法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)

38.02美元0.26(0.69%)

2022/07/04更新

績效 /

1月6.79%

3月15.75%

1年51.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
38.02
0.26
0.69%
2022/07/01
37.76
0.13
0.34%
2022/06/30
37.89
0.66
1.71%
2022/06/29
38.55
0.41
1.05%
2022/06/28
38.96
0.15
0.39%
2022/06/27
38.81
0.59
1.54%
2022/06/24
38.22
0.01
0.03%
2022/06/22
38.21
0.20
0.52%
2022/06/21
38.41
0.54
1.43%
2022/06/20
37.87
0.74
1.99%
2022/06/17
37.13
0.04
0.11%
2022/06/16
37.09
0.47
1.25%
2022/06/15
37.56
0.22
0.59%
2022/06/14
37.34
0.03
0.08%
2022/06/13
37.31
1.12
2.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
38.43
0.83
2.11%
2022/06/09
39.26
0.78
1.95%
2022/06/08
40.04
0.47
1.16%
2022/06/07
40.51
0.28
0.69%
2022/06/03
40.79
0.01
0.03%
2022/06/02
40.80
0.36
0.89%
2022/06/01
40.44
0.06
0.15%
2022/05/31
40.38
0.35
0.86%
2022/05/30
40.73
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1.65%
2022/05/27
40.07
0.29
0.73%
2022/05/25
39.78
0.60
1.49%
2022/05/24
40.38
0.43
1.05%
2022/05/23
40.81
1.02
2.56%
2022/05/20
39.79
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0.00%
2022/05/19
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