安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.82歐元0.16(0.38%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.11%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      41.82
      0.16
      0.38%
    • 2024/07/23
      41.66
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/22
      41.63
      0.13
      0.31%
    • 2024/07/19
      41.76
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/18
      41.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      41.68
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/16
      41.66
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/15
      41.63
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/12
      41.59
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/11
      41.48
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/10
      41.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      41.53
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/08
      41.45
      0.07
      0.17%
    • 2024/07/05
      41.38
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/04
      41.40
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      41.33
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/02
      41.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      41.37
      0.34
      0.82%
    • 2024/06/28
      41.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      41.70
      0.14
      0.34%
    • 2024/06/26
      41.84
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/25
      41.81
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/24
      41.84
      0.12
      0.29%
    • 2024/06/21
      41.96
      0.09
      0.22%
    • 2024/06/20
      41.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      41.88
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/18
      41.77
      0.14
      0.33%
    • 2024/06/17
      41.91
      0.10
      0.24%
    • 2024/06/14
      42.01
      0.47
      1.13%
    • 2024/06/13
      41.54
      0.02
      0.05%

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