富達基金-美國基金

13.70美元0.29(2.07%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月6.88%
3月15.05%
1年53.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.32%
      -
      -
    • 一個月
      6.88%
      4.00%
      5.10%
    • 三個月
      15.05%
      16.77%
      12.88%
    • 一年
      53.08%
      45.92%
      51.13%
    • 三年(年度化)
      9.55%
      12.30%
      11.65%
    • 五年(年度化)
      9.19%
      12.15%
      11.55%
    • 十年(年度化)
      10.02%
      11.13%
      9.79%
    • 年初至今
      21.02%
      15.70%
      18.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.02%
    基金規模
    3,017.58百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.27%
    2. 2.英國6.26%
    3. 3.加拿大2.66%
    4. 4.歐元區1.93%
    5. 5.非洲1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.97%
    2. 2.健康護理16.81%
    3. 3.科技15.93%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.防守性消費8.45%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.84%
    2. 2.Anthem Inc3.66%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.65%
    4. 4.McKesson Corp3.42%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.27%
    2. 2.英國6.26%
    3. 3.加拿大2.66%
    4. 4.歐元區1.93%
    5. 5.非洲1.35%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.84%
    2. 2.Anthem Inc3.66%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.65%
    4. 4.McKesson Corp3.42%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.97%
    2. 2.健康護理16.81%
    3. 3.科技15.93%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.防守性消費8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -