法盛亞太股票基金-R/A美元級別

109.64美元0.55(0.5%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月9.9%
3月7.42%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      109.64
      0.55
      0.50%
    • 2024/05/17
      110.19
      0.59
      0.53%
    • 2024/05/16
      110.78
      2.33
      2.15%
    • 2024/05/15
      108.45
      0.68
      0.63%
    • 2024/05/14
      107.77
      0.41
      0.38%
    • 2024/05/13
      108.18
      0.23
      0.21%
    • 2024/05/10
      107.95
      0.91
      0.85%
    • 2024/05/08
      107.04
      0.78
      0.72%
    • 2024/05/07
      107.82
      0.84
      0.79%
    • 2024/05/06
      106.98
      1.40
      1.33%
    • 2024/05/03
      105.58
      1.43
      1.37%
    • 2024/05/02
      104.15
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/30
      104.48
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/29
      104.22
      0.89
      0.86%
    • 2024/04/26
      103.33
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      103.53
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/24
      103.20
      0.98
      0.96%
    • 2024/04/23
      102.22
      0.99
      0.98%
    • 2024/04/22
      101.23
      1.47
      1.47%
    • 2024/04/19
      99.76
      1.23
      1.22%
    • 2024/04/18
      100.99
      0.89
      0.89%
    • 2024/04/17
      100.10
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/16
      100.23
      2.51
      2.44%
    • 2024/04/15
      102.74
      0.65
      0.63%
    • 2024/04/12
      103.39
      1.01
      0.97%
    • 2024/04/11
      104.40
      1.66
      1.57%
    • 2024/04/10
      106.06
      0.66
      0.63%
    • 2024/04/09
      105.40
      0.86
      0.82%
    • 2024/04/05
      104.36
      0.88
      0.84%
    • 2024/04/04
      105.24
      1.49
      1.44%

    下載歷史報價