富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣)

2334.00瑞典幣0(0%)

2024/07/25更新

績效 /

1月2.26%

3月5.1%

1年24.28%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

37.33% (2005-12-31)

最差一年總回報

-18.96% (2018-12-31)

上升年數

27

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
13.99%19.57%
9.46%4.42%
4.71%3.49%
月報酬Beta
0.41%0.10%
0.58%0.39%
0.78%0.67%
月報酬R-Squared
40.92%2.01%
61.70%11.25%
68.74%20.53%
月報酬平均數（算數）
1.91%-
1.06%-
1.20%-
月報酬標準差
9.56%-
14.66%-
19.59%-
月報酬夏普值
1.98%-
0.74%-
0.68%-
特雷諾比率
50.56%-
17.78%-
15.36%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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