法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別

53.64美元0.09(0.17%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.34%
3月7.39%
1年24.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      53.64
      0.09
      0.17%
    • 2023/12/01
      53.55
      0.52
      0.98%
    • 2023/11/30
      53.03
      0.35
      0.66%
    • 2023/11/29
      53.38
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/28
      53.35
      0.67
      1.27%
    • 2023/11/27
      52.68
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/24
      52.70
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/23
      52.68
      0.09
      0.17%
    • 2023/11/22
      52.59
      0.12
      0.23%
    • 2023/11/21
      52.71
      0.35
      0.66%
    • 2023/11/20
      53.06
      0.47
      0.89%
    • 2023/11/17
      52.59
      0.18
      0.34%
    • 2023/11/16
      52.41
      0.31
      0.60%
    • 2023/11/15
      52.10
      0.18
      0.35%
    • 2023/11/14
      51.92
      1.76
      3.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      50.16
      0.25
      0.50%
    • 2023/11/10
      50.41
      0.69
      1.35%
    • 2023/11/09
      51.10
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/08
      51.06
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/07
      51.07
      0.29
      0.57%
    • 2023/11/06
      51.36
      0.44
      0.86%
    • 2023/11/03
      50.92
      0.94
      1.88%
    • 2023/11/02
      49.98
      1.24
      2.54%
    • 2023/10/31
      48.74
      0.12
      0.25%
    • 2023/10/30
      48.86
      0.47
      0.97%
    • 2023/10/27
      48.39
      0.25
      0.51%
    • 2023/10/26
      48.64
      0.20
      0.41%
    • 2023/10/25
      48.44
      0.30
      0.62%
    • 2023/10/24
      48.74
      0.43
      0.89%
    • 2023/10/23
      48.31
      0.62
      1.30%

    下載歷史報價