富達基金-全球主題機會基金 (A股美元)

76.63美元0.32(0.42%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.04%
1年14.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      3.09%
      0.41%
    • 三個月
      2.04%
      7.73%
      2.20%
    • 一年
      14.53%
      7.02%
      16.73%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      16.40%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      5.36%
      8.01%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      5.03%
      8.85%
      7.77%
    • 年初至今
      9.42%
      7.73%
      9.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.42%
    基金規模
    1,724.26百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1991-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金將尋求投資於因經濟或社會(結構性而非具景氣循環性)之趨勢而受惠的長期市場主題,例如使消費行為改變的破壞性技術、人口結構變化(人口成長、高齡化及中產階級增加)及氣候變遷等。長期變化通常會持續十年以上,並可能導致結構性變化。破壞性技術係顯著改變消費者、產業或公司行為的創新。人口結構趨勢係長期的動態變化,包括人口高齡化(包括健康護理及退休消費相關公司)、中產階級壯大(因應消費增加、金融服務多元化及都市化的公司)及人口增長(包括因應資源稀缺及提高生產力與自動化需求的公司)等相關趨勢。在選擇本基金所投資的主題方面,投資經理人具有裁量權。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.69%
    2. 2.歐元區15.25%
    3. 3.日本5.98%
    4. 4.已開發亞洲5.25%
    5. 5.英國4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.73%
    2. 2.健康護理15.20%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.周期性消費9.76%
    5. 5.金融服務8.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.NVIDIA Corp3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.84%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.81%
    5. 5.Amazon.com Inc1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.69%
    2. 2.歐元區15.25%
    3. 3.日本5.98%
    4. 4.已開發亞洲5.25%
    5. 5.英國4.87%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.NVIDIA Corp3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.84%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.81%
    5. 5.Amazon.com Inc1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.73%
    2. 2.健康護理15.20%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.周期性消費9.76%
    5. 5.金融服務8.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -