富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元

18.77歐元0.06(0.32%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.25%
1年15.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      -
      1.67%
    • 三個月
      3.25%
      -
      2.78%
    • 一年
      15.48%
      -
      17.93%
    • 三年(年度化)
      2.35%
      -
      3.82%
    • 五年(年度化)
      2.83%
      -
      3.78%
    • 十年(年度化)
      5.16%
      -
      3.93%
    • 年初至今
      4.51%
      -
      4.22%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    561.00百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    1994-10-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區10.03%
    2. 2.英國7.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.59%
    4. 4.美國3.90%
    5. 5.新興亞洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.23%
    2. 2.防守性消費3.35%
    3. 3.健康護理3.20%
    4. 4.工業2.49%
    5. 5.科技2.06%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.30%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 212.62%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 211.52%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 211.47%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區10.03%
    2. 2.英國7.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.59%
    4. 4.美國3.90%
    5. 5.新興亞洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.30%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 212.62%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 211.52%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 211.47%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.23%
    2. 2.防守性消費3.35%
    3. 3.健康護理3.20%
    4. 4.工業2.49%
    5. 5.科技2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -