法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

70.7美元0.34(0.48%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月9.04%
1年1.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      1.25%
    • 三個月
      9.04%
      -
      8.92%
    • 一年
      1.15%
      -
      10.01%
    • 三年(年度化)
      1.12%
      -
      0.11%
    • 五年(年度化)
      10.37%
      -
      8.87%
    • 十年(年度化)
      2.95%
      -
      0.27%
    • 年初至今
      1.30%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    40.27百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1998-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.14%
    2. 2.歐元區10.45%
    3. 3.拉丁美洲3.71%
    4. 4.美國3.61%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.08%
    2. 2.防守性消費20.97%
    3. 3.能源18.26%
    4. 4.周期性消費9.60%
    5. 5.電訊服務8.97%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR8.77%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR6.87%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.66%
    4. 4.Dino Polska SA6.45%
    5. 5.OTP Bank PLC4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.14%
    2. 2.歐元區10.45%
    3. 3.拉丁美洲3.71%
    4. 4.美國3.61%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.44%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR8.77%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR6.87%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.66%
    4. 4.Dino Polska SA6.45%
    5. 5.OTP Bank PLC4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.08%
    2. 2.防守性消費20.97%
    3. 3.能源18.26%
    4. 4.周期性消費9.60%
    5. 5.電訊服務8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -