安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

46.73歐元0.28(0.6%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.37%
1年3.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      46.73
      0.28
      0.60%
    • 2022/08/05
      47.01
      0.08
      0.17%
    • 2022/08/04
      46.93
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/03
      46.91
      0.26
      0.55%
    • 2022/08/02
      47.17
      0.32
      0.68%
    • 2022/08/01
      46.85
      0.04
      0.09%
    • 2022/07/29
      46.81
      0.33
      0.71%
    • 2022/07/28
      46.48
      0.10
      0.22%
    • 2022/07/27
      46.58
      0.22
      0.48%
    • 2022/07/26
      46.36
      0.08
      0.17%
    • 2022/07/25
      46.28
      0.05
      0.11%
    • 2022/07/22
      46.23
      0.55
      1.20%
    • 2022/07/21
      45.68
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/20
      45.65
      0.02
      0.04%
    • 2022/07/19
      45.63
      0.39
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      46.02
      0.24
      0.52%
    • 2022/07/15
      46.26
      0.04
      0.09%
    • 2022/07/14
      46.30
      0.11
      0.24%
    • 2022/07/13
      46.41
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/12
      46.42
      0.49
      1.07%
    • 2022/07/11
      45.93
      0.15
      0.33%
    • 2022/07/08
      46.08
      0.28
      0.61%
    • 2022/07/07
      45.80
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/06
      45.83
      0.31
      0.68%
    • 2022/07/05
      45.52
      0.38
      0.84%
    • 2022/07/04
      45.14
      0.31
      0.69%
    • 2022/07/01
      44.83
      0.05
      0.11%
    • 2022/06/30
      44.78
      0.37
      0.83%
    • 2022/06/29
      44.41
      0.19
      0.43%
    • 2022/06/28
      44.22
      0.19
      0.43%

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