法巴新興市場債券基金 C (美元)

499.46美元0.81(0.16%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.03%
3月2%
1年20.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      499.46
      0.81
      0.16%
    • 2021/05/04
      498.65
      0.39
      0.08%
    • 2021/05/03
      498.26
      0.08
      0.02%
    • 2021/04/30
      498.34
      0.75
      0.15%
    • 2021/04/29
      497.59
      0.79
      0.16%
    • 2021/04/28
      496.80
      1.08
      0.22%
    • 2021/04/27
      497.88
      0.91
      0.18%
    • 2021/04/26
      498.79
      1.30
      0.26%
    • 2021/04/23
      500.09
      0.20
      0.04%
    • 2021/04/22
      499.89
      0.96
      0.19%
    • 2021/04/21
      498.93
      0.07
      0.01%
    • 2021/04/20
      499.00
      2.05
      0.41%
    • 2021/04/19
      501.05
      1.71
      0.34%
    • 2021/04/16
      499.34
      3.22
      0.65%
    • 2021/04/15
      496.12
      1.93
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      494.19
      1.06
      0.22%
    • 2021/04/13
      493.13
      1.45
      0.29%
    • 2021/04/12
      494.58
      1.68
      0.34%
    • 2021/04/09
      492.90
      0.48
      0.10%
    • 2021/04/08
      493.38
      0.78
      0.16%
    • 2021/04/07
      492.60
      1.54
      0.31%
    • 2021/04/06
      491.06
      1.53
      0.31%
    • 2021/04/01
      489.53
      1.54
      0.32%
    • 2021/03/31
      487.99
      1.32
      0.27%
    • 2021/03/30
      486.67
      3.07
      0.63%
    • 2021/03/29
      489.74
      0.25
      0.05%
    • 2021/03/26
      489.99
      1.37
      0.28%
    • 2021/03/25
      491.36
      0.50
      0.10%
    • 2021/03/24
      491.86
      0.39
      0.08%
    • 2021/03/23
      492.25
      1.23
      0.25%

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