富達基金-北歐基金

1837.00瑞典幣14(0.77%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.28%
1年25.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      2.37%
      6.72%
    • 三個月
      2.28%
      5.14%
      4.72%
    • 一年
      25.47%
      8.86%
      13.45%
    • 三年(年度化)
      16.91%
      18.46%
      22.70%
    • 五年(年度化)
      8.73%
      10.28%
      14.68%
    • 十年(年度化)
      13.74%
      9.41%
      16.06%
    • 年初至今
      0.55%
      1.55%
      8.73%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    4,006.92百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區65.50%
    2. 2.歐元區23.05%
    3. 3.英國4.89%
    4. 4.美國4.76%
    5. 5.加拿大1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.46%
    2. 2.金融服務21.33%
    3. 3.能源14.37%
    4. 4.基本物料12.94%
    5. 5.科技9.91%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.71%
    2. 2.Sampo Oyj Class A5.64%
    3. 3.Equinor ASA5.35%
    4. 4.Byggmax Group AB5.06%
    5. 5.Wartsila Corp3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區65.50%
    2. 2.歐元區23.05%
    3. 3.英國4.89%
    4. 4.美國4.76%
    5. 5.加拿大1.62%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.71%
    2. 2.Sampo Oyj Class A5.64%
    3. 3.Equinor ASA5.35%
    4. 4.Byggmax Group AB5.06%
    5. 5.Wartsila Corp3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.46%
    2. 2.金融服務21.33%
    3. 3.能源14.37%
    4. 4.基本物料12.94%
    5. 5.科技9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -