法盛亞太股票基金-R/A(USD)

116.02美元1.16(0.99%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.51%
1年53.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      116.02
      1.16
      0.99%
    • 2021/05/12
      117.18
      0.75
      0.64%
    • 2021/05/11
      117.93
      1.97
      1.64%
    • 2021/05/10
      119.90
      1.99
      1.69%
    • 2021/05/07
      117.91
      0.50
      0.43%
    • 2021/05/06
      117.41
      0.59
      0.51%
    • 2021/05/05
      116.82
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/04
      116.66
      0.65
      0.56%
    • 2021/05/03
      116.01
      0.75
      0.64%
    • 2021/04/30
      116.76
      1.69
      1.43%
    • 2021/04/29
      118.45
      0.82
      0.70%
    • 2021/04/28
      117.63
      0.28
      0.24%
    • 2021/04/27
      117.35
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/26
      117.41
      0.52
      0.45%
    • 2021/04/23
      116.89
      0.52
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      116.37
      1.20
      1.04%
    • 2021/04/21
      115.17
      1.17
      1.01%
    • 2021/04/20
      116.34
      0.45
      0.39%
    • 2021/04/19
      116.79
      0.39
      0.34%
    • 2021/04/16
      116.40
      0.32
      0.28%
    • 2021/04/15
      116.08
      1.13
      0.98%
    • 2021/04/14
      114.95
      1.44
      1.27%
    • 2021/04/13
      113.51
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/12
      113.46
      0.44
      0.39%
    • 2021/04/09
      113.90
      0.31
      0.27%
    • 2021/04/08
      114.21
      1.53
      1.36%
    • 2021/04/07
      112.68
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/06
      112.63
      1.07
      0.96%
    • 2021/04/01
      111.56
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/31
      111.39
      0.24
      0.22%

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