安聯德國基金-A配息類股(歐元)

136.94歐元0.78(0.57%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.81%
1年9.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      3.75%
      1.01%
    • 三個月
      5.81%
      9.95%
      6.64%
    • 一年
      9.53%
      11.74%
      10.11%
    • 三年(年度化)
      0.52%
      8.62%
      1.12%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      5.29%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      5.45%
      5.07%
      4.97%
    • 年初至今
      3.50%
      6.37%
      5.30%

    基金總覽

    基金組別
    德國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    2,010.34百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    1956-03-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金之目標是透過投資德國具規模的上市公司,以獲取收入及資本升值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區91.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.35%
    3. 3.美國1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.66%
    2. 2.工業22.00%
    3. 3.金融服務19.16%
    4. 4.健康護理8.62%
    5. 5.基本物料8.00%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE10.10%
    2. 2.Siemens AG9.98%
    3. 3.Infineon Technologies AG7.99%
    4. 4.Deutsche Boerse AG6.35%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG5.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區91.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.35%
    3. 3.美國1.48%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE10.10%
    2. 2.Siemens AG9.98%
    3. 3.Infineon Technologies AG7.99%
    4. 4.Deutsche Boerse AG6.35%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG5.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.66%
    2. 2.工業22.00%
    3. 3.金融服務19.16%
    4. 4.健康護理8.62%
    5. 5.基本物料8.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -