安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

55.72歐元0.01(0.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.35%
1年1.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      1.88%
      1.45%
    • 三個月
      1.35%
      1.89%
      1.12%
    • 一年
      1.80%
      1.15%
      0.31%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      2.98%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      1.76%
      1.93%
    • 十年(年度化)
      4.08%
      4.12%
      3.65%
    • 年初至今
      1.47%
      2.30%
      1.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    394.87百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    1988-06-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於歐洲定息債券,以獲取收入及資本增值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%4.69%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.22%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 4.65%3.14%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.4%2.81%
    5. 5.Italy (Republic Of) 2.2%2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      3.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%4.69%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.22%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 4.65%3.14%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.4%2.81%
    5. 5.Italy (Republic Of) 2.2%2.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      3.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -