富達基金-北歐基金

1597瑞典幣6(0.38%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月6.71%
3月12.44%
1年28.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.78%
      -
      -
    • 一個月
      6.71%
      2.37%
      3.45%
    • 三個月
      12.44%
      5.14%
      13.24%
    • 一年
      28.51%
      8.86%
      51.35%
    • 三年(年度化)
      6.14%
      18.46%
      17.91%
    • 五年(年度化)
      13.07%
      10.28%
      17.29%
    • 十年(年度化)
      11.32%
      9.41%
      13.85%
    • 年初至今
      10.26%
      1.55%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    10.26%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區77.81%
    2. 2.歐元區7.79%
    3. 3.英國6.13%
    4. 4.美國5.23%
    5. 5.拉丁美洲3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業36.94%
    2. 2.能源16.69%
    3. 3.金融服務10.70%
    4. 4.基本物料10.28%
    5. 5.科技8.62%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B6.80%
    2. 2.Byggmax Group AB5.13%
    3. 3.Equinor ASA4.66%
    4. 4.Eltel AB4.64%
    5. 5.A. P. Moller Maersk A/S B4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      24.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區77.81%
    2. 2.歐元區7.79%
    3. 3.英國6.13%
    4. 4.美國5.23%
    5. 5.拉丁美洲3.07%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B6.80%
    2. 2.Byggmax Group AB5.13%
    3. 3.Equinor ASA4.66%
    4. 4.Eltel AB4.64%
    5. 5.A. P. Moller Maersk A/S B4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業36.94%
    2. 2.能源16.69%
    3. 3.金融服務10.70%
    4. 4.基本物料10.28%
    5. 5.科技8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      24.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -