法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別

60.84美元0.57(0.95%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.97%
3月4.76%
1年31.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      60.84
      0.57
      0.95%
    • 2024/10/08
      60.27
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/07
      60.20
      0.10
      0.17%
    • 2024/10/04
      60.30
      0.33
      0.55%
    • 2024/10/03
      59.97
      0.63
      1.04%
    • 2024/10/02
      60.60
      1.24
      2.01%
    • 2024/10/01
      61.84
      0.68
      1.09%
    • 2024/09/30
      62.52
      1.29
      2.02%
    • 2024/09/27
      63.81
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/26
      63.73
      0.16
      0.25%
    • 2024/09/25
      63.57
      0.15
      0.24%
    • 2024/09/24
      63.42
      0.73
      1.16%
    • 2024/09/23
      62.69
      0.31
      0.50%
    • 2024/09/20
      62.38
      0.57
      0.91%
    • 2024/09/19
      62.95
      0.51
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      62.44
      0.17
      0.27%
    • 2024/09/17
      62.61
      0.59
      0.95%
    • 2024/09/16
      62.02
      0.40
      0.64%
    • 2024/09/13
      62.42
      0.94
      1.53%
    • 2024/09/12
      61.48
      0.38
      0.62%
    • 2024/09/11
      61.10
      0.87
      1.40%
    • 2024/09/10
      61.97
      0.73
      1.16%
    • 2024/09/09
      62.70
      0.16
      0.26%
    • 2024/09/06
      62.86
      0.46
      0.73%
    • 2024/09/05
      63.32
      0.19
      0.30%
    • 2024/09/04
      63.51
      0.19
      0.30%
    • 2024/09/03
      63.32
      0.62
      0.97%
    • 2024/09/02
      63.94
      1.20
      1.91%
    • 2024/08/30
      62.74
      0.07
      0.11%
    • 2024/08/29
      62.67
      0.01
      0.02%

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