富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)

17.76歐元0.07(0.4%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.85%
1年10.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      0.68%
    • 三個月
      2.85%
      -
      2.12%
    • 一年
      10.66%
      -
      9.91%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      -
      0.88%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      -
      2.50%
    • 十年(年度化)
      2.38%
      -
      2.61%
    • 年初至今
      3.33%
      -
      4.68%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.33%
    基金規模
    426.67百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    1994-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之發行人的股票及債務證券,以及歐洲政府公債。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區14.96%
    2. 2.英國8.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.10%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.89%
    2. 2.工業3.97%
    3. 3.防守性消費3.72%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.健康護理1.90%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.46%
    2. 2.Euro Schatz Future June 244.01%
    3. 3.Euro Bobl Future June 243.07%
    4. 4.Euro Bund Future June 242.55%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區14.96%
    2. 2.英國8.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.10%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.46%
    2. 2.Euro Schatz Future June 244.01%
    3. 3.Euro Bobl Future June 243.07%
    4. 4.Euro Bund Future June 242.55%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.89%
    2. 2.工業3.97%
    3. 3.防守性消費3.72%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.健康護理1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -