富達基金－全球主題機會基金 (A股美元)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      78.05
      0.53
      0.68%
    • 2024/12/19
      77.52
      2.01
      2.53%
    • 2024/12/18
      79.53
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/17
      79.44
      0.29
      0.36%
    • 2024/12/16
      79.73
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/13
      79.61
      0.70
      0.87%
    • 2024/12/12
      80.31
      0.27
      0.34%
    • 2024/12/11
      80.58
      0.45
      0.56%
    • 2024/12/10
      80.13
      0.62
      0.77%
    • 2024/12/09
      80.75
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/06
      80.85
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/05
      80.97
      0.25
      0.31%
    • 2024/12/04
      80.72
      0.57
      0.71%
    • 2024/12/03
      80.15
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/02
      80.03
      0.22
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      79.81
      0.49
      0.62%
    • 2024/11/28
      79.32
      0.20
      0.25%
    • 2024/11/27
      79.12
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/26
      79.19
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/25
      79.31
      0.55
      0.70%
    • 2024/11/22
      78.76
      0.36
      0.46%
    • 2024/11/21
      78.40
      0.33
      0.42%
    • 2024/11/20
      78.07
      0.23
      0.29%
    • 2024/11/19
      78.30
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/18
      78.32
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/15
      78.14
      0.99
      1.25%
    • 2024/11/14
      79.13
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/13
      79.22
      0.25
      0.32%
    • 2024/11/12
      78.97
      0.99
      1.24%
    • 2024/11/11
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