富達基金-新興市場基金 (A股美元)

25.92美元0.21(0.82%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.89%
3月5.35%
1年8.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      6.16%
      2.72%
    • 三個月
      5.35%
      3.47%
      3.26%
    • 一年
      8.95%
      1.25%
      12.08%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      1.39%
      1.38%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      0.98%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      1.47%
      2.99%
      1.49%
    • 年初至今
      0.17%
      4.55%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    3,130.99百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    1993-10-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於經濟快速成長的地區(包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的國家及新興市場)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.26%
    2. 2.已開發亞洲29.67%
    3. 3.拉丁美洲10.15%
    4. 4.非洲6.52%
    5. 5.歐元區3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.11%
    2. 2.金融服務26.86%
    3. 3.周期性消費17.05%
    4. 4.防守性消費6.16%
    5. 5.電訊服務6.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.34%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.64%
    4. 4.Kaspi.kz JSC GDR3.90%
    5. 5.AIA Group Ltd3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.26%
    2. 2.已開發亞洲29.67%
    3. 3.拉丁美洲10.15%
    4. 4.非洲6.52%
    5. 5.歐元區3.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.34%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.64%
    4. 4.Kaspi.kz JSC GDR3.90%
    5. 5.AIA Group Ltd3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.11%
    2. 2.金融服務26.86%
    3. 3.周期性消費17.05%
    4. 4.防守性消費6.16%
    5. 5.電訊服務6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -