法盛亞太股票基金-R/A美元級別

108.95美元1.23(1.14%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      108.95
      1.23
      1.14%
    • 2024/07/25
      107.72
      2.40
      2.18%
    • 2024/07/24
      110.12
      0.49
      0.44%
    • 2024/07/23
      110.61
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/22
      110.48
      0.40
      0.36%
    • 2024/07/19
      110.88
      1.45
      1.29%
    • 2024/07/18
      112.33
      0.62
      0.55%
    • 2024/07/17
      112.95
      0.91
      0.81%
    • 2024/07/16
      112.04
      0.98
      0.87%
    • 2024/07/15
      113.02
      0.55
      0.49%
    • 2024/07/12
      112.47
      1.32
      1.19%
    • 2024/07/11
      111.15
      1.27
      1.16%
    • 2024/07/10
      109.88
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/09
      109.83
      0.73
      0.67%
    • 2024/07/08
      109.10
      0.83
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      109.93
      0.35
      0.32%
    • 2024/07/04
      110.28
      1.45
      1.33%
    • 2024/07/03
      108.83
      0.92
      0.85%
    • 2024/07/02
      107.91
      0.51
      0.47%
    • 2024/07/01
      108.42
      0.20
      0.18%
    • 2024/06/28
      108.62
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/27
      108.74
      0.43
      0.39%
    • 2024/06/26
      109.17
      0.65
      0.59%
    • 2024/06/25
      109.82
      1.04
      0.96%
    • 2024/06/24
      108.78
      0.45
      0.41%
    • 2024/06/21
      109.23
      0.24
      0.22%
    • 2024/06/20
      109.47
      0.35
      0.32%
    • 2024/06/19
      109.82
      1.10
      1.01%
    • 2024/06/18
      108.72
      0.95
      0.88%
    • 2024/06/17
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