安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

56.05歐元0.01(0.02%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.08%
1年0.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      56.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/30
      56.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      56.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      56.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/27
      56.05
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/26
      56.02
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/23
      55.96
      0.08
      0.14%
    • 2021/07/22
      55.88
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/21
      55.81
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/20
      55.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      55.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/16
      55.84
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      55.86
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/14
      55.84
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/13
      55.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      55.81
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/09
      55.76
      0.10
      0.18%
    • 2021/07/08
      55.86
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/07
      55.81
      0.10
      0.18%
    • 2021/07/06
      55.71
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/05
      55.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/02
      55.67
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/01
      55.63
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/30
      55.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      55.56
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/28
      55.53
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/25
      55.55
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/24
      55.58
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/23
      55.59
      0.07
      0.13%
    • 2021/06/22
      55.52
      0.03
      0.05%

    下載歷史報價