安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

48.95歐元0.1(0.2%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.64%
3月3.02%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      48.95
      0.10
      0.20%
    • 2023/12/07
      49.05
      0.14
      0.29%
    • 2023/12/06
      48.91
      0.08
      0.16%
    • 2023/12/05
      48.83
      0.13
      0.27%
    • 2023/12/04
      48.70
      0.14
      0.29%
    • 2023/12/01
      48.56
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/30
      48.55
      0.13
      0.27%
    • 2023/11/29
      48.42
      0.21
      0.44%
    • 2023/11/28
      48.21
      0.21
      0.44%
    • 2023/11/27
      48.00
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/24
      47.98
      0.11
      0.23%
    • 2023/11/23
      48.09
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/22
      48.14
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/21
      48.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      48.09
      0.11
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      48.20
      0.23
      0.48%
    • 2023/11/16
      47.97
      0.07
      0.15%
    • 2023/11/15
      48.04
      0.26
      0.54%
    • 2023/11/14
      47.78
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/13
      47.77
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/10
      47.72
      0.14
      0.29%
    • 2023/11/09
      47.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      47.86
      0.07
      0.15%
    • 2023/11/07
      47.79
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/06
      47.84
      0.14
      0.29%
    • 2023/11/03
      47.70
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/02
      47.73
      0.25
      0.53%
    • 2023/11/01
      47.48
      0.04
      0.08%
    • 2023/10/31
      47.52
      0.03
      0.06%
    • 2023/10/30
      47.49
      0.12
      0.25%

    下載歷史報價