安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

40.97歐元0.19(0.46%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月1.83%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      40.97
      0.19
      0.46%
    • 2024/04/25
      41.16
      0.20
      0.48%
    • 2024/04/24
      41.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      41.37
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/22
      41.35
      0.13
      0.31%
    • 2024/04/19
      41.48
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/18
      41.45
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/17
      41.38
      0.14
      0.34%
    • 2024/04/16
      41.52
      0.13
      0.31%
    • 2024/04/15
      41.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/12
      41.64
      0.23
      0.56%
    • 2024/04/11
      41.41
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/10
      41.57
      0.11
      0.27%
    • 2024/04/09
      41.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      41.46
      0.18
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      41.64
      0.13
      0.31%
    • 2024/04/04
      41.51
      0.17
      0.41%
    • 2024/04/03
      41.68
      0.19
      0.45%
    • 2024/04/02
      41.87
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/28
      41.96
      0.20
      0.48%
    • 2024/03/27
      41.76
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/26
      41.69
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/25
      41.79
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/22
      41.74
      0.20
      0.48%
    • 2024/03/21
      41.54
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/20
      41.59
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/19
      41.54
      0.09
      0.22%
    • 2024/03/18
      41.45
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/15
      41.49
      0.13
      0.31%
    • 2024/03/14
      41.62
      0.10
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