安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

49.69歐元0.09(0.18%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.71%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      49.69
      0.09
      0.18%
    • 2024/11/19
      49.78
      0.15
      0.30%
    • 2024/11/18
      49.63
      0.12
      0.24%
    • 2024/11/15
      49.75
      0.12
      0.24%
    • 2024/11/14
      49.63
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      49.61
      0.12
      0.24%
    • 2024/11/12
      49.73
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/11
      49.76
      0.15
      0.30%
    • 2024/11/08
      49.61
      0.20
      0.41%
    • 2024/11/07
      49.41
      0.17
      0.34%
    • 2024/11/06
      49.58
      0.15
      0.30%
    • 2024/11/05
      49.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      49.43
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/01
      49.40
      0.07
      0.14%
    • 2024/10/31
      49.47
      0.28
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      49.75
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/29
      49.79
      0.06
      0.12%
    • 2024/10/28
      49.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/25
      49.86
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/24
      49.89
      0.05
      0.10%
    • 2024/10/23
      49.84
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/22
      49.80
      0.20
      0.40%
    • 2024/10/21
      50.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/18
      50.02
      0.10
      0.20%
    • 2024/10/17
      49.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      49.92
      0.10
      0.20%
    • 2024/10/15
      49.82
      0.11
      0.22%
    • 2024/10/14
      49.71
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/11
      49.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      49.68
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      0.10%

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