法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

86.52美元0.17(0.2%)

2021/10/26更新

績效 /

1月6.95%

3月13.92%

1年50.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
86.52
0.17
0.20%
2021/10/25
86.35
0.76
0.89%
2021/10/22
85.59
0.08
0.09%
2021/10/21
85.51
0.64
0.74%
2021/10/20
86.15
0.16
0.19%
2021/10/19
85.99
0.76
0.89%
2021/10/18
85.23
0.18
0.21%
2021/10/15
85.41
0.50
0.59%
2021/10/14
84.91
0.02
0.02%
2021/10/13
84.93
0.03
0.04%
2021/10/12
84.90
0.05
0.06%
2021/10/11
84.95
0.47
0.56%
2021/10/08
84.48
0.08
0.10%
2021/10/07
84.40
1.05
1.26%
2021/10/06
83.35
0.23
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
83.58
1.64
2.00%
2021/10/04
81.94
0.34
0.42%
2021/10/01
81.60
0.19
0.23%
2021/09/30
81.41
0.81
1.01%
2021/09/29
80.60
0.18
0.22%
2021/09/28
80.42
1.02
1.25%
2021/09/27
81.44
0.54
0.67%
2021/09/24
80.90
0.74
0.91%
2021/09/23
81.64
0.30
0.37%
2021/09/22
81.34
0.84
1.04%
2021/09/21
80.50
0.26
0.32%
2021/09/20
80.24
1.41
1.73%
2021/09/17
81.65
0.60
0.73%
2021/09/16
82.25
0.62
0.75%
2021/09/15
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0.63%

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