安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

43.05歐元0.69(1.63%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.76%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      43.05
      0.69
      1.63%
    • 2023/03/23
      42.36
      0.04
      0.10%
    • 2023/03/22
      42.32
      0.24
      0.56%
    • 2023/03/21
      42.56
      0.36
      0.84%
    • 2023/03/20
      42.92
      0.22
      0.52%
    • 2023/03/17
      42.70
      0.14
      0.33%
    • 2023/03/16
      42.84
      0.38
      0.90%
    • 2023/03/15
      42.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/14
      42.47
      0.04
      0.09%
    • 2023/03/13
      42.51
      0.37
      0.88%
    • 2023/03/10
      42.14
      0.10
      0.24%
    • 2023/03/09
      42.04
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/08
      42.06
      0.15
      0.36%
    • 2023/03/06
      41.99
      0.61
      1.43%
    • 2023/03/03
      42.60
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      42.57
      0.15
      0.35%
    • 2023/03/01
      42.72
      0.10
      0.23%
    • 2023/02/28
      42.82
      0.15
      0.35%
    • 2023/02/27
      42.97
      0.17
      0.39%
    • 2023/02/24
      43.14
      0.12
      0.28%
    • 2023/02/23
      43.02
      0.21
      0.49%
    • 2023/02/22
      42.81
      0.23
      0.53%
    • 2023/02/21
      43.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/20
      43.04
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/17
      43.02
      0.07
      0.16%
    • 2023/02/16
      43.09
      0.07
      0.16%
    • 2023/02/15
      43.16
      0.08
      0.19%
    • 2023/02/14
      43.24
      0.14
      0.32%
    • 2023/02/13
      43.38
      0.12
      0.28%
    • 2023/02/10
      43.50
      0.00
      0.00%

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