富達基金-全球主題機會基金A股美元

78.70美元0.05(0.06%)
2021/08/03更新
績效 / 
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3月1.78%
1年32.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      78.70
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/02
      78.75
      0.46
      0.59%
    • 2021/07/30
      78.29
      0.52
      0.66%
    • 2021/07/29
      78.81
      0.89
      1.14%
    • 2021/07/28
      77.92
      1.12
      1.46%
    • 2021/07/27
      76.80
      1.18
      1.51%
    • 2021/07/26
      77.98
      0.31
      0.40%
    • 2021/07/23
      78.29
      0.22
      0.28%
    • 2021/07/22
      78.07
      0.29
      0.37%
    • 2021/07/21
      77.78
      0.63
      0.82%
    • 2021/07/20
      77.15
      0.84
      1.10%
    • 2021/07/19
      76.31
      1.38
      1.78%
    • 2021/07/16
      77.69
      0.30
      0.39%
    • 2021/07/15
      77.99
      0.40
      0.51%
    • 2021/07/14
      78.39
      0.54
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      78.93
      0.15
      0.19%
    • 2021/07/12
      78.78
      0.32
      0.41%
    • 2021/07/09
      78.46
      0.82
      1.06%
    • 2021/07/08
      77.64
      1.00
      1.27%
    • 2021/07/07
      78.64
      0.40
      0.51%
    • 2021/07/06
      78.24
      0.72
      0.91%
    • 2021/07/05
      78.96
      0.20
      0.25%
    • 2021/07/02
      78.76
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/01
      78.67
      0.10
      0.13%
    • 2021/06/30
      78.57
      0.36
      0.46%
    • 2021/06/29
      78.93
      0.16
      0.20%
    • 2021/06/28
      78.77
      0.11
      0.14%
    • 2021/06/25
      78.66
      0.38
      0.49%
    • 2021/06/24
      78.28
      0.34
      0.44%
    • 2021/06/23
      77.94
      0.28
      0.36%

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