安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

49.65歐元0.05(0.1%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.03%
1年4.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      0.16%
      0.93%
    • 三個月
      2.03%
      0.02%
      2.31%
    • 一年
      4.48%
      5.13%
      5.26%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      0.39%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      1.87%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      0.44%
      0.07%
      0.58%
    • 年初至今
      1.44%
      0.84%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    401.30百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    1988-06-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於歐洲定息債券,以獲取收入及資本增值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.75%2.85%
    2. 2.Italy (Republic Of) 5.25%2.72%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.6%2.53%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.6%2.21%
    5. 5.France (Republic Of) 0.75%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.75%2.85%
    2. 2.Italy (Republic Of) 5.25%2.72%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.6%2.53%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.6%2.21%
    5. 5.France (Republic Of) 0.75%2.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -