法盛亞太股票基金-R/A(USD)

114.07美元0.6(0.52%)

2021/07/28更新

績效 /

1月3.62%

3月3.03%

1年27.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
114.07
0.60
0.52%
2021/07/27
114.67
0.91
0.79%
2021/07/26
115.58
1.13
0.97%
2021/07/23
116.71
0.66
0.56%
2021/07/22
117.37
2.31
2.01%
2021/07/21
115.06
0.75
0.66%
2021/07/20
114.31
1.05
0.91%
2021/07/19
115.36
2.15
1.83%
2021/07/16
117.51
0.07
0.06%
2021/07/15
117.44
0.06
0.05%
2021/07/14
117.38
0.49
0.42%
2021/07/13
117.87
0.87
0.74%
2021/07/12
117.00
1.09
0.94%
2021/07/09
115.91
0.36
0.31%
2021/07/08
116.27
1.54
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
117.81
0.11
0.09%
2021/07/06
117.70
0.10
0.09%
2021/07/05
117.60
1.13
0.97%
2021/07/02
116.47
0.22
0.19%
2021/07/01
116.69
0.91
0.77%
2021/06/30
117.60
0.05
0.04%
2021/06/29
117.55
0.80
0.68%
2021/06/28
118.35
0.19
0.16%
2021/06/25
118.54
0.96
0.82%
2021/06/24
117.58
0.33
0.28%
2021/06/22
117.25
0.68
0.58%
2021/06/21
116.57
2.18
1.84%
2021/06/18
118.75
0.01
0.01%
2021/06/17
118.76
1.37
1.14%
2021/06/16
120.13
0.21
0.18%

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