安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

47.08歐元0.65(1.4%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.04%
1年2.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      2.13%
      2.80%
    • 三個月
      2.04%
      0.88%
      1.08%
    • 一年
      2.50%
      14.58%
      16.20%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      2.45%
      3.25%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      0.47%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      1.47%
      0.20%
      0.48%
    • 年初至今
      3.22%
      12.08%
      13.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    540.16百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1969-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -