富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)

1955.00瑞典幣21(1.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.43%
3月9.52%
1年8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.43%
      2.37%
      5.89%
    • 三個月
      9.52%
      5.14%
      10.94%
    • 一年
      8.00%
      8.86%
      9.33%
    • 三年(年度化)
      13.69%
      18.46%
      10.00%
    • 五年(年度化)
      7.66%
      10.28%
      10.79%
    • 十年(年度化)
      12.72%
      9.41%
      14.75%
    • 年初至今
      5.50%
      1.55%
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    5.50%
    基金規模
    4,355.64百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區54.95%
    2. 2.歐元區27.43%
    3. 3.英國9.45%
    4. 4.美國6.12%
    5. 5.加拿大1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.71%
    2. 2.能源18.86%
    3. 3.金融服務18.32%
    4. 4.基本物料12.57%
    5. 5.科技9.05%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.56%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.21%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.04%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.44%
    5. 5.Subsea 7 SA3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區54.95%
    2. 2.歐元區27.43%
    3. 3.英國9.45%
    4. 4.美國6.12%
    5. 5.加拿大1.43%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.56%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.21%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.04%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.44%
    5. 5.Subsea 7 SA3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.71%
    2. 2.能源18.86%
    3. 3.金融服務18.32%
    4. 4.基本物料12.57%
    5. 5.科技9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -