富達基金-北歐基金

1851.00瑞典幣30(1.65%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月10.5%
3月3.84%
1年8.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      10.50%
      2.37%
      7.08%
    • 三個月
      3.84%
      5.14%
      0.17%
    • 一年
      8.39%
      8.86%
      12.93%
    • 三年(年度化)
      16.66%
      18.46%
      16.66%
    • 五年(年度化)
      8.22%
      10.28%
      11.01%
    • 十年(年度化)
      13.72%
      9.41%
      14.97%
    • 年初至今
      2.82%
      1.55%
      17.26%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    4,142.14百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區60.71%
    2. 2.歐元區25.53%
    3. 3.英國7.68%
    4. 4.美國5.10%
    5. 5.加拿大1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源21.93%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務16.29%
    4. 4.基本物料11.32%
    5. 5.科技9.67%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.67%
    2. 2.Equinor ASA5.16%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.03%
    4. 4.TORM PLC A4.68%
    5. 5.Stolt-Nielsen Ltd3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區60.71%
    2. 2.歐元區25.53%
    3. 3.英國7.68%
    4. 4.美國5.10%
    5. 5.加拿大1.46%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.67%
    2. 2.Equinor ASA5.16%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.03%
    4. 4.TORM PLC A4.68%
    5. 5.Stolt-Nielsen Ltd3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源21.93%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務16.29%
    4. 4.基本物料11.32%
    5. 5.科技9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -