安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

48.37歐元0.07(0.15%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.17%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      1.78%
      2.00%
    • 三個月
      0.17%
      0.88%
      1.58%
    • 一年
      1.08%
      0.91%
      1.06%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      4.24%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      1.99%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      1.86%
      1.11%
    • 年初至今
      0.72%
      4.06%
      4.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.72%
    基金規模
    406.22百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    1969-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      5.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      5.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -