安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

55.78歐元0.16(0.29%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.18%
1年1.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      0.20%
      0.47%
    • 三個月
      0.18%
      0.18%
      0.11%
    • 一年
      1.34%
      0.58%
      3.38%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      2.72%
      3.34%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      1.51%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      3.93%
      3.98%
      3.94%
    • 年初至今
      0.31%
      2.48%
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    363.97百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    1988-06-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於歐洲定息債券,以獲取收入及資本增值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%4.31%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.30%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 4.65%3.23%
    4. 4.Italy (Republic Of) 2.2%2.60%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 1.4%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      3.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%4.31%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%3.30%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 4.65%3.23%
    4. 4.Italy (Republic Of) 2.2%2.60%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 1.4%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      3.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -