首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

143.59美元0.25(0.17%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月6.12%
3月1.94%
1年19.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      6.12%
      3.73%
      6.48%
    • 三個月
      1.94%
      0.21%
      2.27%
    • 一年
      19.71%
      26.23%
      26.20%
    • 三年(年度化)
      13.28%
      16.20%
      17.66%
    • 五年(年度化)
      12.66%
      15.08%
      13.83%
    • 十年(年度化)
      14.13%
      10.85%
      11.09%
    • 年初至今
      3.58%
      26.23%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    346.29百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    1999-08-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合, 包括:印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券、但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.02%
    2. 2.防守性消費19.57%
    3. 3.工業10.71%
    4. 4.周期性消費9.84%
    5. 5.科技9.09%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.60%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.63%
    3. 3.Godrej Consumer Products Ltd5.55%
    4. 4.Infosys Ltd5.16%
    5. 5.Colgate-Palmolive (India) Ltd4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.29%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.60%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.63%
    3. 3.Godrej Consumer Products Ltd5.55%
    4. 4.Infosys Ltd5.16%
    5. 5.Colgate-Palmolive (India) Ltd4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.02%
    2. 2.防守性消費19.57%
    3. 3.工業10.71%
    4. 4.周期性消費9.84%
    5. 5.科技9.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -