法盛亞太股票基金-R/A(USD)

104.39美元2.35(2.3%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.26%

3月1.36%

1年10.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
104.39
2.35
2.30%
2022/08/10
102.04
0.88
0.86%
2022/08/09
102.92
0.04
0.04%
2022/08/08
102.96
0.17
0.17%
2022/08/05
102.79
0.24
0.23%
2022/08/04
102.55
1.06
1.04%
2022/08/03
101.49
0.28
0.28%
2022/08/02
101.77
1.89
1.82%
2022/08/01
103.66
0.92
0.90%
2022/07/29
102.74
0.21
0.21%
2022/07/28
102.53
0.84
0.83%
2022/07/27
101.69
0.20
0.20%
2022/07/26
101.49
0.42
0.42%
2022/07/25
101.07
0.20
0.20%
2022/07/22
100.87
0.61
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
100.26
0.62
0.62%
2022/07/20
100.88
1.57
1.58%
2022/07/19
99.31
0.09
0.09%
2022/07/18
99.40
1.94
1.99%
2022/07/15
97.46
0.32
0.33%
2022/07/14
97.78
0.36
0.37%
2022/07/13
98.14
0.34
0.35%
2022/07/12
97.80
0.44
0.45%
2022/07/11
98.24
1.55
1.55%
2022/07/08
99.79
0.25
0.25%
2022/07/07
99.54
1.10
1.12%
2022/07/06
98.44
0.50
0.51%
2022/07/05
98.94
0.49
0.49%
2022/07/04
99.43
1.39
1.42%
2022/07/01
98.04
1.11
1.12%

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