法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別

59.30美元0.54(0.9%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月4.9%
3月5.8%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      59.30
      0.54
      0.90%
    • 2024/12/18
      59.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      59.82
      0.88
      1.45%
    • 2024/12/16
      60.70
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/13
      60.86
      0.19
      0.31%
    • 2024/12/12
      60.67
      0.13
      0.22%
    • 2024/12/11
      60.54
      0.21
      0.35%
    • 2024/12/10
      60.75
      0.48
      0.78%
    • 2024/12/09
      61.23
      0.52
      0.86%
    • 2024/12/06
      60.71
      0.21
      0.35%
    • 2024/12/05
      60.50
      1.00
      1.68%
    • 2024/12/04
      59.50
      0.47
      0.80%
    • 2024/12/03
      59.03
      0.51
      0.87%
    • 2024/12/02
      58.52
      0.51
      0.88%
    • 2024/11/29
      58.01
      0.27
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      58.28
      0.19
      0.33%
    • 2024/11/27
      58.47
      0.36
      0.62%
    • 2024/11/26
      58.11
      0.25
      0.43%
    • 2024/11/25
      57.86
      0.53
      0.92%
    • 2024/11/22
      57.33
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/21
      57.25
      0.62
      1.10%
    • 2024/11/20
      56.63
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/19
      56.53
      0.69
      1.21%
    • 2024/11/18
      57.22
      0.16
      0.28%
    • 2024/11/15
      57.38
      0.74
      1.27%
    • 2024/11/14
      58.12
      0.17
      0.29%
    • 2024/11/13
      57.95
      0.51
      0.87%
    • 2024/11/12
      58.46
      0.39
      0.66%
    • 2024/11/11
      58.85
      0.37
      0.63%
    • 2024/11/08
      59.22
      0.22
      0.37%

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