法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

82.87美元0.52(0.63%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月4.65%
3月6.15%
1年33.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      4.65%
      -
      4.23%
    • 三個月
      6.15%
      -
      8.20%
    • 一年
      33.81%
      -
      42.94%
    • 三年(年度化)
      12.63%
      -
      13.22%
    • 五年(年度化)
      10.33%
      -
      9.78%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      -
      4.08%
    • 年初至今
      18.74%
      -
      27.31%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.74%
    基金規模
    49.03百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    1998-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲73.18%
    2. 2.歐元區10.30%
    3. 3.美國4.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.56%
    5. 5.拉丁美洲3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.能源20.72%
    3. 3.防守性消費18.96%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.周期性消費8.68%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.03%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.65%
    3. 3.Dino Polska SA5.93%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.79%
    5. 5.OTP Bank PLC4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲73.18%
    2. 2.歐元區10.30%
    3. 3.美國4.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.56%
    5. 5.拉丁美洲3.02%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.03%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.65%
    3. 3.Dino Polska SA5.93%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.79%
    5. 5.OTP Bank PLC4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.能源20.72%
    3. 3.防守性消費18.96%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.周期性消費8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -