法盛亞太股票基金-R/A(USD)

114.07美元0.6(0.52%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.62%
3月3.03%
1年27.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      114.07
      0.60
      0.52%
    • 2021/07/27
      114.67
      0.91
      0.79%
    • 2021/07/26
      115.58
      1.13
      0.97%
    • 2021/07/23
      116.71
      0.66
      0.56%
    • 2021/07/22
      117.37
      2.31
      2.01%
    • 2021/07/21
      115.06
      0.75
      0.66%
    • 2021/07/20
      114.31
      1.05
      0.91%
    • 2021/07/19
      115.36
      2.15
      1.83%
    • 2021/07/16
      117.51
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/15
      117.44
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/14
      117.38
      0.49
      0.42%
    • 2021/07/13
      117.87
      0.87
      0.74%
    • 2021/07/12
      117.00
      1.09
      0.94%
    • 2021/07/09
      115.91
      0.36
      0.31%
    • 2021/07/08
      116.27
      1.54
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      117.81
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/06
      117.70
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/05
      117.60
      1.13
      0.97%
    • 2021/07/02
      116.47
      0.22
      0.19%
    • 2021/07/01
      116.69
      0.91
      0.77%
    • 2021/06/30
      117.60
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/29
      117.55
      0.80
      0.68%
    • 2021/06/28
      118.35
      0.19
      0.16%
    • 2021/06/25
      118.54
      0.96
      0.82%
    • 2021/06/24
      117.58
      0.33
      0.28%
    • 2021/06/22
      117.25
      0.68
      0.58%
    • 2021/06/21
      116.57
      2.18
      1.84%
    • 2021/06/18
      118.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      118.76
      1.37
      1.14%
    • 2021/06/16
      120.13
      0.21
      0.18%

    下載歷史報價