法盛亞太股票基金-R/A美元級別

118.94美元0.32(0.27%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.79%
1年18.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      118.94
      0.32
      0.27%
    • 2025/02/06
      118.62
      0.81
      0.69%
    • 2025/02/05
      117.81
      1.06
      0.91%
    • 2025/02/04
      116.75
      1.34
      1.16%
    • 2025/02/03
      115.41
      2.79
      2.36%
    • 2025/01/31
      118.20
      0.43
      0.37%
    • 2025/01/30
      117.77
      0.86
      0.74%
    • 2025/01/29
      116.91
      0.07
      0.06%
    • 2025/01/28
      116.84
      0.92
      0.78%
    • 2025/01/27
      117.76
      0.27
      0.23%
    • 2025/01/24
      118.03
      1.25
      1.07%
    • 2025/01/23
      116.78
      0.61
      0.52%
    • 2025/01/22
      117.39
      0.86
      0.74%
    • 2025/01/21
      116.53
      0.71
      0.61%
    • 2025/01/20
      115.82
      1.04
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      114.78
      0.38
      0.33%
    • 2025/01/16
      115.16
      1.69
      1.49%
    • 2025/01/15
      113.47
      0.23
      0.20%
    • 2025/01/14
      113.70
      1.23
      1.09%
    • 2025/01/13
      112.47
      2.16
      1.88%
    • 2025/01/10
      114.63
      1.04
      0.90%
    • 2025/01/09
      115.67
      0.23
      0.20%
    • 2025/01/08
      115.90
      0.44
      0.38%
    • 2025/01/07
      116.34
      0.14
      0.12%
    • 2025/01/06
      116.20
      1.14
      0.99%
    • 2025/01/03
      115.06
      0.50
      0.44%
    • 2025/01/02
      114.56
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/31
      114.49
      1.20
      1.04%
    • 2024/12/30
      115.69
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/27
      115.55
      0.43
      0.37%

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