富達基金-北歐基金

1734.00瑞典幣8(0.46%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.47%
3月13.78%
1年73.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      2.37%
      1.90%
    • 三個月
      13.78%
      5.14%
      5.71%
    • 一年
      73.33%
      8.86%
      72.51%
    • 三年(年度化)
      7.84%
      18.46%
      18.47%
    • 五年(年度化)
      14.58%
      10.28%
      17.78%
    • 十年(年度化)
      11.97%
      9.41%
      13.87%
    • 年初至今
      20.72%
      1.55%
      11.68%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    20.72%
    基金規模
    4,089.41百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區70.40%
    2. 2.歐元區15.33%
    3. 3.英國6.21%
    4. 4.美國5.13%
    5. 5.拉丁美洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.29%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.能源15.19%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.科技8.43%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B6.46%
    2. 2.Byggmax Group AB6.16%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.15%
    4. 4.Eltel AB4.73%
    5. 5.A. P. Moller Maersk A/S B4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      24.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區70.40%
    2. 2.歐元區15.33%
    3. 3.英國6.21%
    4. 4.美國5.13%
    5. 5.拉丁美洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B6.46%
    2. 2.Byggmax Group AB6.16%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.15%
    4. 4.Eltel AB4.73%
    5. 5.A. P. Moller Maersk A/S B4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.29%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.能源15.19%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.科技8.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      24.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -

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