法盛亞太股票基金-R/A美元級別

120.93美元1.04(0.87%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月2.49%
3月13.36%
1年26.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      120.93
      1.04
      0.87%
    • 2024/11/07
      119.89
      2.30
      1.96%
    • 2024/11/06
      117.59
      0.71
      0.60%
    • 2024/11/05
      118.30
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/04
      118.07
      0.75
      0.64%
    • 2024/10/31
      117.32
      0.28
      0.24%
    • 2024/10/30
      117.60
      0.91
      0.77%
    • 2024/10/29
      118.51
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/28
      118.38
      0.24
      0.20%
    • 2024/10/25
      118.62
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/24
      118.52
      0.45
      0.38%
    • 2024/10/23
      118.97
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/22
      118.86
      1.69
      1.40%
    • 2024/10/21
      120.55
      0.39
      0.32%
    • 2024/10/18
      120.94
      0.49
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      120.45
      0.59
      0.49%
    • 2024/10/16
      119.86
      0.76
      0.63%
    • 2024/10/15
      120.62
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/14
      120.80
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/11
      120.62
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/10
      120.72
      0.72
      0.60%
    • 2024/10/09
      120.00
      0.35
      0.29%
    • 2024/10/08
      119.65
      3.30
      2.68%
    • 2024/10/07
      122.95
      0.20
      0.16%
    • 2024/10/04
      123.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/03
      123.13
      1.16
      0.93%
    • 2024/10/02
      124.29
      1.22
      0.99%
    • 2024/10/01
      123.07
      0.92
      0.74%
    • 2024/09/30
      123.99
      1.45
      1.18%
    • 2024/09/27
      122.54
      0.87
      0.72%

    下載歷史報價