安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.39歐元0.11(0.27%)

2024/05/03更新

績效 /

1月0.7%

3月1.61%

1年0.45%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.03%
-
-
一個月
0.70%
1.20%
1.50%
三個月
1.61%
5.39%
2.38%
一年
0.45%
1.72%
1.27%
三年(年度化)
2.91%
7.33%
5.96%
五年(年度化)
1.41%
1.64%
1.80%
十年(年度化)
1.68%
0.66%
1.26%
年初至今
1.22%
3.38%
4.11%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球債券

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.22%

基金規模

372.55百萬截至 2024-05-03

成立時間

1969-02-17

晨星評等

投資策略

基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.45%
2.加拿大0.29%

前五大大行業比重

1.科技0.13%
2.健康護理0.06%
3.金融服務0.05%
4.周期性消費0.05%
5.工業0.04%

前五大持股

1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.44
-
月報酬標準差
9.45
-
月報酬夏普值
-0.88
-

投資區域

1.美國0.45%
2.加拿大0.29%

前五大持股

1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%

前五大大行業比重

1.科技0.13%
2.健康護理0.06%
3.金融服務0.05%
4.周期性消費0.05%
5.工業0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.44
-
月報酬標準差
9.45
-
月報酬夏普值
-0.88
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