富達基金－全球主題機會基金 (A股美元)

89.20美元1.08(1.2%)

2025/11/07更新

績效 /

1月1.75%

3月4.42%

1年14.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
89.20
1.08
1.20%
2025/11/06
90.28
1.40
1.53%
2025/11/05
91.68
0.17
0.19%
2025/11/04
91.51
1.00
1.08%
2025/11/03
92.51
0.44
0.48%
2025/10/31
92.07
0.60
0.65%
2025/10/30
92.67
0.84
0.90%
2025/10/29
93.51
0.34
0.37%
2025/10/28
93.17
0.38
0.41%
2025/10/27
92.79
0.49
0.53%
2025/10/24
92.30
1.06
1.16%
2025/10/23
91.24
0.52
0.57%
2025/10/22
90.72
0.75
0.82%
2025/10/21
91.47
0.02
0.02%
2025/10/20
91.45
1.05
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
90.40
0.87
0.95%
2025/10/16
91.27
0.12
0.13%
2025/10/15
91.15
0.84
0.93%
2025/10/14
90.31
0.26
0.29%
2025/10/13
90.57
0.40
0.44%
2025/10/10
90.17
1.57
1.71%
2025/10/09
91.74
0.16
0.17%
2025/10/08
91.90
0.79
0.87%
2025/10/07
91.11
0.78
0.85%
2025/10/06
91.89
0.18
0.20%
2025/10/03
91.71
0.78
0.86%
2025/10/02
90.93
0.43
0.48%
2025/10/01
90.50
0.56
0.62%
2025/09/30
89.94
0.03
0.03%
2025/09/29
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