安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

48.63歐元0.15(0.31%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1%
3月1.23%
1年1.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      48.63
      0.15
      0.31%
    • 2022/01/21
      48.48
      0.09
      0.19%
    • 2022/01/20
      48.39
      0.07
      0.15%
    • 2022/01/19
      48.32
      0.08
      0.17%
    • 2022/01/18
      48.24
      0.04
      0.08%
    • 2022/01/17
      48.20
      0.10
      0.21%
    • 2022/01/14
      48.30
      0.11
      0.23%
    • 2022/01/13
      48.19
      0.23
      0.48%
    • 2022/01/12
      48.42
      0.04
      0.08%
    • 2022/01/11
      48.46
      0.03
      0.06%
    • 2022/01/10
      48.49
      0.08
      0.17%
    • 2022/01/07
      48.57
      0.09
      0.19%
    • 2022/01/06
      48.66
      0.13
      0.27%
    • 2022/01/05
      48.79
      0.05
      0.10%
    • 2022/01/04
      48.84
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      48.92
      0.10
      0.20%
    • 2021/12/30
      49.02
      0.15
      0.31%
    • 2021/12/29
      49.17
      0.13
      0.27%
    • 2021/12/28
      49.04
      0.05
      0.10%
    • 2021/12/27
      49.09
      0.03
      0.06%
    • 2021/12/23
      49.12
      0.07
      0.14%
    • 2021/12/22
      49.19
      0.11
      0.22%
    • 2021/12/21
      49.30
      0.20
      0.40%
    • 2021/12/20
      49.50
      0.27
      0.55%
    • 2021/12/17
      49.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/16
      49.24
      0.19
      0.38%
    • 2021/12/15
      49.43
      0.05
      0.10%
    • 2021/12/14
      49.38
      0.04
      0.08%
    • 2021/12/13
      49.42
      0.10
      0.20%
    • 2021/12/10
      49.32
      0.09
      0.18%

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