安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.24歐元0.11(0.27%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.91%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      41.24
      0.11
      0.27%
    • 2023/09/19
      41.35
      0.05
      0.12%
    • 2023/09/18
      41.40
      0.09
      0.22%
    • 2023/09/15
      41.49
      0.16
      0.39%
    • 2023/09/14
      41.33
      0.07
      0.17%
    • 2023/09/13
      41.26
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/12
      41.34
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/11
      41.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      41.36
      0.09
      0.22%
    • 2023/09/07
      41.27
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/06
      41.28
      0.12
      0.29%
    • 2023/09/05
      41.40
      0.05
      0.12%
    • 2023/09/04
      41.35
      0.06
      0.15%
    • 2023/09/01
      41.41
      0.17
      0.41%
    • 2023/08/31
      41.24
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      41.22
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/29
      41.23
      0.05
      0.12%
    • 2023/08/28
      41.18
      0.08
      0.19%
    • 2023/08/25
      41.26
      0.06
      0.15%
    • 2023/08/24
      41.20
      0.17
      0.41%
    • 2023/08/23
      41.03
      0.36
      0.89%
    • 2023/08/22
      40.67
      0.17
      0.42%
    • 2023/08/21
      40.84
      0.04
      0.10%
    • 2023/08/18
      40.88
      0.05
      0.12%
    • 2023/08/17
      40.83
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/16
      40.85
      0.11
      0.27%
    • 2023/08/14
      40.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/11
      40.96
      0.14
      0.34%
    • 2023/08/10
      41.10
      0.14
      0.34%
    • 2023/08/09
      41.24
      0.10
      0.24%

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