法巴新興市場債券基金 C (美元)

444.98美元3.21(0.73%)
2024/05/15更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/15
      444.98
      3.21
      0.73%
    • 2024/05/14
      441.77
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/13
      441.76
      0.44
      0.10%
    • 2024/05/10
      441.32
      0.72
      0.16%
    • 2024/05/08
      440.60
      0.11
      0.03%
    • 2024/05/07
      440.49
      1.20
      0.27%
    • 2024/05/06
      439.29
      0.75
      0.17%
    • 2024/05/03
      438.54
      3.32
      0.76%
    • 2024/05/02
      435.22
      1.40
      0.32%
    • 2024/04/30
      433.82
      1.85
      0.43%
    • 2024/04/29
      435.67
      2.13
      0.49%
    • 2024/04/26
      433.54
      0.69
      0.16%
    • 2024/04/25
      432.85
      1.73
      0.40%
    • 2024/04/24
      434.58
      1.74
      0.40%
    • 2024/04/23
      436.32
      0.97
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      435.35
      0.25
      0.06%
    • 2024/04/19
      435.10
      0.18
      0.04%
    • 2024/04/18
      434.92
      0.32
      0.07%
    • 2024/04/17
      434.60
      2.37
      0.55%
    • 2024/04/16
      432.23
      3.00
      0.69%
    • 2024/04/15
      435.23
      4.13
      0.94%
    • 2024/04/12
      439.36
      0.34
      0.08%
    • 2024/04/11
      439.70
      2.66
      0.60%
    • 2024/04/10
      442.36
      2.86
      0.64%
    • 2024/04/09
      445.22
      2.02
      0.46%
    • 2024/04/08
      443.20
      0.35
      0.08%
    • 2024/04/05
      443.55
      0.43
      0.10%
    • 2024/04/04
      443.98
      2.02
      0.46%
    • 2024/04/03
      441.96
      0.20
      0.05%
    • 2024/04/02
      441.76
      3.28
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