富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元

19.16歐元0.03(0.16%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.57%
1年11.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      0.94%
    • 三個月
      2.57%
      -
      2.61%
    • 一年
      11.58%
      -
      12.98%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      -
      4.27%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      -
      3.99%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      -
      4.24%
    • 年初至今
      6.85%
      -
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.85%
    基金規模
    567.60百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    1994-10-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區11.57%
    2. 2.英國10.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.05%
    4. 4.美國4.65%
    5. 5.已開發亞洲0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.91%
    2. 2.防守性消費3.74%
    3. 3.健康護理3.51%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.周期性消費2.15%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.86%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.03%
    3. 3.Ftse 100 Indx_cfd1.81%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%1.10%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區11.57%
    2. 2.英國10.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.05%
    4. 4.美國4.65%
    5. 5.已開發亞洲0.55%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.86%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.03%
    3. 3.Ftse 100 Indx_cfd1.81%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%1.10%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.91%
    2. 2.防守性消費3.74%
    3. 3.健康護理3.51%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.周期性消費2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -