法盛亞太股票基金-R/A美元級別

97.28美元0.77(0.8%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.27%
1年7.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      4.46%
      2.08%
    • 三個月
      0.27%
      12.81%
      0.59%
    • 一年
      7.82%
      5.13%
      3.39%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      2.77%
      0.88%
    • 五年(年度化)
      2.78%
      2.72%
      3.24%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      1.90%
      2.25%
    • 年初至今
      8.03%
      8.71%
      3.48%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.03%
    基金規模
    106.71百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2000-05-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於環太平洋公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲58.88%
    2. 2.已開發亞洲30.42%
    3. 3.新興亞洲7.79%
    4. 4.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.72%
    2. 2.基本物料10.23%
    3. 3.健康護理10.04%
    4. 4.房地產8.54%
    5. 5.周期性消費7.61%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia6.50%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.38%
    3. 3.AIA Group Ltd6.04%
    4. 4.BHP Group Ltd4.93%
    5. 5.CSL Ltd4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲58.88%
    2. 2.已開發亞洲30.42%
    3. 3.新興亞洲7.79%
    4. 4.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia6.50%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.38%
    3. 3.AIA Group Ltd6.04%
    4. 4.BHP Group Ltd4.93%
    5. 5.CSL Ltd4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.72%
    2. 2.基本物料10.23%
    3. 3.健康護理10.04%
    4. 4.房地產8.54%
    5. 5.周期性消費7.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -