富達基金-新興市場基金 (A股美元)

31.93美元0.36(1.12%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月4.84%
3月11.38%
1年8.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      31.93
      0.36
      1.12%
    • 2025/06/12
      32.29
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/11
      32.27
      0.11
      0.34%
    • 2025/06/10
      32.16
      0.07
      0.22%
    • 2025/06/09
      32.09
      0.37
      1.17%
    • 2025/06/06
      31.72
      0.16
      0.50%
    • 2025/06/05
      31.88
      0.32
      1.01%
    • 2025/06/04
      31.56
      0.36
      1.15%
    • 2025/06/03
      31.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      31.20
      0.21
      0.68%
    • 2025/05/30
      30.99
      0.43
      1.37%
    • 2025/05/29
      31.42
      0.15
      0.48%
    • 2025/05/28
      31.27
      0.06
      0.19%
    • 2025/05/27
      31.21
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/26
      31.19
      0.21
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      30.98
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/22
      30.99
      0.28
      0.90%
    • 2025/05/21
      31.27
      0.22
      0.71%
    • 2025/05/20
      31.05
      0.08
      0.26%
    • 2025/05/19
      31.13
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      31.12
      0.07
      0.22%
    • 2025/05/15
      31.19
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/14
      31.17
      0.17
      0.55%
    • 2025/05/13
      31.00
      0.20
      0.65%
    • 2025/05/12
      30.80
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      1.55%
    • 2025/05/09
      30.33
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      0.73%
    • 2025/05/08
      30.11
      0.08
      0.27%
    • 2025/05/07
      30.19
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/06
      30.21
      0.08
      0.27%
    • 2025/05/05
      30.13
      0.15
      0.50%

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