富達基金-新興市場基金

39.79美元0.4(1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.97%
3月2.67%
1年29.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.97%
      0.17%
      4.86%
    • 三個月
      2.67%
      5.05%
      4.13%
    • 一年
      29.18%
      40.90%
      24.02%
    • 三年(年度化)
      12.44%
      11.27%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      11.80%
      13.03%
      10.14%
    • 十年(年度化)
      6.22%
      4.28%
      3.57%
    • 年初至今
      2.13%
      7.45%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    6,288.42百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1993-10-18
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.20%
    2. 2.已開發亞洲30.32%
    3. 3.新興歐洲6.71%
    4. 4.非洲6.39%
    5. 5.拉丁美洲3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.42%
    2. 2.金融服務20.30%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.防守性消費8.25%
    5. 5.基本物料7.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.60%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.20%
    4. 4.China Mengniu Dairy Co Ltd4.90%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.20%
    2. 2.已開發亞洲30.32%
    3. 3.新興歐洲6.71%
    4. 4.非洲6.39%
    5. 5.拉丁美洲3.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.60%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.20%
    4. 4.China Mengniu Dairy Co Ltd4.90%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.42%
    2. 2.金融服務20.30%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.防守性消費8.25%
    5. 5.基本物料7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -