富達基金-北歐基金

1736.00瑞典幣8(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.12%
1年47.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      2.37%
      5.38%
    • 三個月
      0.12%
      5.14%
      3.81%
    • 一年
      47.87%
      8.86%
      52.13%
    • 三年(年度化)
      8.10%
      18.46%
      18.72%
    • 五年(年度化)
      12.64%
      10.28%
      18.37%
    • 十年(年度化)
      12.87%
      9.41%
      16.03%
    • 年初至今
      20.30%
      1.55%
      21.34%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    20.30%
    基金規模
    4,081.86百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區68.65%
    2. 2.歐元區19.37%
    3. 3.英國5.69%
    4. 4.美國4.93%
    5. 5.加拿大1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.85%
    2. 2.金融服務18.81%
    3. 3.能源14.23%
    4. 4.基本物料13.34%
    5. 5.科技7.47%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.55%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.93%
    3. 3.Byggmax Group AB4.46%
    4. 4.Equinor ASA4.30%
    5. 5.Telenor ASA3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區68.65%
    2. 2.歐元區19.37%
    3. 3.英國5.69%
    4. 4.美國4.93%
    5. 5.加拿大1.10%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.55%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.93%
    3. 3.Byggmax Group AB4.46%
    4. 4.Equinor ASA4.30%
    5. 5.Telenor ASA3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.85%
    2. 2.金融服務18.81%
    3. 3.能源14.23%
    4. 4.基本物料13.34%
    5. 5.科技7.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -