法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

42.57美元0.39(0.91%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.55%

3月13.76%

1年43.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
42.57
0.39
0.91%
2022/12/06
42.96
0.03
0.07%
2022/12/05
42.99
0.12
0.28%
2022/12/02
43.11
0.48
1.10%
2022/12/01
43.59
0.85
1.99%
2022/11/30
42.74
0.11
0.26%
2022/11/29
42.63
0.29
0.68%
2022/11/28
42.92
0.12
0.28%
2022/11/25
43.04
0.06
0.14%
2022/11/24
42.98
0.71
1.68%
2022/11/23
42.27
0.36
0.86%
2022/11/22
41.91
0.55
1.33%
2022/11/21
41.36
0.30
0.72%
2022/11/18
41.66
0.60
1.46%
2022/11/17
41.06
0.73
1.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
41.79
0.56
1.32%
2022/11/15
42.35
0.41
0.98%
2022/11/14
41.94
0.22
0.53%
2022/11/11
41.72
0.27
0.65%
2022/11/10
41.45
1.09
2.70%
2022/11/09
40.36
0.25
0.62%
2022/11/08
40.61
0.28
0.69%
2022/11/07
40.33
0.81
2.05%
2022/11/04
39.52
1.08
2.81%
2022/11/03
38.44
0.71
1.81%
2022/11/02
39.15
0.44
1.14%
2022/10/31
38.71
0.47
1.23%
2022/10/28
38.24
0.32
0.83%
2022/10/27
38.56
0.06
0.16%
2022/10/26
38.62
0.47
1.23%

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