安聯德國基金-A配息類股(歐元)

145.50歐元0.22(0.15%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月4.24%
3月2.7%
1年20.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      3.75%
      4.17%
    • 三個月
      2.70%
      9.95%
      2.55%
    • 一年
      20.61%
      11.74%
      18.35%
    • 三年(年度化)
      1.12%
      8.62%
      2.70%
    • 五年(年度化)
      5.69%
      5.29%
      5.32%
    • 十年(年度化)
      6.58%
      5.07%
      5.80%
    • 年初至今
      9.97%
      6.37%
      9.06%

    基金總覽

    基金組別
    德國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.97%
    基金規模
    2,081.61百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    1956-03-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金之目標是透過投資德國具規模的上市公司,以獲取收入及資本升值 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區91.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.72%
    3. 3.美國1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.98%
    2. 2.工業21.82%
    3. 3.金融服務19.20%
    4. 4.基本物料10.41%
    5. 5.健康護理8.57%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.78%
    2. 2.Siemens AG9.05%
    3. 3.Infineon Technologies AG7.34%
    4. 4.Deutsche Boerse AG6.19%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區91.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.72%
    3. 3.美國1.48%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.78%
    2. 2.Siemens AG9.05%
    3. 3.Infineon Technologies AG7.34%
    4. 4.Deutsche Boerse AG6.19%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG6.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.98%
    2. 2.工業21.82%
    3. 3.金融服務19.20%
    4. 4.基本物料10.41%
    5. 5.健康護理8.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -