富達基金-美國基金

13.52美元0.12(0.9%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.6%
1年34.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.15%
      0.39%
    • 三個月
      0.60%
      5.21%
      1.63%
    • 一年
      34.66%
      43.68%
      36.07%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      12.42%
      9.71%
    • 五年(年度化)
      7.34%
      11.87%
      10.31%
    • 十年(年度化)
      10.19%
      11.61%
      10.41%
    • 年初至今
      16.96%
      17.05%
      17.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.96%
    基金規模
    2,857.89百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.97%
    2. 2.英國5.93%
    3. 3.加拿大2.45%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.非洲1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.60%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.健康護理15.85%
    4. 4.電訊服務9.65%
    5. 5.防守性消費7.44%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.95%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.90%
    3. 3.Anthem Inc3.46%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp3.38%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.97%
    2. 2.英國5.93%
    3. 3.加拿大2.45%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.非洲1.47%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.95%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.90%
    3. 3.Anthem Inc3.46%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp3.38%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.60%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.健康護理15.85%
    4. 4.電訊服務9.65%
    5. 5.防守性消費7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -