富達基金-新興市場基金 (A股美元)

30.13美元0.06(0.2%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月7%
1年9.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      30.13
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/22
      30.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      30.06
      0.21
      0.69%
    • 2024/07/18
      30.27
      0.25
      0.82%
    • 2024/07/17
      30.52
      0.51
      1.64%
    • 2024/07/16
      31.03
      0.14
      0.45%
    • 2024/07/15
      31.17
      0.12
      0.38%
    • 2024/07/12
      31.29
      0.30
      0.97%
    • 2024/07/11
      30.99
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/10
      30.93
      0.22
      0.72%
    • 2024/07/09
      30.71
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/08
      30.65
      0.17
      0.56%
    • 2024/07/05
      30.48
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/04
      30.56
      0.10
      0.33%
    • 2024/07/03
      30.46
      0.58
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      29.88
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/01
      29.96
      0.16
      0.53%
    • 2024/06/28
      30.12
      0.07
      0.23%
    • 2024/06/27
      30.05
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/26
      30.09
      0.06
      0.20%
    • 2024/06/25
      30.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      30.04
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      30.02
      0.18
      0.60%
    • 2024/06/20
      30.20
      0.14
      0.46%
    • 2024/06/19
      30.34
      0.31
      1.03%
    • 2024/06/18
      30.03
      0.39
      1.32%
    • 2024/06/17
      29.64
      0.12
      0.41%
    • 2024/06/14
      29.52
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/13
      29.57
      0.28
      0.94%
    • 2024/06/12
      29.85
      0.44
      1.50%

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