安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.96歐元0.09(0.22%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.01%
1年2.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      1.20%
      0.32%
    • 三個月
      1.01%
      5.39%
      0.37%
    • 一年
      2.30%
      1.72%
      1.11%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      7.33%
      5.53%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      1.64%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      1.58%
      0.66%
      1.17%
    • 年初至今
      0.14%
      3.38%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    366.84百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    1969-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.45%
    2. 2.加拿大0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.13%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.周期性消費0.05%
    5. 5.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.45%
    2. 2.加拿大0.29%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.13%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.周期性消費0.05%
    5. 5.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -