安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

55.74歐元0.01(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.27%
1年0.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.59%
      0.89%
    • 三個月
      0.27%
      1.69%
      0.80%
    • 一年
      0.25%
      1.38%
      2.03%
    • 三年(年度化)
      3.18%
      3.45%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      1.44%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      3.74%
      3.93%
      4.17%
    • 年初至今
      0.38%
      0.83%
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    357.10百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    1988-06-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於歐洲定息債券,以獲取收入及資本增值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%3.83%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.35%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 4.65%3.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 2.2%2.65%
    5. 5.Italy (Republic Of) 2.5%2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%3.83%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.35%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 4.65%3.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 2.2%2.65%
    5. 5.Italy (Republic Of) 2.5%2.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -