法盛亞太股票基金-R/A美元級別

123.15美元0.02(0.02%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月8.66%
3月11.67%
1年32.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      8.66%
      4.46%
      6.93%
    • 三個月
      11.67%
      12.81%
      12.42%
    • 一年
      32.26%
      5.13%
      30.38%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      2.77%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      2.72%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      3.62%
      1.90%
      5.09%
    • 年初至今
      17.75%
      8.71%
      14.56%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.75%
    基金規模
    121.87百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2000-05-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於環太平洋公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲66.90%
    2. 2.已開發亞洲21.06%
    3. 3.新興亞洲7.11%
    4. 4.美國2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.97%
    2. 2.健康護理10.66%
    3. 3.房地產8.94%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.基本物料8.63%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.90%
    2. 2.Macquarie Group Ltd5.21%
    3. 3.CSL Ltd5.11%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.11%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲66.90%
    2. 2.已開發亞洲21.06%
    3. 3.新興亞洲7.11%
    4. 4.美國2.05%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.90%
    2. 2.Macquarie Group Ltd5.21%
    3. 3.CSL Ltd5.11%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.11%
    5. 5.National Australia Bank Ltd4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.97%
    2. 2.健康護理10.66%
    3. 3.房地產8.94%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.基本物料8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -