安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

55.26歐元0.14(0.25%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.11%
1年1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      55.26
      0.14
      0.25%
    • 2021/10/21
      55.40
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/20
      55.36
      0.03
      0.05%
    • 2021/10/19
      55.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/18
      55.38
      0.13
      0.23%
    • 2021/10/15
      55.51
      0.06
      0.11%
    • 2021/10/14
      55.45
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/13
      55.43
      0.05
      0.09%
    • 2021/10/12
      55.38
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/11
      55.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/08
      55.44
      0.06
      0.11%
    • 2021/10/07
      55.50
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/06
      55.41
      0.17
      0.31%
    • 2021/10/05
      55.58
      0.08
      0.14%
    • 2021/10/04
      55.50
      0.05
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      55.45
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/30
      55.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/29
      55.44
      0.07
      0.13%
    • 2021/09/28
      55.51
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/27
      55.55
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/24
      55.58
      0.16
      0.29%
    • 2021/09/23
      55.74
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/22
      55.73
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/21
      55.75
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/20
      55.73
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/17
      55.72
      0.08
      0.14%
    • 2021/09/16
      55.80
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/15
      55.84
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/14
      55.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      55.82
      0.02
      0.04%

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