安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

50.94歐元0.3(0.59%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.93%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      50.94
      0.30
      0.59%
    • 2022/07/01
      50.64
      0.09
      0.18%
    • 2022/06/30
      50.55
      0.29
      0.58%
    • 2022/06/29
      50.26
      0.06
      0.12%
    • 2022/06/28
      50.20
      0.24
      0.48%
    • 2022/06/27
      50.44
      0.11
      0.22%
    • 2022/06/24
      50.55
      0.10
      0.20%
    • 2022/06/23
      50.45
      0.47
      0.94%
    • 2022/06/22
      49.98
      0.03
      0.06%
    • 2022/06/21
      49.95
      0.13
      0.26%
    • 2022/06/20
      50.08
      0.03
      0.06%
    • 2022/06/17
      50.05
      0.42
      0.85%
    • 2022/06/15
      49.63
      0.15
      0.30%
    • 2022/06/14
      49.78
      0.24
      0.48%
    • 2022/06/13
      50.02
      0.53
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      50.55
      0.31
      0.61%
    • 2022/06/09
      50.86
      0.07
      0.14%
    • 2022/06/08
      50.93
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/07
      50.94
      0.11
      0.22%
    • 2022/06/03
      51.05
      0.11
      0.22%
    • 2022/06/02
      51.16
      0.19
      0.37%
    • 2022/06/01
      51.35
      0.18
      0.35%
    • 2022/05/31
      51.53
      0.02
      0.04%
    • 2022/05/30
      51.55
      0.14
      0.27%
    • 2022/05/27
      51.69
      0.03
      0.06%
    • 2022/05/25
      51.66
      0.09
      0.18%
    • 2022/05/24
      51.57
      0.09
      0.17%
    • 2022/05/23
      51.66
      0.03
      0.06%
    • 2022/05/20
      51.63
      0.07
      0.14%
    • 2022/05/19
      51.70
      0.03
      0.06%

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