法盛亞太股票基金-R/A美元級別

101.95美元0.71(0.7%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.55%

3月4.6%

1年5.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
101.95
0.71
0.70%
2023/06/06
101.24
0.43
0.42%
2023/06/05
101.67
0.73
0.72%
2023/06/02
100.94
2.12
2.15%
2023/06/01
98.82
0.85
0.87%
2023/05/31
97.97
2.42
2.41%
2023/05/30
100.39
0.28
0.28%
2023/05/26
100.11
0.19
0.19%
2023/05/25
99.92
1.51
1.49%
2023/05/24
101.43
1.40
1.36%
2023/05/23
102.83
0.31
0.30%
2023/05/22
103.14
0.04
0.04%
2023/05/19
103.10
0.58
0.57%
2023/05/17
102.52
1.68
1.61%
2023/05/16
104.20
0.33
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
104.53
0.84
0.81%
2023/05/12
103.69
0.86
0.82%
2023/05/11
104.55
0.29
0.28%
2023/05/10
104.84
1.13
1.07%
2023/05/08
105.97
1.35
1.29%
2023/05/05
104.62
0.42
0.40%
2023/05/04
104.20
0.23
0.22%
2023/05/03
103.97
1.29
1.23%
2023/05/02
105.26
0.57
0.54%
2023/04/28
104.69
0.15
0.14%
2023/04/27
104.84
0.01
0.01%
2023/04/26
104.85
0.39
0.37%
2023/04/25
105.24
0.57
0.54%
2023/04/24
105.81
0.44
0.41%
2023/04/21
106.25
1.19
1.11%

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