
    • 2021/06/24
      504.47
      0.10
      0.02%
    • 2021/06/22
      504.57
      1.23
      0.24%
    • 2021/06/21
      505.80
      0.21
      0.04%
    • 2021/06/18
      506.01
      1.01
      0.20%
    • 2021/06/17
      505.00
      0.96
      0.19%
    • 2021/06/16
      505.96
      0.40
      0.08%
    • 2021/06/15
      506.36
      1.80
      0.35%
    • 2021/06/14
      508.16
      1.09
      0.21%
    • 2021/06/11
      509.25
      1.25
      0.25%

    下載歷史報價