富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元

19.26歐元0.05(0.26%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.58%
1年7.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      0.65%
    • 三個月
      1.58%
      -
      0.32%
    • 一年
      7.64%
      -
      6.22%
    • 三年(年度化)
      6.31%
      -
      5.90%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      -
      3.47%
    • 十年(年度化)
      6.16%
      -
      4.42%
    • 年初至今
      0.16%
      -
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    581.34百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    1994-10-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國10.94%
    2. 2.歐元區10.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.89%
    4. 4.美國3.45%
    5. 5.已開發亞洲0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.27%
    2. 2.防守性消費4.01%
    3. 3.健康護理3.66%
    4. 4.工業3.21%
    5. 5.周期性消費1.74%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.18%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Dec 212.42%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.39%
    4. 4.Ftse 100 Indx_cfd1.80%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      9.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.英國10.94%
    2. 2.歐元區10.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.89%
    4. 4.美國3.45%
    5. 5.已開發亞洲0.44%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.18%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Dec 212.42%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.39%
    4. 4.Ftse 100 Indx_cfd1.80%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.27%
    2. 2.防守性消費4.01%
    3. 3.健康護理3.66%
    4. 4.工業3.21%
    5. 5.周期性消費1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      9.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -