安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)

56.12歐元0.2(0.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.99%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      56.12
      0.20
      0.36%
    • 2021/02/25
      56.32
      0.13
      0.23%
    • 2021/02/19
      56.42
      0.09
      0.16%
    • 2021/02/18
      56.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      56.50
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/16
      56.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      56.55
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/12
      56.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      56.67
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/10
      56.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      56.63
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/08
      56.58
      0.09
      0.16%
    • 2021/02/05
      56.67
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/04
      56.59
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/03
      56.64
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      56.61
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/01
      56.66
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/29
      56.62
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/28
      56.65
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      56.66
      0.06
      0.11%
    • 2021/01/26
      56.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      56.59
      0.11
      0.20%
    • 2021/01/22
      56.48
      0.20
      0.35%
    • 2021/01/21
      56.68
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      56.66
      0.07
      0.12%
    • 2021/01/19
      56.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      56.59
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/15
      56.64
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/14
      56.62
      0.10
      0.18%
    • 2021/01/13
      56.52
      0.03
      0.05%

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