法盛亞太股票基金-R/A(USD)

117.66美元0.96(0.82%)

2021/10/20更新

績效 /

1月1.59%

3月1.16%

1年24.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
117.66
0.96
0.82%
2021/10/19
116.70
1.42
1.23%
2021/10/18
115.28
0.04
0.04%
2021/10/15
115.32
0.99
0.87%
2021/10/14
114.33
0.99
0.87%
2021/10/13
113.34
0.21
0.19%
2021/10/12
113.55
0.07
0.06%
2021/10/11
113.48
0.07
0.06%
2021/10/08
113.55
0.81
0.72%
2021/10/07
112.74
1.16
1.04%
2021/10/06
111.58
0.72
0.64%
2021/10/05
112.30
0.32
0.28%
2021/10/04
112.62
0.98
0.88%
2021/10/01
111.64
0.96
0.85%
2021/09/30
112.60
0.95
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
111.65
0.46
0.41%
2021/09/28
112.11
1.29
1.14%
2021/09/27
113.40
0.44
0.39%
2021/09/24
112.96
0.60
0.53%
2021/09/23
113.56
1.20
1.07%
2021/09/22
112.36
0.01
0.01%
2021/09/21
112.37
0.90
0.81%
2021/09/20
111.47
3.40
2.96%
2021/09/17
114.87
0.51
0.44%
2021/09/16
115.38
0.24
0.21%
2021/09/15
115.62
0.95
0.82%
2021/09/14
116.57
0.39
0.33%
2021/09/13
116.96
0.32
0.27%
2021/09/10
117.28
0.91
0.78%
2021/09/09
116.37
1.82
1.54%

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