安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.24歐元0.11(0.27%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.88%

3月0.91%

1年6.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
41.24
0.11
0.27%
2023/09/19
41.35
0.05
0.12%
2023/09/18
41.40
0.09
0.22%
2023/09/15
41.49
0.16
0.39%
2023/09/14
41.33
0.07
0.17%
2023/09/13
41.26
0.08
0.19%
2023/09/12
41.34
0.02
0.05%
2023/09/11
41.36
0.00
0.00%
2023/09/08
41.36
0.09
0.22%
2023/09/07
41.27
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2023/09/06
41.28
0.12
0.29%
2023/09/05
41.40
0.05
0.12%
2023/09/04
41.35
0.06
0.15%
2023/09/01
41.41
0.17
0.41%
2023/08/31
41.24
0.02
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
41.22
0.01
0.02%
2023/08/29
41.23
0.05
0.12%
2023/08/28
41.18
0.08
0.19%
2023/08/25
41.26
0.06
0.15%
2023/08/24
41.20
0.17
0.41%
2023/08/23
41.03
0.36
0.89%
2023/08/22
40.67
0.17
0.42%
2023/08/21
40.84
0.04
0.10%
2023/08/18
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2023/08/17
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2023/08/11
40.96
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2023/08/10
41.10
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2023/08/09
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