法盛亞太股票基金-R/A美元級別

109.75美元0.11(0.1%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月8.42%
3月7.08%
1年6.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      8.42%
      4.46%
      9.91%
    • 三個月
      7.08%
      12.81%
      6.34%
    • 一年
      6.41%
      5.13%
      7.26%
    • 三年(年度化)
      2.17%
      2.77%
      1.39%
    • 五年(年度化)
      3.35%
      2.72%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      1.92%
      1.90%
      2.96%
    • 年初至今
      4.93%
      8.71%
      3.00%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    109.80百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2000-05-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於環太平洋公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲67.52%
    2. 2.已開發亞洲20.70%
    3. 3.新興亞洲6.16%
    4. 4.美國3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.04%
    2. 2.健康護理12.36%
    3. 3.基本物料11.38%
    4. 4.房地產10.27%
    5. 5.工業9.24%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia7.25%
    2. 2.Rio Tinto Ltd6.64%
    3. 3.CSL Ltd6.60%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.15%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲67.52%
    2. 2.已開發亞洲20.70%
    3. 3.新興亞洲6.16%
    4. 4.美國3.96%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia7.25%
    2. 2.Rio Tinto Ltd6.64%
    3. 3.CSL Ltd6.60%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.15%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.04%
    2. 2.健康護理12.36%
    3. 3.基本物料11.38%
    4. 4.房地產10.27%
    5. 5.工業9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -