法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

72.23美元0.75(1.05%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.49%

3月12.12%

1年6.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
72.23
0.75
1.05%
2021/02/18
71.48
0.69
0.96%
2021/02/17
72.17
1.27
1.73%
2021/02/16
73.44
0.09
0.12%
2021/02/15
73.35
0.88
1.21%
2021/02/12
72.47
0.26
0.36%
2021/02/11
72.21
0.46
0.64%
2021/02/10
71.75
0.06
0.08%
2021/02/09
71.81
0.12
0.17%
2021/02/08
71.93
0.64
0.90%
2021/02/05
71.29
0.90
1.28%
2021/02/04
70.39
0.66
0.95%
2021/02/02
69.64
0.94
1.37%
2021/02/01
68.70
0.19
0.28%
2021/01/29
68.51
0.70
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
69.21
0.19
0.28%
2021/01/27
69.02
1.52
2.16%
2021/01/26
70.54
0.45
0.64%
2021/01/25
70.09
0.70
0.99%
2021/01/22
70.79
1.24
1.72%
2021/01/21
72.03
0.47
0.65%
2021/01/20
72.50
0.42
0.58%
2021/01/19
72.08
0.18
0.25%
2021/01/18
71.90
0.32
0.45%
2021/01/15
71.58
1.22
1.68%
2021/01/14
72.80
0.52
0.72%
2021/01/13
72.28
0.08
0.11%
2021/01/12
72.36
0.02
0.03%
2021/01/11
72.34
0.47
0.65%
2021/01/08
72.81
0.79
1.10%

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