富達基金-美國基金 (A股美元)

16.38美元0.19(1.15%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.87%
3月5.81%
1年14.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.87%
      3.53%
      4.19%
    • 三個月
      5.81%
      9.75%
      7.14%
    • 一年
      14.43%
      0.13%
      16.05%
    • 三年(年度化)
      7.44%
      10.21%
      7.03%
    • 五年(年度化)
      8.34%
      6.60%
      10.08%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      7.60%
      8.02%
    • 年初至今
      9.52%
      1.80%
      10.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.52%
    基金規模
    3,125.51百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.20%
    2. 2.歐元區2.36%
    3. 3.加拿大2.20%
    4. 4.已開發亞洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.05%
    2. 2.金融服務13.62%
    3. 3.健康護理12.79%
    4. 4.防守性消費12.54%
    5. 5.電訊服務12.50%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.93%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.60%
    3. 3.Elevance Health Inc4.06%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.92%
    5. 5.McKesson Corp3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      14.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.20%
    2. 2.歐元區2.36%
    3. 3.加拿大2.20%
    4. 4.已開發亞洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.93%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.60%
    3. 3.Elevance Health Inc4.06%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.92%
    5. 5.McKesson Corp3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.05%
    2. 2.金融服務13.62%
    3. 3.健康護理12.79%
    4. 4.防守性消費12.54%
    5. 5.電訊服務12.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      14.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -