安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

40.54歐元0.08(0.2%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.15%

3月1.34%

1年5.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
40.54
0.08
0.20%
2026/01/20
40.46
0.37
0.91%
2026/01/19
40.83
0.08
0.20%
2026/01/16
40.91
0.03
0.07%
2026/01/15
40.88
0.11
0.27%
2026/01/14
40.77
0.08
0.20%
2026/01/13
40.69
0.02
0.05%
2026/01/12
40.71
0.05
0.12%
2026/01/09
40.76
0.03
0.07%
2026/01/08
40.73
0.01
0.03%
2026/01/07
40.74
0.12
0.30%
2026/01/06
40.62
0.01
0.03%
2026/01/05
40.61
0.02
0.05%
2026/01/02
40.63
0.08
0.20%
2025/12/30
40.55
0.04
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
40.51
0.12
0.30%
2025/12/23
40.39
0.05
0.12%
2025/12/22
40.44
0.08
0.20%
2025/12/19
40.52
0.02
0.05%
2025/12/18
40.54
0.00
0.00%
2025/12/17
40.54
0.09
0.22%
2025/12/16
40.45
0.03
0.07%
2025/12/15
40.48
0.01
0.03%
2025/12/12
40.49
0.07
0.17%
2025/12/11
40.56
0.03
0.07%
2025/12/10
40.59
0.04
0.10%
2025/12/09
40.63
0.07
0.17%
2025/12/08
40.70
0.08
0.20%
2025/12/05
40.78
0.03
0.07%
2025/12/04
40.75
0.04
0.10%

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