安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

47.07歐元0.13(0.28%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.05%
1年6.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      1.26%
      1.38%
    • 三個月
      2.05%
      2.39%
      0.76%
    • 一年
      6.06%
      3.95%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      3.76%
      3.79%
      3.25%
    • 五年(年度化)
      1.42%
      2.64%
      2.24%
    • 十年(年度化)
      3.48%
      2.05%
      1.42%
    • 年初至今
      1.99%
      3.25%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    413.08百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    1969-02-17
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -