法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

75.73美元0.22(0.29%)

2021/07/27更新

績效 /

1月3.01%

3月6.29%

1年18.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
75.73
0.22
0.29%
2021/07/26
75.95
0.08
0.11%
2021/07/23
76.03
0.00
0.00%
2021/07/22
76.03
0.27
0.36%
2021/07/21
75.76
0.64
0.85%
2021/07/20
75.12
0.66
0.89%
2021/07/19
74.46
1.53
2.01%
2021/07/16
75.99
0.14
0.18%
2021/07/15
76.13
0.54
0.70%
2021/07/14
76.67
0.31
0.40%
2021/07/13
76.98
0.09
0.12%
2021/07/12
77.07
0.14
0.18%
2021/07/09
76.93
0.36
0.47%
2021/07/08
76.57
0.70
0.91%
2021/07/07
77.27
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
77.28
0.44
0.57%
2021/07/05
77.72
0.05
0.06%
2021/07/02
77.67
0.41
0.53%
2021/07/01
77.26
0.55
0.72%
2021/06/30
76.71
0.34
0.44%
2021/06/29
77.05
0.91
1.17%
2021/06/28
77.96
0.12
0.15%
2021/06/25
78.08
0.29
0.37%
2021/06/24
77.79
0.51
0.66%
2021/06/22
77.28
0.36
0.47%
2021/06/21
76.92
0.07
0.09%
2021/06/18
76.85
0.84
1.08%
2021/06/17
77.69
0.39
0.50%
2021/06/16
78.08
0.01
0.01%
2021/06/15
78.07
0.68
0.86%

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