法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

70.7美元0.34(0.48%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.87%

3月9.04%

1年1.15%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.09%
-
-
一個月
0.87%
-
1.25%
三個月
9.04%
-
8.92%
一年
1.15%
-
10.01%
三年(年度化)
1.12%
-
0.11%
五年(年度化)
10.37%
-
8.87%
十年(年度化)
2.95%
-
0.27%
年初至今
1.30%
-
3.44%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新興歐洲股票

基金公司/總代理人

中國信託證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.30%

基金規模

40.27百萬截至 2021-02-25

成立時間

1998-01-23

晨星評等

投資策略

本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興歐洲77.14%
2.歐元區10.45%
3.拉丁美洲3.71%
4.美國3.61%
5.歐洲不包含歐元區3.44%

前五大大行業比重

1.金融服務22.08%
2.防守性消費20.97%
3.能源18.26%
4.周期性消費9.60%
5.電訊服務8.97%

前五大持股

1.Sberbank of Russia PJSC ADR8.77%
2.PJSC Lukoil ADR6.87%
3.Yandex NV Shs Class-A-6.66%
4.Dino Polska SA6.45%
5.OTP Bank PLC4.52%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.05
-
月報酬標準差
23.54
-
月報酬夏普值
0.05
-

風險評估

投資區域

1.新興歐洲77.14%
2.歐元區10.45%
3.拉丁美洲3.71%
4.美國3.61%
5.歐洲不包含歐元區3.44%

前五大持股

1.Sberbank of Russia PJSC ADR8.77%
2.PJSC Lukoil ADR6.87%
3.Yandex NV Shs Class-A-6.66%
4.Dino Polska SA6.45%
5.OTP Bank PLC4.52%

前五大大行業比重

1.金融服務22.08%
2.防守性消費20.97%
3.能源18.26%
4.周期性消費9.60%
5.電訊服務8.97%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.05
-
月報酬標準差
23.54
-
月報酬夏普值
0.05
-

風險評估

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