法盛亞太股票基金-R/A美元級別

101.95美元0.71(0.7%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.55%
3月4.6%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      101.95
      0.71
      0.70%
    • 2023/06/06
      101.24
      0.43
      0.42%
    • 2023/06/05
      101.67
      0.73
      0.72%
    • 2023/06/02
      100.94
      2.12
      2.15%
    • 2023/06/01
      98.82
      0.85
      0.87%
    • 2023/05/31
      97.97
      2.42
      2.41%
    • 2023/05/30
      100.39
      0.28
      0.28%
    • 2023/05/26
      100.11
      0.19
      0.19%
    • 2023/05/25
      99.92
      1.51
      1.49%
    • 2023/05/24
      101.43
      1.40
      1.36%
    • 2023/05/23
      102.83
      0.31
      0.30%
    • 2023/05/22
      103.14
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/19
      103.10
      0.58
      0.57%
    • 2023/05/17
      102.52
      1.68
      1.61%
    • 2023/05/16
      104.20
      0.33
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      104.53
      0.84
      0.81%
    • 2023/05/12
      103.69
      0.86
      0.82%
    • 2023/05/11
      104.55
      0.29
      0.28%
    • 2023/05/10
      104.84
      1.13
      1.07%
    • 2023/05/08
      105.97
      1.35
      1.29%
    • 2023/05/05
      104.62
      0.42
      0.40%
    • 2023/05/04
      104.20
      0.23
      0.22%
    • 2023/05/03
      103.97
      1.29
      1.23%
    • 2023/05/02
      105.26
      0.57
      0.54%
    • 2023/04/28
      104.69
      0.15
      0.14%
    • 2023/04/27
      104.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/26
      104.85
      0.39
      0.37%
    • 2023/04/25
      105.24
      0.57
      0.54%
    • 2023/04/24
      105.81
      0.44
      0.41%
    • 2023/04/21
      106.25
      1.19
      1.11%

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