安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

41.09歐元0.08(0.2%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.34%

3月4.19%

1年0.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
41.09
0.08
0.20%
2025/05/08
41.01
0.18
0.44%
2025/05/07
40.83
0.03
0.07%
2025/05/06
40.86
0.03
0.07%
2025/05/05
40.89
0.09
0.22%
2025/05/02
40.98
0.01
0.02%
2025/04/30
40.99
0.10
0.25%
2025/04/29
40.89
0.02
0.05%
2025/04/28
40.91
0.07
0.17%
2025/04/25
40.84
0.15
0.37%
2025/04/24
40.69
0.10
0.25%
2025/04/23
40.59
0.28
0.70%
2025/04/22
40.31
0.28
0.69%
2025/04/17
40.59
0.02
0.05%
2025/04/16
40.61
0.05
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
40.56
0.31
0.77%
2025/04/14
40.25
0.10
0.25%
2025/04/11
40.15
0.96
2.34%
2025/04/10
41.11
0.07
0.17%
2025/04/09
41.04
0.46
1.11%
2025/04/08
41.50
0.32
0.77%
2025/04/07
41.82
0.15
0.36%
2025/04/04
41.97
0.22
0.53%
2025/04/03
41.75
0.35
0.83%
2025/04/02
42.10
0.11
0.26%
2025/04/01
41.99
0.04
0.10%
2025/03/31
41.95
0.04
0.10%
2025/03/28
41.91
0.09
0.22%
2025/03/27
41.82
0.03
0.07%
2025/03/26
41.85
0.06
0.14%

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