法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

72.39美元0.52(0.72%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.98%
3月1.54%
1年33.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      -
      3.24%
    • 三個月
      1.54%
      -
      4.37%
    • 一年
      33.49%
      -
      25.63%
    • 三年(年度化)
      3.70%
      -
      5.07%
    • 五年(年度化)
      8.12%
      -
      7.84%
    • 十年(年度化)
      3.10%
      -
      0.38%
    • 年初至今
      3.73%
      -
      8.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.73%
    基金規模
    41.04百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    1998-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.59%
    2. 2.歐元區10.01%
    3. 3.拉丁美洲3.80%
    4. 4.美國3.77%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.95%
    2. 2.防守性消費19.27%
    3. 3.能源19.23%
    4. 4.周期性消費9.71%
    5. 5.電訊服務8.36%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.70%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.16%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.13%
    4. 4.Dino Polska SA5.49%
    5. 5.OTP Bank PLC4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.59%
    2. 2.歐元區10.01%
    3. 3.拉丁美洲3.80%
    4. 4.美國3.77%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.32%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.70%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.16%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.13%
    4. 4.Dino Polska SA5.49%
    5. 5.OTP Bank PLC4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.95%
    2. 2.防守性消費19.27%
    3. 3.能源19.23%
    4. 4.周期性消費9.71%
    5. 5.電訊服務8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -