安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

48.69歐元0.06(0.12%)
2021/09/23更新
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3月2.08%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      48.69
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/22
      48.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      48.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      48.64
      0.15
      0.31%
    • 2021/09/17
      48.49
      0.12
      0.25%
    • 2021/09/16
      48.61
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/15
      48.53
      0.11
      0.23%
    • 2021/09/14
      48.42
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/13
      48.50
      0.10
      0.21%
    • 2021/09/10
      48.40
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/09
      48.33
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/08
      48.31
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/07
      48.26
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/06
      48.32
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/03
      48.35
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      48.39
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/01
      48.42
      0.10
      0.21%
    • 2021/08/31
      48.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/30
      48.53
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/27
      48.55
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/26
      48.53
      0.18
      0.37%
    • 2021/08/25
      48.71
      0.10
      0.21%
    • 2021/08/24
      48.81
      0.07
      0.14%
    • 2021/08/23
      48.74
      0.17
      0.35%
    • 2021/08/20
      48.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      48.90
      0.07
      0.14%
    • 2021/08/18
      48.83
      0.11
      0.23%
    • 2021/08/17
      48.72
      0.06
      0.12%
    • 2021/08/16
      48.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/13
      48.65
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