法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

75.73美元0.22(0.29%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.01%
3月6.29%
1年18.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      75.73
      0.22
      0.29%
    • 2021/07/26
      75.95
      0.08
      0.11%
    • 2021/07/23
      76.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      76.03
      0.27
      0.36%
    • 2021/07/21
      75.76
      0.64
      0.85%
    • 2021/07/20
      75.12
      0.66
      0.89%
    • 2021/07/19
      74.46
      1.53
      2.01%
    • 2021/07/16
      75.99
      0.14
      0.18%
    • 2021/07/15
      76.13
      0.54
      0.70%
    • 2021/07/14
      76.67
      0.31
      0.40%
    • 2021/07/13
      76.98
      0.09
      0.12%
    • 2021/07/12
      77.07
      0.14
      0.18%
    • 2021/07/09
      76.93
      0.36
      0.47%
    • 2021/07/08
      76.57
      0.70
      0.91%
    • 2021/07/07
      77.27
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      77.28
      0.44
      0.57%
    • 2021/07/05
      77.72
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/02
      77.67
      0.41
      0.53%
    • 2021/07/01
      77.26
      0.55
      0.72%
    • 2021/06/30
      76.71
      0.34
      0.44%
    • 2021/06/29
      77.05
      0.91
      1.17%
    • 2021/06/28
      77.96
      0.12
      0.15%
    • 2021/06/25
      78.08
      0.29
      0.37%
    • 2021/06/24
      77.79
      0.51
      0.66%
    • 2021/06/22
      77.28
      0.36
      0.47%
    • 2021/06/21
      76.92
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/18
      76.85
      0.84
      1.08%
    • 2021/06/17
      77.69
      0.39
      0.50%
    • 2021/06/16
      78.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      78.07
      0.68
      0.86%

    下載歷史報價