安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

42.18歐元0.03(0.07%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.03%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      42.18
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/27
      42.15
      0.11
      0.26%
    • 2024/02/26
      42.26
      0.15
      0.36%
    • 2024/02/23
      42.11
      0.04
      0.10%
    • 2024/02/22
      42.07
      0.20
      0.47%
    • 2024/02/21
      42.27
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/20
      42.24
      0.06
      0.14%
    • 2024/02/19
      42.30
      0.05
      0.12%
    • 2024/02/16
      42.35
      0.12
      0.28%
    • 2024/02/15
      42.47
      0.08
      0.19%
    • 2024/02/14
      42.39
      0.06
      0.14%
    • 2024/02/13
      42.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/12
      42.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      42.45
      0.11
      0.26%
    • 2024/02/08
      42.56
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      42.67
      0.06
      0.14%
    • 2024/02/06
      42.61
      0.08
      0.19%
    • 2024/02/05
      42.69
      0.07
      0.16%
    • 2024/02/02
      42.76
      0.07
      0.16%
    • 2024/02/01
      42.83
      0.19
      0.45%
    • 2024/01/31
      42.64
      0.04
      0.09%
    • 2024/01/30
      42.60
      0.10
      0.24%
    • 2024/01/29
      42.50
      0.08
      0.19%
    • 2024/01/26
      42.42
      0.34
      0.81%
    • 2024/01/25
      42.08
      0.10
      0.24%
    • 2024/01/24
      42.18
      0.09
      0.21%
    • 2024/01/23
      42.27
      0.06
      0.14%
    • 2024/01/22
      42.21
      0.02
      0.05%
    • 2024/01/19
      42.19
      0.05
      0.12%
    • 2024/01/18
      42.24
      0.16
      0.38%

    下載歷史報價