富達基金-全球主題機會基金 (A股美元)

75.97美元0.24(0.32%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月5.81%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      75.97
      0.24
      0.32%
    • 2024/05/16
      76.21
      0.22
      0.29%
    • 2024/05/15
      75.99
      0.90
      1.20%
    • 2024/05/14
      75.09
      0.14
      0.19%
    • 2024/05/13
      74.95
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/10
      74.91
      0.46
      0.62%
    • 2024/05/09
      74.45
      0.40
      0.54%
    • 2024/05/08
      74.05
      0.32
      0.43%
    • 2024/05/07
      74.37
      0.49
      0.66%
    • 2024/05/06
      73.88
      0.62
      0.85%
    • 2024/05/03
      73.26
      1.09
      1.51%
    • 2024/05/02
      72.17
      0.56
      0.78%
    • 2024/05/01
      71.61
      0.85
      1.17%
    • 2024/04/30
      72.46
      0.48
      0.66%
    • 2024/04/29
      72.94
      0.19
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      72.75
      1.27
      1.78%
    • 2024/04/25
      71.48
      0.45
      0.63%
    • 2024/04/24
      71.93
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/23
      71.95
      1.10
      1.55%
    • 2024/04/22
      70.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      70.85
      0.85
      1.19%
    • 2024/04/18
      71.70
      0.19
      0.27%
    • 2024/04/17
      71.51
      0.30
      0.42%
    • 2024/04/16
      71.81
      1.15
      1.58%
    • 2024/04/15
      72.96
      0.27
      0.37%
    • 2024/04/12
      73.23
      0.49
      0.67%
    • 2024/04/11
      73.72
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/10
      73.67
      0.62
      0.84%
    • 2024/04/09
      74.29
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/08
      74.35
      0.19
      0.26%

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