法盛亞太股票基金-R/A(USD)

116.02美元1.16(0.99%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.93%

3月2.51%

1年53.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
116.02
1.16
0.99%
2021/05/12
117.18
0.75
0.64%
2021/05/11
117.93
1.97
1.64%
2021/05/10
119.90
1.99
1.69%
2021/05/07
117.91
0.50
0.43%
2021/05/06
117.41
0.59
0.51%
2021/05/05
116.82
0.16
0.14%
2021/05/04
116.66
0.65
0.56%
2021/05/03
116.01
0.75
0.64%
2021/04/30
116.76
1.69
1.43%
2021/04/29
118.45
0.82
0.70%
2021/04/28
117.63
0.28
0.24%
2021/04/27
117.35
0.06
0.05%
2021/04/26
117.41
0.52
0.45%
2021/04/23
116.89
0.52
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
116.37
1.20
1.04%
2021/04/21
115.17
1.17
1.01%
2021/04/20
116.34
0.45
0.39%
2021/04/19
116.79
0.39
0.34%
2021/04/16
116.40
0.32
0.28%
2021/04/15
116.08
1.13
0.98%
2021/04/14
114.95
1.44
1.27%
2021/04/13
113.51
0.05
0.04%
2021/04/12
113.46
0.44
0.39%
2021/04/09
113.90
0.31
0.27%
2021/04/08
114.21
1.53
1.36%
2021/04/07
112.68
0.05
0.04%
2021/04/06
112.63
1.07
0.96%
2021/04/01
111.56
0.17
0.15%
2021/03/31
111.39
0.24
0.22%

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