安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

42.99歐元0.16(0.37%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      42.99
      0.16
      0.37%
    • 2024/11/19
      43.15
      0.24
      0.56%
    • 2024/11/18
      42.91
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/15
      42.99
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/14
      43.01
      0.18
      0.42%
    • 2024/11/13
      42.83
      0.18
      0.42%
    • 2024/11/12
      43.01
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/11
      42.94
      0.28
      0.66%
    • 2024/11/08
      42.66
      0.25
      0.59%
    • 2024/11/07
      42.41
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/06
      42.45
      0.22
      0.52%
    • 2024/11/05
      42.23
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/04
      42.19
      0.09
      0.21%
    • 2024/10/31
      42.28
      0.20
      0.47%
    • 2024/10/30
      42.48
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      42.44
      0.08
      0.19%
    • 2024/10/28
      42.52
      0.10
      0.24%
    • 2024/10/25
      42.62
      0.04
      0.09%
    • 2024/10/24
      42.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/23
      42.65
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/22
      42.63
      0.19
      0.44%
    • 2024/10/21
      42.82
      0.06
      0.14%
    • 2024/10/18
      42.88
      0.04
      0.09%
    • 2024/10/17
      42.92
      0.06
      0.14%
    • 2024/10/16
      42.86
      0.19
      0.45%
    • 2024/10/15
      42.67
      0.10
      0.24%
    • 2024/10/14
      42.57
      0.04
      0.09%
    • 2024/10/11
      42.53
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/10
      42.55
      0.05
      0.12%
    • 2024/10/09
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