富達基金-全球主題機會基金 (A股美元)

80.04美元0.59(0.73%)
2025/02/07更新
績效 / 
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3月0.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      80.04
      0.59
      0.73%
    • 2025/02/06
      80.63
      0.41
      0.51%
    • 2025/02/05
      80.22
      0.22
      0.28%
    • 2025/02/04
      80.00
      0.61
      0.77%
    • 2025/02/03
      79.39
      1.62
      2.00%
    • 2025/01/31
      81.01
      0.45
      0.56%
    • 2025/01/30
      80.56
      0.48
      0.60%
    • 2025/01/29
      80.08
      0.19
      0.24%
    • 2025/01/28
      79.89
      0.43
      0.54%
    • 2025/01/27
      79.46
      2.03
      2.49%
    • 2025/01/24
      81.49
      0.49
      0.61%
    • 2025/01/23
      81.00
      0.07
      0.09%
    • 2025/01/22
      80.93
      0.96
      1.20%
    • 2025/01/21
      79.97
      0.44
      0.55%
    • 2025/01/20
      79.53
      0.39
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      79.14
      0.57
      0.73%
    • 2025/01/16
      78.57
      0.81
      1.04%
    • 2025/01/15
      77.76
      1.30
      1.70%
    • 2025/01/14
      76.46
      0.51
      0.67%
    • 2025/01/13
      75.95
      0.65
      0.85%
    • 2025/01/10
      76.60
      1.37
      1.76%
    • 2025/01/09
      77.97
      0.04
      0.05%
    • 2025/01/08
      77.93
      0.48
      0.61%
    • 2025/01/07
      78.41
      0.81
      1.02%
    • 2025/01/06
      79.22
      1.55
      2.00%
    • 2025/01/03
      77.67
      0.19
      0.25%
    • 2025/01/02
      77.48
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/31
      77.37
      0.14
      0.18%
    • 2024/12/30
      77.51
      0.41
      0.53%
    • 2024/12/27
      77.92
      0.87
      1.10%

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