法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別

63.00美元0.32(0.51%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.91%
3月6.73%
1年36.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      63.00
      0.32
      0.51%
    • 2024/05/24
      62.68
      0.11
      0.18%
    • 2024/05/23
      62.79
      0.30
      0.48%
    • 2024/05/22
      62.49
      0.61
      0.97%
    • 2024/05/21
      63.10
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/17
      63.19
      0.16
      0.25%
    • 2024/05/16
      63.03
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/15
      62.98
      0.78
      1.25%
    • 2024/05/14
      62.20
      0.31
      0.50%
    • 2024/05/13
      61.89
      0.32
      0.52%
    • 2024/05/10
      61.57
      0.27
      0.44%
    • 2024/05/08
      61.84
      0.32
      0.52%
    • 2024/05/07
      61.52
      0.04
      0.07%
    • 2024/05/06
      61.48
      0.65
      1.07%
    • 2024/05/03
      60.83
      0.49
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      60.34
      0.16
      0.27%
    • 2024/04/30
      60.18
      0.57
      0.94%
    • 2024/04/29
      60.75
      0.70
      1.17%
    • 2024/04/26
      60.05
      0.50
      0.84%
    • 2024/04/25
      59.55
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/24
      59.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      59.67
      0.87
      1.48%
    • 2024/04/22
      58.80
      0.59
      1.01%
    • 2024/04/19
      58.21
      0.30
      0.52%
    • 2024/04/18
      57.91
      0.49
      0.85%
    • 2024/04/17
      57.42
      0.22
      0.39%
    • 2024/04/16
      57.20
      1.01
      1.74%
    • 2024/04/15
      58.21
      0.35
      0.60%
    • 2024/04/12
      58.56
      0.87
      1.46%
    • 2024/04/11
      59.43
      0.45
      0.75%

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