富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)

1910.00瑞典幣1(0.05%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月2%
3月5.59%
1年3.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      2.37%
      0.71%
    • 三個月
      5.59%
      5.14%
      0.22%
    • 一年
      3.49%
      8.86%
      1.82%
    • 三年(年度化)
      21.53%
      18.46%
      12.55%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      10.28%
      9.84%
    • 十年(年度化)
      11.54%
      9.41%
      14.11%
    • 年初至今
      3.08%
      1.55%
      4.55%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    4,131.18百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.36%
    2. 2.歐元區26.89%
    3. 3.英國8.77%
    4. 4.美國6.92%
    5. 5.加拿大1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.01%
    2. 2.能源17.80%
    3. 3.金融服務17.68%
    4. 4.基本物料12.83%
    5. 5.科技8.20%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd4.87%
    2. 2.TORM PLC Class A4.78%
    3. 3.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.54%
    4. 4.Sampo Oyj Class A4.37%
    5. 5.Swedbank AB Class A4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.36%
    2. 2.歐元區26.89%
    3. 3.英國8.77%
    4. 4.美國6.92%
    5. 5.加拿大1.51%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd4.87%
    2. 2.TORM PLC Class A4.78%
    3. 3.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.54%
    4. 4.Sampo Oyj Class A4.37%
    5. 5.Swedbank AB Class A4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.01%
    2. 2.能源17.80%
    3. 3.金融服務17.68%
    4. 4.基本物料12.83%
    5. 5.科技8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -