安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

43.30歐元0.03(0.07%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.07%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      43.30
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/20
      43.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/19
      43.31
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/18
      43.41
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/17
      43.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      43.44
      0.14
      0.32%
    • 2024/12/13
      43.58
      0.12
      0.28%
    • 2024/12/12
      43.70
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/11
      43.79
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      43.78
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/09
      43.79
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/06
      43.70
      0.12
      0.27%
    • 2024/12/05
      43.82
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/04
      43.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/03
      43.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      43.81
      0.18
      0.41%
    • 2024/11/29
      43.63
      0.10
      0.23%
    • 2024/11/28
      43.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      43.54
      0.12
      0.28%
    • 2024/11/26
      43.42
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/25
      43.34
      0.22
      0.51%
    • 2024/11/22
      43.56
      0.41
      0.95%
    • 2024/11/21
      43.15
      0.16
      0.37%
    • 2024/11/20
      42.99
      0.16
      0.37%
    • 2024/11/19
      43.15
      0.24
      0.56%

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