聯博-歐洲股票基金A級別

20.06歐元0.09(0.45%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.15%
1年13.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      3.90%
      2.79%
    • 三個月
      0.15%
      7.01%
      1.09%
    • 一年
      13.53%
      8.31%
      16.68%
    • 三年(年度化)
      9.69%
      15.75%
      11.97%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      5.02%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      5.49%
      5.02%
    • 年初至今
      10.64%
      1.04%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.64%
    基金規模
    517.05百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2001-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值,擬透過重點投資於投資管理人確定為估值偏低的歐洲公司的股本證券組合,以實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區58.88%
    2. 2.英國19.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.77%
    4. 4.美國7.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.82%
    2. 2.工業16.26%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.65%
    5. 5.基本物料8.80%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC5.87%
    2. 2.Roche Holding AG3.88%
    3. 3.Sanofi SA3.62%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.20%
    5. 5.BAE Systems PLC3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區58.88%
    2. 2.英國19.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.77%
    4. 4.美國7.04%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC5.87%
    2. 2.Roche Holding AG3.88%
    3. 3.Sanofi SA3.62%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.20%
    5. 5.BAE Systems PLC3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.82%
    2. 2.工業16.26%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.65%
    5. 5.基本物料8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -