富達基金－全球主題機會基金 (A股美元)

65.30美元0.77(1.19%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.97%

3月2.62%

1年1.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
65.30
0.77
1.19%
2023/05/25
64.53
0.04
0.06%
2023/05/24
64.49
1.15
1.75%
2023/05/23
65.64
0.53
0.80%
2023/05/22
66.17
0.20
0.30%
2023/05/19
65.97
0.32
0.49%
2023/05/18
65.65
0.34
0.52%
2023/05/17
65.31
0.06
0.09%
2023/05/16
65.37
0.20
0.31%
2023/05/15
65.57
0.29
0.44%
2023/05/12
65.28
0.05
0.08%
2023/05/11
65.23
0.11
0.17%
2023/05/10
65.34
0.21
0.32%
2023/05/09
65.13
0.38
0.58%
2023/05/08
65.51
0.19
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
65.32
0.63
0.97%
2023/05/04
64.69
0.50
0.77%
2023/05/03
65.19
0.45
0.70%
2023/05/02
64.74
0.80
1.22%
2023/05/01
65.54
0.08
0.12%
2023/04/28
65.46
0.67
1.03%
2023/04/27
64.79
0.12
0.19%
2023/04/26
64.67
0.45
0.69%
2023/04/25
65.12
0.53
0.81%
2023/04/24
65.65
0.08
0.12%
2023/04/21
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0.03
0.05%
2023/04/20
65.70
0.08
0.12%
2023/04/19
65.78
0.33
0.50%
2023/04/18
66.11
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0.24%
2023/04/17
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