安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

43.40歐元0.07(0.16%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.98%
1年10.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.54%
      3.10%
    • 三個月
      0.98%
      4.55%
      9.04%
    • 一年
      10.07%
      16.25%
      11.72%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      4.48%
      3.75%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      1.66%
      2.09%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      0.44%
      0.88%
    • 年初至今
      1.73%
      16.25%
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    430.42百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    1969-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      8.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      8.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -