安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

47.99歐元0.08(0.17%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.55%
1年4.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      47.99
      0.08
      0.17%
    • 2023/06/01
      47.91
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/31
      47.92
      0.31
      0.65%
    • 2023/05/30
      47.61
      0.24
      0.51%
    • 2023/05/26
      47.37
      0.12
      0.25%
    • 2023/05/25
      47.49
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/24
      47.52
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/23
      47.54
      0.19
      0.40%
    • 2023/05/22
      47.73
      0.09
      0.19%
    • 2023/05/19
      47.64
      0.23
      0.48%
    • 2023/05/17
      47.87
      0.11
      0.23%
    • 2023/05/16
      47.98
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/15
      47.96
      0.06
      0.13%
    • 2023/05/12
      48.02
      0.08
      0.17%
    • 2023/05/11
      47.94
      0.11
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      47.83
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/09
      47.84
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/08
      47.86
      0.09
      0.19%
    • 2023/05/05
      47.95
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/04
      47.88
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/03
      47.87
      0.19
      0.40%
    • 2023/05/02
      47.68
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/28
      47.69
      0.19
      0.40%
    • 2023/04/27
      47.50
      0.18
      0.38%
    • 2023/04/26
      47.68
      0.23
      0.49%
    • 2023/04/25
      47.45
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/24
      47.44
      0.03
      0.06%
    • 2023/04/21
      47.47
      0.07
      0.15%
    • 2023/04/20
      47.40
      0.02
      0.04%
    • 2023/04/19
      47.38
      0.07
      0.15%

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