安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

48.42歐元0.12(0.25%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.44%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      48.42
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/27
      48.30
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/23
      48.36
      0.06
      0.12%
    • 2024/05/22
      48.42
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/21
      48.46
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/17
      48.48
      0.11
      0.23%
    • 2024/05/16
      48.59
      0.15
      0.31%
    • 2024/05/15
      48.44
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/14
      48.40
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/13
      48.35
      0.09
      0.19%
    • 2024/05/10
      48.44
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/08
      48.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/07
      48.49
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/06
      48.47
      0.15
      0.31%
    • 2024/05/03
      48.32
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      48.26
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/30
      48.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/29
      48.29
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/26
      48.11
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/25
      48.19
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/24
      48.24
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/23
      48.26
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/22
      48.18
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/19
      48.30
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/18
      48.35
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/17
      48.28
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/16
      48.37
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/15
      48.47
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/12
      48.49
      0.17
      0.35%
    • 2024/04/11
      48.32
      0.26
      0.54%

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