安聯德國基金-A配息類股(歐元)

162.50歐元0.76(0.47%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.22%
1年14.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      3.75%
      2.52%
    • 三個月
      2.22%
      9.95%
      5.38%
    • 一年
      14.62%
      11.74%
      20.00%
    • 三年(年度化)
      11.90%
      8.62%
      12.86%
    • 五年(年度化)
      7.67%
      5.29%
      9.22%
    • 十年(年度化)
      4.75%
      5.07%
      5.07%
    • 年初至今
      12.62%
      6.37%
      17.89%

    基金總覽

    基金組別
    德國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.62%
    基金規模
    2,174.98百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    1956-03-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金之目標是透過投資德國具規模的上市公司,以獲取收入及資本升值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區93.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.67%
    3. 3.美國1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.60%
    2. 2.工業22.40%
    3. 3.科技19.40%
    4. 4.電訊服務10.36%
    5. 5.健康護理8.52%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG9.42%
    2. 2.SAP SE9.07%
    3. 3.Deutsche Boerse AG8.04%
    4. 4.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG6.98%
    5. 5.Infineon Technologies AG5.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區93.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.67%
    3. 3.美國1.03%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG9.42%
    2. 2.SAP SE9.07%
    3. 3.Deutsche Boerse AG8.04%
    4. 4.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG6.98%
    5. 5.Infineon Technologies AG5.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.60%
    2. 2.工業22.40%
    3. 3.科技19.40%
    4. 4.電訊服務10.36%
    5. 5.健康護理8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -