安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

47.70歐元0.14(0.29%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.48%
1年3.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      47.70
      0.14
      0.29%
    • 2021/06/21
      47.84
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/18
      47.75
      0.20
      0.42%
    • 2021/06/17
      47.55
      0.28
      0.59%
    • 2021/06/16
      47.27
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/15
      47.29
      0.14
      0.30%
    • 2021/06/14
      47.43
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/11
      47.33
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/10
      47.23
      0.11
      0.23%
    • 2021/06/09
      47.12
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/08
      47.05
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/07
      47.10
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/04
      47.08
      0.13
      0.28%
    • 2021/06/02
      46.95
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/01
      46.89
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      46.95
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/28
      46.92
      0.12
      0.26%
    • 2021/05/27
      47.04
      0.14
      0.30%
    • 2021/05/26
      46.90
      0.15
      0.32%
    • 2021/05/25
      46.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      46.75
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/20
      46.72
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/19
      46.66
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/18
      46.74
      0.16
      0.34%
    • 2021/05/17
      46.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      46.90
      0.15
      0.32%
    • 2021/05/12
      47.05
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/11
      47.02
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/10
      47.07
      0.13
      0.28%
    • 2021/05/07
      47.20
      0.11
      0.23%

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