安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

48.95歐元0.1(0.2%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.64%

3月3.02%

1年0.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
48.95
0.10
0.20%
2023/12/07
49.05
0.14
0.29%
2023/12/06
48.91
0.08
0.16%
2023/12/05
48.83
0.13
0.27%
2023/12/04
48.70
0.14
0.29%
2023/12/01
48.56
0.01
0.02%
2023/11/30
48.55
0.13
0.27%
2023/11/29
48.42
0.21
0.44%
2023/11/28
48.21
0.21
0.44%
2023/11/27
48.00
0.02
0.04%
2023/11/24
47.98
0.11
0.23%
2023/11/23
48.09
0.05
0.10%
2023/11/22
48.14
0.05
0.10%
2023/11/21
48.09
0.00
0.00%
2023/11/20
48.09
0.11
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
48.20
0.23
0.48%
2023/11/16
47.97
0.07
0.15%
2023/11/15
48.04
0.26
0.54%
2023/11/14
47.78
0.01
0.02%
2023/11/13
47.77
0.05
0.11%
2023/11/10
47.72
0.14
0.29%
2023/11/09
47.86
0.00
0.00%
2023/11/08
47.86
0.07
0.15%
2023/11/07
47.79
0.05
0.11%
2023/11/06
47.84
0.14
0.29%
2023/11/03
47.70
0.03
0.06%
2023/11/02
47.73
0.25
0.53%
2023/11/01
47.48
0.04
0.08%
2023/10/31
47.52
0.03
0.06%
2023/10/30
47.49
0.12
0.25%

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