富達基金-美國基金

12.66美元0.32(2.47%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月11.22%
3月4.24%
1年5.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.03%
      -
      -
    • 一個月
      11.22%
      2.98%
      8.40%
    • 三個月
      4.24%
      5.58%
      1.19%
    • 一年
      5.87%
      6.23%
      7.44%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      8.87%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      4.40%
      7.86%
      5.75%
    • 十年(年度化)
      8.23%
      10.52%
      8.18%
    • 年初至今
      11.84%
      9.85%
      13.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.84%
    基金規模
    3,455.43百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.90%
    2. 2.歐元區2.84%
    3. 3.加拿大1.31%
    4. 4.大洋洲0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.50%
    2. 2.金融服務12.98%
    3. 3.工業12.26%
    4. 4.科技9.26%
    5. 5.防守性消費8.51%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.26%
    2. 2.McKesson Corp4.01%
    3. 3.Elevance Health Inc3.90%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.50%
    5. 5.Cheniere Energy Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.90%
    2. 2.歐元區2.84%
    3. 3.加拿大1.31%
    4. 4.大洋洲0.68%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.26%
    2. 2.McKesson Corp4.01%
    3. 3.Elevance Health Inc3.90%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.50%
    5. 5.Cheniere Energy Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.50%
    2. 2.金融服務12.98%
    3. 3.工業12.26%
    4. 4.科技9.26%
    5. 5.防守性消費8.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -