安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

44.01歐元0.16(0.37%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.95%
1年10.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      44.01
      0.16
      0.37%
    • 2022/12/07
      43.85
      0.12
      0.27%
    • 2022/12/06
      43.73
      0.08
      0.18%
    • 2022/12/05
      43.81
      0.07
      0.16%
    • 2022/12/02
      43.88
      0.15
      0.34%
    • 2022/12/01
      43.73
      0.08
      0.18%
    • 2022/11/30
      43.65
      0.07
      0.16%
    • 2022/11/29
      43.72
      0.25
      0.58%
    • 2022/11/28
      43.47
      0.15
      0.34%
    • 2022/11/25
      43.62
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/24
      43.64
      0.08
      0.18%
    • 2022/11/23
      43.56
      0.04
      0.09%
    • 2022/11/22
      43.60
      0.03
      0.07%
    • 2022/11/21
      43.63
      0.37
      0.86%
    • 2022/11/18
      43.26
      0.22
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      43.48
      0.33
      0.77%
    • 2022/11/16
      43.15
      0.08
      0.19%
    • 2022/11/15
      43.07
      0.23
      0.53%
    • 2022/11/14
      43.30
      0.14
      0.32%
    • 2022/11/11
      43.44
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/10
      43.43
      0.31
      0.72%
    • 2022/11/09
      43.12
      0.06
      0.14%
    • 2022/11/08
      43.06
      0.13
      0.30%
    • 2022/11/07
      43.19
      0.59
      1.35%
    • 2022/11/04
      43.78
      0.11
      0.25%
    • 2022/11/03
      43.89
      0.29
      0.67%
    • 2022/11/02
      43.60
      0.12
      0.28%
    • 2022/10/31
      43.48
      0.13
      0.30%
    • 2022/10/28
      43.61
      0.54
      1.25%
    • 2022/10/27
      43.07
      0.09
      0.21%

    下載歷史報價