富達基金-新興市場基金 (A股美元)

27.77美元0.14(0.51%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月4.32%
3月5.23%
1年2.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      4.32%
      3.89%
      4.99%
    • 三個月
      5.23%
      12.16%
      4.14%
    • 一年
      2.20%
      10.80%
      5.46%
    • 三年(年度化)
      14.34%
      3.67%
      8.38%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      1.59%
      2.29%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      1.19%
      2.80%
    • 年初至今
      0.95%
      2.14%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    3,156.03百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    1993-10-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於經濟快速成長的地區(包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的國家及新興市場)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.63%
    2. 2.已開發亞洲29.35%
    3. 3.拉丁美洲15.16%
    4. 4.非洲5.90%
    5. 5.歐元區4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.83%
    2. 2.金融服務29.00%
    3. 3.周期性消費16.18%
    4. 4.防守性消費6.23%
    5. 5.工業5.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.76%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.66%
    4. 4.Kaspi.kz JSC GDR3.66%
    5. 5.AIA Group Ltd3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.63%
    2. 2.已開發亞洲29.35%
    3. 3.拉丁美洲15.16%
    4. 4.非洲5.90%
    5. 5.歐元區4.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.76%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.66%
    4. 4.Kaspi.kz JSC GDR3.66%
    5. 5.AIA Group Ltd3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.83%
    2. 2.金融服務29.00%
    3. 3.周期性消費16.18%
    4. 4.防守性消費6.23%
    5. 5.工業5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -