富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)

2064.00瑞典幣30(1.48%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月6.27%
3月6.61%
1年3.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.03%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      2.37%
      3.95%
    • 三個月
      6.61%
      5.14%
      6.18%
    • 一年
      3.63%
      8.86%
      0.01%
    • 三年(年度化)
      7.36%
      18.46%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      16.92%
      10.28%
      10.46%
    • 十年(年度化)
      8.28%
      9.41%
      10.18%
    • 年初至今
      3.14%
      1.55%
      3.59%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    瑞典幣
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    4,606.71百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區70.56%
    2. 2.歐元區17.49%
    3. 3.美國5.14%
    4. 4.英國2.54%
    5. 5.拉丁美洲2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.75%
    2. 2.能源12.97%
    3. 3.周期性消費12.68%
    4. 4.基本物料12.25%
    5. 5.金融服務10.42%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.58%
    2. 2.Evolution AB4.33%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.30%
    4. 4.Telenor ASA3.54%
    5. 5.Tele2 AB Class B3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區70.56%
    2. 2.歐元區17.49%
    3. 3.美國5.14%
    4. 4.英國2.54%
    5. 5.拉丁美洲2.32%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.58%
    2. 2.Evolution AB4.33%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.30%
    4. 4.Telenor ASA3.54%
    5. 5.Tele2 AB Class B3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.75%
    2. 2.能源12.97%
    3. 3.周期性消費12.68%
    4. 4.基本物料12.25%
    5. 5.金融服務10.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -