安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

48.57歐元0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.66%
1年0.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      0.88%
      0.24%
    • 三個月
      2.66%
      1.31%
      0.19%
    • 一年
      0.22%
      2.63%
      2.00%
    • 三年(年度化)
      4.50%
      4.23%
      3.74%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      2.34%
      2.12%
    • 十年(年度化)
      3.54%
      2.05%
      1.17%
    • 年初至今
      1.14%
      3.21%
      2.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    404.36百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    1969-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -