首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

122.4美元0.99(0.8%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.18%
3月11.37%
1年22.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      5.23%
      2.80%
    • 三個月
      11.37%
      13.25%
      14.96%
    • 一年
      22.60%
      29.10%
      32.45%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      7.06%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      11.43%
      13.44%
      12.11%
    • 十年(年度化)
      11.05%
      5.32%
      6.52%
    • 年初至今
      7.14%
      2.78%
      8.90%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.14%
    基金規模
    396.72百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1999-08-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合, 包括:印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券、但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.98%
    2. 2.金融服務15.42%
    3. 3.工業12.88%
    4. 4.基本物料12.43%
    5. 5.科技8.73%
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd7.41%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.54%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.47%
    4. 4.Colgate-Palmolive (India) Ltd5.61%
    5. 5.Ambuja Cements Ltd4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.57%
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd7.41%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.54%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.47%
    4. 4.Colgate-Palmolive (India) Ltd5.61%
    5. 5.Ambuja Cements Ltd4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.98%
    2. 2.金融服務15.42%
    3. 3.工業12.88%
    4. 4.基本物料12.43%
    5. 5.科技8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -