法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

42.57美元0.39(0.91%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.55%
3月13.76%
1年43.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      42.57
      0.39
      0.91%
    • 2022/12/06
      42.96
      0.03
      0.07%
    • 2022/12/05
      42.99
      0.12
      0.28%
    • 2022/12/02
      43.11
      0.48
      1.10%
    • 2022/12/01
      43.59
      0.85
      1.99%
    • 2022/11/30
      42.74
      0.11
      0.26%
    • 2022/11/29
      42.63
      0.29
      0.68%
    • 2022/11/28
      42.92
      0.12
      0.28%
    • 2022/11/25
      43.04
      0.06
      0.14%
    • 2022/11/24
      42.98
      0.71
      1.68%
    • 2022/11/23
      42.27
      0.36
      0.86%
    • 2022/11/22
      41.91
      0.55
      1.33%
    • 2022/11/21
      41.36
      0.30
      0.72%
    • 2022/11/18
      41.66
      0.60
      1.46%
    • 2022/11/17
      41.06
      0.73
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      41.79
      0.56
      1.32%
    • 2022/11/15
      42.35
      0.41
      0.98%
    • 2022/11/14
      41.94
      0.22
      0.53%
    • 2022/11/11
      41.72
      0.27
      0.65%
    • 2022/11/10
      41.45
      1.09
      2.70%
    • 2022/11/09
      40.36
      0.25
      0.62%
    • 2022/11/08
      40.61
      0.28
      0.69%
    • 2022/11/07
      40.33
      0.81
      2.05%
    • 2022/11/04
      39.52
      1.08
      2.81%
    • 2022/11/03
      38.44
      0.71
      1.81%
    • 2022/11/02
      39.15
      0.44
      1.14%
    • 2022/10/31
      38.71
      0.47
      1.23%
    • 2022/10/28
      38.24
      0.32
      0.83%
    • 2022/10/27
      38.56
      0.06
      0.16%
    • 2022/10/26
      38.62
      0.47
      1.23%

    下載歷史報價