法盛亞太股票基金-R/A(USD)

115.19美元0.18(0.16%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.74%
3月22.31%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      115.19
      0.18
      0.16%
    • 2023/02/02
      115.01
      0.35
      0.31%
    • 2023/02/01
      114.66
      1.09
      0.96%
    • 2023/01/31
      113.57
      1.10
      0.96%
    • 2023/01/30
      114.67
      0.95
      0.82%
    • 2023/01/27
      115.62
      0.39
      0.34%
    • 2023/01/26
      115.23
      1.00
      0.88%
    • 2023/01/25
      114.23
      0.61
      0.54%
    • 2023/01/24
      113.62
      0.43
      0.38%
    • 2023/01/23
      113.19
      0.76
      0.68%
    • 2023/01/20
      112.43
      0.88
      0.79%
    • 2023/01/19
      111.55
      0.98
      0.87%
    • 2023/01/18
      112.53
      1.13
      1.01%
    • 2023/01/17
      111.40
      0.70
      0.62%
    • 2023/01/16
      112.10
      0.77
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      111.33
      1.37
      1.25%
    • 2023/01/12
      109.96
      1.31
      1.21%
    • 2023/01/11
      108.65
      0.41
      0.38%
    • 2023/01/10
      108.24
      0.71
      0.65%
    • 2023/01/09
      108.95
      2.52
      2.37%
    • 2023/01/06
      106.43
      1.09
      1.01%
    • 2023/01/05
      107.52
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/04
      107.61
      3.39
      3.25%
    • 2023/01/03
      104.22
      1.55
      1.47%
    • 2023/01/02
      105.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      105.77
      1.27
      1.22%
    • 2022/12/29
      104.50
      1.59
      1.50%
    • 2022/12/28
      106.09
      0.55
      0.52%
    • 2022/12/27
      105.54
      0.51
      0.49%
    • 2022/12/23
      105.03
      0.56
      0.53%

    下載歷史報價