安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

43.05歐元0.69(1.63%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.6%

3月1.76%

1年6.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
43.05
0.69
1.63%
2023/03/23
42.36
0.04
0.10%
2023/03/22
42.32
0.24
0.56%
2023/03/21
42.56
0.36
0.84%
2023/03/20
42.92
0.22
0.52%
2023/03/17
42.70
0.14
0.33%
2023/03/16
42.84
0.38
0.90%
2023/03/15
42.46
0.01
0.02%
2023/03/14
42.47
0.04
0.09%
2023/03/13
42.51
0.37
0.88%
2023/03/10
42.14
0.10
0.24%
2023/03/09
42.04
0.02
0.05%
2023/03/08
42.06
0.15
0.36%
2023/03/06
41.99
0.61
1.43%
2023/03/03
42.60
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
42.57
0.15
0.35%
2023/03/01
42.72
0.10
0.23%
2023/02/28
42.82
0.15
0.35%
2023/02/27
42.97
0.17
0.39%
2023/02/24
43.14
0.12
0.28%
2023/02/23
43.02
0.21
0.49%
2023/02/22
42.81
0.23
0.53%
2023/02/21
43.04
0.00
0.00%
2023/02/20
43.04
0.02
0.05%
2023/02/17
43.02
0.07
0.16%
2023/02/16
43.09
0.07
0.16%
2023/02/15
43.16
0.08
0.19%
2023/02/14
43.24
0.14
0.32%
2023/02/13
43.38
0.12
0.28%
2023/02/10
43.50
0.00
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