富達基金-美國基金

13.89美元0.14(1.02%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.64%
1年17.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      6.31%
      2.20%
    • 三個月
      0.64%
      7.77%
      0.78%
    • 一年
      17.81%
      25.16%
      16.29%
    • 三年(年度化)
      9.22%
      17.64%
      12.96%
    • 五年(年度化)
      6.91%
      11.16%
      9.46%
    • 十年(年度化)
      10.60%
      12.97%
      10.51%
    • 年初至今
      3.27%
      25.16%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    2,770.80百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.05%
    2. 2.加拿大2.81%
    3. 3.歐元區1.18%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.37%
    2. 2.金融服務15.14%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.電訊服務8.96%
    5. 5.防守性消費8.42%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co4.81%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.12%
    3. 3.Anthem Inc4.11%
    4. 4.McKesson Corp3.99%
    5. 5.AmerisourceBergen Corp3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.05%
    2. 2.加拿大2.81%
    3. 3.歐元區1.18%
    4. 4.新興亞洲0.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.83%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co4.81%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.12%
    3. 3.Anthem Inc4.11%
    4. 4.McKesson Corp3.99%
    5. 5.AmerisourceBergen Corp3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.37%
    2. 2.金融服務15.14%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.電訊服務8.96%
    5. 5.防守性消費8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -