安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

47.44歐元0.01(0.02%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.87%
3月2.29%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      47.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/03
      47.43
      0.17
      0.36%
    • 2021/03/02
      47.60
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/01
      47.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/26
      47.53
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/25
      47.57
      0.27
      0.56%
    • 2021/02/24
      47.84
      0.11
      0.23%
    • 2021/02/23
      47.95
      0.15
      0.31%
    • 2021/02/22
      48.10
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/19
      48.14
      0.20
      0.41%
    • 2021/02/18
      48.34
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/17
      48.32
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/16
      48.28
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/15
      48.32
      0.22
      0.45%
    • 2021/02/12
      48.54
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      48.55
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      48.51
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
      48.54
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/08
      48.63
      0.21
      0.43%
    • 2021/02/05
      48.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      48.84
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/03
      48.80
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/02
      48.72
      0.06
      0.12%
    • 2021/02/01
      48.66
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/29
      48.60
      0.11
      0.23%
    • 2021/01/28
      48.71
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/27
      48.77
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      48.75
      0.10
      0.21%
    • 2021/01/25
      48.65
      0.12
      0.25%
    • 2021/01/22
      48.53
      0.24
      0.49%

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