法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別

45.69美元0.23(0.5%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.59%
3月7%
1年14.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      45.69
      0.23
      0.50%
    • 2023/05/24
      45.92
      0.66
      1.42%
    • 2023/05/23
      46.58
      0.33
      0.70%
    • 2023/05/22
      46.91
      0.34
      0.73%
    • 2023/05/19
      46.57
      0.16
      0.34%
    • 2023/05/17
      46.73
      0.18
      0.38%
    • 2023/05/16
      46.91
      0.23
      0.49%
    • 2023/05/15
      47.14
      1.42
      2.92%
    • 2023/05/12
      48.56
      0.12
      0.25%
    • 2023/05/11
      48.44
      0.61
      1.28%
    • 2023/05/10
      47.83
      0.37
      0.78%
    • 2023/05/08
      47.46
      0.28
      0.59%
    • 2023/05/05
      47.18
      0.35
      0.75%
    • 2023/05/04
      46.83
      0.15
      0.32%
    • 2023/05/03
      46.98
      0.31
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      46.67
      0.23
      0.49%
    • 2023/04/28
      46.90
      0.41
      0.87%
    • 2023/04/27
      47.31
      0.63
      1.35%
    • 2023/04/26
      46.68
      0.25
      0.54%
    • 2023/04/25
      46.43
      0.80
      1.69%
    • 2023/04/24
      47.23
      0.32
      0.68%
    • 2023/04/21
      46.91
      0.03
      0.06%
    • 2023/04/20
      46.88
      0.13
      0.28%
    • 2023/04/19
      46.75
      0.05
      0.11%
    • 2023/04/18
      46.80
      0.43
      0.93%
    • 2023/04/17
      46.37
      0.28
      0.60%
    • 2023/04/14
      46.65
      0.02
      0.04%
    • 2023/04/13
      46.63
      0.49
      1.06%
    • 2023/04/12
      46.14
      0.49
      1.07%
    • 2023/04/11
      45.65
      0.78
      1.74%

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