富達基金-美國基金

12.3美元0.1(0.82%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.4%
3月13.02%
1年9.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      0.92%
      1.96%
    • 三個月
      13.02%
      16.72%
      10.85%
    • 一年
      9.89%
      4.09%
      7.54%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      4.41%
      6.67%
    • 五年(年度化)
      7.83%
      10.71%
      10.75%
    • 十年(年度化)
      8.75%
      10.15%
      8.55%
    • 年初至今
      6.66%
      0.92%
      5.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.30%
    2. 2.英國10.16%
    3. 3.歐元區2.36%
    4. 4.加拿大2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.33%
    2. 2.科技18.49%
    3. 3.健康護理15.78%
    4. 4.電訊服務10.76%
    5. 5.防守性消費8.32%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.16%
    2. 2.Oracle Corp4.05%
    3. 3.Willis Towers Watson PLC3.81%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.71%
    5. 5.Morgan Stanley3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.30%
    2. 2.英國10.16%
    3. 3.歐元區2.36%
    4. 4.加拿大2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.16%
    2. 2.Oracle Corp4.05%
    3. 3.Willis Towers Watson PLC3.81%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.71%
    5. 5.Morgan Stanley3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.33%
    2. 2.科技18.49%
    3. 3.健康護理15.78%
    4. 4.電訊服務10.76%
    5. 5.防守性消費8.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明