法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

86.52美元0.17(0.2%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月6.95%
3月13.92%
1年50.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      86.52
      0.17
      0.20%
    • 2021/10/25
      86.35
      0.76
      0.89%
    • 2021/10/22
      85.59
      0.08
      0.09%
    • 2021/10/21
      85.51
      0.64
      0.74%
    • 2021/10/20
      86.15
      0.16
      0.19%
    • 2021/10/19
      85.99
      0.76
      0.89%
    • 2021/10/18
      85.23
      0.18
      0.21%
    • 2021/10/15
      85.41
      0.50
      0.59%
    • 2021/10/14
      84.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/13
      84.93
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/12
      84.90
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/11
      84.95
      0.47
      0.56%
    • 2021/10/08
      84.48
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/07
      84.40
      1.05
      1.26%
    • 2021/10/06
      83.35
      0.23
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      83.58
      1.64
      2.00%
    • 2021/10/04
      81.94
      0.34
      0.42%
    • 2021/10/01
      81.60
      0.19
      0.23%
    • 2021/09/30
      81.41
      0.81
      1.01%
    • 2021/09/29
      80.60
      0.18
      0.22%
    • 2021/09/28
      80.42
      1.02
      1.25%
    • 2021/09/27
      81.44
      0.54
      0.67%
    • 2021/09/24
      80.90
      0.74
      0.91%
    • 2021/09/23
      81.64
      0.30
      0.37%
    • 2021/09/22
      81.34
      0.84
      1.04%
    • 2021/09/21
      80.50
      0.26
      0.32%
    • 2021/09/20
      80.24
      1.41
      1.73%
    • 2021/09/17
      81.65
      0.60
      0.73%
    • 2021/09/16
      82.25
      0.62
      0.75%
    • 2021/09/15
      82.87
      0.52
      0.63%

    下載歷史報價