富達基金-義大利基金 (A股歐元)

61.83歐元0.4(0.64%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.07%
3月8.8%
1年23.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      6.07%
      1.31%
      5.73%
    • 三個月
      8.80%
      8.71%
      10.85%
    • 一年
      23.69%
      15.62%
      24.86%
    • 三年(年度化)
      12.89%
      12.55%
      13.36%
    • 五年(年度化)
      13.08%
      2.10%
      12.96%
    • 十年(年度化)
      6.50%
      0.32%
      7.03%
    • 年初至今
      13.35%
      4.48%
      13.56%

    基金總覽

    基金組別
    義大利股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.35%
    基金規模
    358.52百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於義大利公司的股票。本基金至少70%的資產應投資於未從事不動產業務的公司,且此等公司必須位於義大利,或位於其他歐盟或歐洲經濟區成員國,並在義大利有常設營業處所者。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區96.57%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.41%
    2. 2.周期性消費25.15%
    3. 3.公用13.36%
    4. 4.工業11.54%
    5. 5.科技9.87%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA9.98%
    2. 2.Stellantis NV8.52%
    3. 3.Enel SpA7.97%
    4. 4.Assicurazioni Generali5.90%
    5. 5.Brembo SpA3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區96.57%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.26%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA9.98%
    2. 2.Stellantis NV8.52%
    3. 3.Enel SpA7.97%
    4. 4.Assicurazioni Generali5.90%
    5. 5.Brembo SpA3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.41%
    2. 2.周期性消費25.15%
    3. 3.公用13.36%
    4. 4.工業11.54%
    5. 5.科技9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -