法盛亞太股票基金-R/A(USD)

113.42美元0.31(0.27%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.39%
3月11.39%
1年26.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      114.83
      1.41
      1.24%
    • 2021/03/02
      113.42
      0.31
      0.27%
    • 2021/03/01
      113.11
      1.71
      1.54%
    • 2021/02/26
      111.40
      4.87
      4.19%
    • 2021/02/25
      116.27
      1.36
      1.18%
    • 2021/02/19
      115.39
      0.53
      0.46%
    • 2021/02/18
      115.92
      0.18
      0.16%
    • 2021/02/17
      115.74
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/16
      115.84
      1.70
      1.49%
    • 2021/02/15
      114.14
      0.96
      0.85%
    • 2021/02/12
      113.18
      0.69
      0.61%
    • 2021/02/11
      113.87
      0.31
      0.27%
    • 2021/02/10
      113.56
      1.14
      1.01%
    • 2021/02/09
      112.42
      0.29
      0.26%
    • 2021/02/08
      112.13
      1.35
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      110.78
      1.11
      1.01%
    • 2021/02/03
      110.46
      0.76
      0.69%
    • 2021/02/02
      109.70
      1.23
      1.13%
    • 2021/02/01
      108.47
      0.97
      0.90%
    • 2021/01/29
      107.50
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/28
      107.39
      3.52
      3.17%
    • 2021/01/27
      110.91
      0.68
      0.61%
    • 2021/01/26
      111.59
      1.46
      1.29%
    • 2021/01/25
      113.05
      1.60
      1.44%
    • 2021/01/22
      111.45
      1.36
      1.21%
    • 2021/01/21
      112.81
      1.17
      1.05%
    • 2021/01/20
      111.64
      0.16
      0.14%
    • 2021/01/19
      111.48
      2.02
      1.85%
    • 2021/01/18
      109.46
      0.38
      0.35%
    • 2021/01/15
      109.84
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價