法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別

61.85美元0.26(0.42%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月5.53%
3月5.35%
1年12.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      61.85
      0.26
      0.42%
    • 2025/01/22
      62.11
      0.45
      0.73%
    • 2025/01/21
      61.66
      0.12
      0.20%
    • 2025/01/20
      61.54
      1.02
      1.69%
    • 2025/01/17
      60.52
      0.68
      1.14%
    • 2025/01/16
      59.84
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/15
      59.85
      0.62
      1.05%
    • 2025/01/14
      59.23
      0.76
      1.30%
    • 2025/01/13
      58.47
      0.92
      1.55%
    • 2025/01/10
      59.39
      0.31
      0.52%
    • 2025/01/09
      59.70
      0.19
      0.32%
    • 2025/01/08
      59.51
      0.79
      1.31%
    • 2025/01/07
      60.30
      0.36
      0.60%
    • 2025/01/06
      59.94
      0.66
      1.11%
    • 2025/01/03
      59.28
      0.31
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      58.97
      0.13
      0.22%
    • 2024/12/31
      58.84
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/30
      58.81
      0.55
      0.93%
    • 2024/12/27
      59.36
      0.75
      1.28%
    • 2024/12/23
      58.61
      0.31
      0.53%
    • 2024/12/20
      58.92
      0.38
      0.64%
    • 2024/12/19
      59.30
      0.54
      0.90%
    • 2024/12/18
      59.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      59.82
      0.88
      1.45%
    • 2024/12/16
      60.70
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/13
      60.86
      0.19
      0.31%
    • 2024/12/12
      60.67
      0.13
      0.22%
    • 2024/12/11
      60.54
      0.21
      0.35%
    • 2024/12/10
      60.75
      0.48
      0.78%
    • 2024/12/09
      61.23
      0.52
      0.86%

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