富達基金 - 歐盟50® 基金 (A類股份-歐元)

11.86歐元0.05(0.42%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月9.57%
3月3.93%
1年6.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      9.57%
      3.31%
      8.55%
    • 三個月
      3.93%
      8.67%
      1.74%
    • 一年
      6.63%
      5.04%
      10.87%
    • 三年(年度化)
      7.15%
      15.25%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      4.55%
      3.53%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      7.36%
      5.54%
      6.96%
    • 年初至今
      9.15%
      4.17%
      11.45%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    190.14百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    1996-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金致力於追蹤EURO STOXX 50® 指數的表現(未扣除費用)以尋求達致長期的資本增長。本基金採用「追蹤指數」(或稱「被動式」)的投資管理策略,並致力於複製指數的組成成分。然而基於某些如流動性或成本過高等因素,本基金未必能一直投資於指數的所有公司股票或與指數的個別權重完全相同。然而為了管理現金部位,除了貨幣市場工具、現金及存款外,本基金亦可投資包含FIL集團所管理的集合投資計畫(如流動性現金基金)。另外除了直接投資於公司股票外,本基金亦可為有效的投資組合管理之目的而間接使用衍生性工具。例如,在現金流入的同時仍可維持全數投資的狀態或為了降低交易成本的情況。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區93.07%
    2. 2.英國5.96%
    3. 3.美國0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.05%
    2. 2.金融服務14.43%
    3. 3.科技13.55%
    4. 4.工業12.71%
    5. 5.基本物料10.37%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.09%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.85%
    3. 3.Linde PLC5.24%
    4. 4.TotalEnergies SE5.03%
    5. 5.Sanofi SA4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區93.07%
    2. 2.英國5.96%
    3. 3.美國0.99%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.09%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.85%
    3. 3.Linde PLC5.24%
    4. 4.TotalEnergies SE5.03%
    5. 5.Sanofi SA4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.05%
    2. 2.金融服務14.43%
    3. 3.科技13.55%
    4. 4.工業12.71%
    5. 5.基本物料10.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -