富達基金-全球主題機會基金A股美元

71.28美元3.13(4.21%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月10.52%
3月11.16%
1年0.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.26%
      -
      -
    • 一個月
      10.52%
      4.27%
      1.29%
    • 三個月
      11.16%
      7.77%
      2.92%
    • 一年
      0.21%
      21.82%
      8.00%
    • 三年(年度化)
      9.66%
      21.70%
      14.49%
    • 五年(年度化)
      7.61%
      15.03%
      11.29%
    • 十年(年度化)
      8.41%
      12.70%
      9.20%
    • 年初至今
      11.37%
      21.82%
      5.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.37%
    基金規模
    2,200.79百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    1991-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.57%
    2. 2.歐元區11.05%
    3. 3.新興亞洲9.99%
    4. 4.已開發亞洲5.58%
    5. 5.日本4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.98%
    2. 2.健康護理17.29%
    3. 3.工業14.64%
    4. 4.周期性消費11.35%
    5. 5.金融服務6.00%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 223.47%
    2. 2.iShares Healthcare Innov ETF USD Acc3.41%
    3. 3.S&P North American Expanded Technology Software Index_cfd3.30%
    4. 4.Microsoft Corp3.25%
    5. 5.iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.57%
    2. 2.歐元區11.05%
    3. 3.新興亞洲9.99%
    4. 4.已開發亞洲5.58%
    5. 5.日本4.63%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 223.47%
    2. 2.iShares Healthcare Innov ETF USD Acc3.41%
    3. 3.S&P North American Expanded Technology Software Index_cfd3.30%
    4. 4.Microsoft Corp3.25%
    5. 5.iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.98%
    2. 2.健康護理17.29%
    3. 3.工業14.64%
    4. 4.周期性消費11.35%
    5. 5.金融服務6.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -