安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.75歐元0.06(0.14%)

2024/07/26更新

績效 /

1月0.22%

3月1.9%

1年2.55%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.02%
-
-
一個月
0.22%
1.20%
1.38%
三個月
1.90%
5.39%
3.16%
一年
2.55%
1.72%
1.67%
三年(年度化)
3.58%
7.33%
5.09%
五年(年度化)
1.90%
1.64%
1.84%
十年(年度化)
1.38%
0.66%
0.96%
年初至今
0.36%
3.38%
1.32%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球債券

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.36%

基金規模

365.91百萬截至 2024-07-26

成立時間

1969-02-17

晨星評等

投資策略

基金之目標是透過投資於各國固定利率證券以獲取最高的利息收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.45%
2.加拿大0.29%

前五大大行業比重

1.科技0.13%
2.健康護理0.06%
3.金融服務0.05%
4.周期性消費0.05%
5.工業0.04%

前五大持股

1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.26%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.51
-
月報酬標準差
9.50
-
月報酬夏普值
-1.01
-

投資區域

1.美國0.45%
2.加拿大0.29%

前五大持股

1.Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR99.26%

前五大大行業比重

1.科技0.13%
2.健康護理0.06%
3.金融服務0.05%
4.周期性消費0.05%
5.工業0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.51
-
月報酬標準差
9.50
-
月報酬夏普值
-1.01
-

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