富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣)

2292.00瑞典幣1(0.04%)

2024/05/09更新

績效 /

1月4.28%

3月13.63%

1年25.63%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

37.33% (2005-12-31)

最差一年總回報

-18.96% (2018-12-31)

上升年數

27

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
11.01%15.78%
8.79%1.19%
4.39%1.47%
月報酬Beta
0.35%0.13%
0.56%0.44%
0.79%0.75%
月報酬R-Squared
29.57%4.12%
60.38%14.91%
68.72%25.77%
月報酬平均數（算數）
1.45%-
0.94%-
1.10%-
月報酬標準差
8.86%-
14.19%-
19.98%-
月報酬夏普值
1.54%-
0.68%-
0.61%-
特雷諾比率
41.84%-
16.12%-
13.51%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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