法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

38.02美元0.26(0.69%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.79%
3月15.75%
1年51.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      38.02
      0.26
      0.69%
    • 2022/07/01
      37.76
      0.13
      0.34%
    • 2022/06/30
      37.89
      0.66
      1.71%
    • 2022/06/29
      38.55
      0.41
      1.05%
    • 2022/06/28
      38.96
      0.15
      0.39%
    • 2022/06/27
      38.81
      0.59
      1.54%
    • 2022/06/24
      38.22
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/22
      38.21
      0.20
      0.52%
    • 2022/06/21
      38.41
      0.54
      1.43%
    • 2022/06/20
      37.87
      0.74
      1.99%
    • 2022/06/17
      37.13
      0.04
      0.11%
    • 2022/06/16
      37.09
      0.47
      1.25%
    • 2022/06/15
      37.56
      0.22
      0.59%
    • 2022/06/14
      37.34
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/13
      37.31
      1.12
      2.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      38.43
      0.83
      2.11%
    • 2022/06/09
      39.26
      0.78
      1.95%
    • 2022/06/08
      40.04
      0.47
      1.16%
    • 2022/06/07
      40.51
      0.28
      0.69%
    • 2022/06/03
      40.79
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/02
      40.80
      0.36
      0.89%
    • 2022/06/01
      40.44
      0.06
      0.15%
    • 2022/05/31
      40.38
      0.35
      0.86%
    • 2022/05/30
      40.73
      0.66
      1.65%
    • 2022/05/27
      40.07
      0.29
      0.73%
    • 2022/05/25
      39.78
      0.60
      1.49%
    • 2022/05/24
      40.38
      0.43
      1.05%
    • 2022/05/23
      40.81
      1.02
      2.56%
    • 2022/05/20
      39.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      39.79
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價