法盛亞太股票基金-R/A(USD)

104.39美元2.35(2.3%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.26%
3月1.36%
1年10.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      104.39
      2.35
      2.30%
    • 2022/08/10
      102.04
      0.88
      0.86%
    • 2022/08/09
      102.92
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/08
      102.96
      0.17
      0.17%
    • 2022/08/05
      102.79
      0.24
      0.23%
    • 2022/08/04
      102.55
      1.06
      1.04%
    • 2022/08/03
      101.49
      0.28
      0.28%
    • 2022/08/02
      101.77
      1.89
      1.82%
    • 2022/08/01
      103.66
      0.92
      0.90%
    • 2022/07/29
      102.74
      0.21
      0.21%
    • 2022/07/28
      102.53
      0.84
      0.83%
    • 2022/07/27
      101.69
      0.20
      0.20%
    • 2022/07/26
      101.49
      0.42
      0.42%
    • 2022/07/25
      101.07
      0.20
      0.20%
    • 2022/07/22
      100.87
      0.61
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      100.26
      0.62
      0.62%
    • 2022/07/20
      100.88
      1.57
      1.58%
    • 2022/07/19
      99.31
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/18
      99.40
      1.94
      1.99%
    • 2022/07/15
      97.46
      0.32
      0.33%
    • 2022/07/14
      97.78
      0.36
      0.37%
    • 2022/07/13
      98.14
      0.34
      0.35%
    • 2022/07/12
      97.80
      0.44
      0.45%
    • 2022/07/11
      98.24
      1.55
      1.55%
    • 2022/07/08
      99.79
      0.25
      0.25%
    • 2022/07/07
      99.54
      1.10
      1.12%
    • 2022/07/06
      98.44
      0.50
      0.51%
    • 2022/07/05
      98.94
      0.49
      0.49%
    • 2022/07/04
      99.43
      1.39
      1.42%
    • 2022/07/01
      98.04
      1.11
      1.12%

    下載歷史報價