安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.09歐元0.08(0.2%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月2.34%
3月4.19%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      41.09
      0.08
      0.20%
    • 2025/05/08
      41.01
      0.18
      0.44%
    • 2025/05/07
      40.83
      0.03
      0.07%
    • 2025/05/06
      40.86
      0.03
      0.07%
    • 2025/05/05
      40.89
      0.09
      0.22%
    • 2025/05/02
      40.98
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/30
      40.99
      0.10
      0.25%
    • 2025/04/29
      40.89
      0.02
      0.05%
    • 2025/04/28
      40.91
      0.07
      0.17%
    • 2025/04/25
      40.84
      0.15
      0.37%
    • 2025/04/24
      40.69
      0.10
      0.25%
    • 2025/04/23
      40.59
      0.28
      0.70%
    • 2025/04/22
      40.31
      0.28
      0.69%
    • 2025/04/17
      40.59
      0.02
      0.05%
    • 2025/04/16
      40.61
      0.05
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      40.56
      0.31
      0.77%
    • 2025/04/14
      40.25
      0.10
      0.25%
    • 2025/04/11
      40.15
      0.96
      2.34%
    • 2025/04/10
      41.11
      0.07
      0.17%
    • 2025/04/09
      41.04
      0.46
      1.11%
    • 2025/04/08
      41.50
      0.32
      0.77%
    • 2025/04/07
      41.82
      0.15
      0.36%
    • 2025/04/04
      41.97
      0.22
      0.53%
    • 2025/04/03
      41.75
      0.35
      0.83%
    • 2025/04/02
      42.10
      0.11
      0.26%
    • 2025/04/01
      41.99
      0.04
      0.10%
    • 2025/03/31
      41.95
      0.04
      0.10%
    • 2025/03/28
      41.91
      0.09
      0.22%
    • 2025/03/27
      41.82
      0.03
      0.07%
    • 2025/03/26
      41.85
      0.06
      0.14%

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