法盛亞太股票基金-R/A(USD)

117.66美元0.96(0.82%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.16%
1年24.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      117.66
      0.96
      0.82%
    • 2021/10/19
      116.70
      1.42
      1.23%
    • 2021/10/18
      115.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/15
      115.32
      0.99
      0.87%
    • 2021/10/14
      114.33
      0.99
      0.87%
    • 2021/10/13
      113.34
      0.21
      0.19%
    • 2021/10/12
      113.55
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/11
      113.48
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/08
      113.55
      0.81
      0.72%
    • 2021/10/07
      112.74
      1.16
      1.04%
    • 2021/10/06
      111.58
      0.72
      0.64%
    • 2021/10/05
      112.30
      0.32
      0.28%
    • 2021/10/04
      112.62
      0.98
      0.88%
    • 2021/10/01
      111.64
      0.96
      0.85%
    • 2021/09/30
      112.60
      0.95
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      111.65
      0.46
      0.41%
    • 2021/09/28
      112.11
      1.29
      1.14%
    • 2021/09/27
      113.40
      0.44
      0.39%
    • 2021/09/24
      112.96
      0.60
      0.53%
    • 2021/09/23
      113.56
      1.20
      1.07%
    • 2021/09/22
      112.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      112.37
      0.90
      0.81%
    • 2021/09/20
      111.47
      3.40
      2.96%
    • 2021/09/17
      114.87
      0.51
      0.44%
    • 2021/09/16
      115.38
      0.24
      0.21%
    • 2021/09/15
      115.62
      0.95
      0.82%
    • 2021/09/14
      116.57
      0.39
      0.33%
    • 2021/09/13
      116.96
      0.32
      0.27%
    • 2021/09/10
      117.28
      0.91
      0.78%
    • 2021/09/09
      116.37
      1.82
      1.54%

    下載歷史報價