首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

125.06美元1.21(0.96%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.3%

3月0.71%

1年0.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
125.06
1.21
0.96%
2023/03/23
126.27
0.37
0.30%
2023/03/22
125.90
0.30
0.24%
2023/03/21
125.59
0.21
0.16%
2023/03/20
125.39
0.10
0.08%
2023/03/16
125.29
0.25
0.20%
2023/03/15
125.04
0.90
0.71%
2023/03/14
125.94
0.65
0.51%
2023/03/13
126.58
1.85
1.44%
2023/03/10
128.43
0.89
0.69%
2023/03/09
129.32
1.08
0.83%
2023/03/08
130.40
0.23
0.18%
2023/03/06
130.63
1.30
1.01%
2023/03/03
129.33
1.88
1.47%
2023/03/02
127.45
1.05
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
128.49
0.94
0.74%
2023/02/28
127.55
0.34
0.27%
2023/02/27
127.21
0.79
0.62%
2023/02/24
128.00
0.60
0.48%
2023/02/23
127.40
0.40
0.32%
2023/02/22
126.99
1.48
1.15%
2023/02/21
128.47
0.21
0.17%
2023/02/20
128.26
0.21
0.16%
2023/02/17
128.47
0.79
0.61%
2023/02/16
129.26
0.42
0.33%
2023/02/15
128.83
0.67
0.52%
2023/02/14
128.17
0.08
0.06%
2023/02/13
128.09
1.04
0.80%
2023/02/10
129.12
0.29
0.22%
2023/02/09
128.84
0.30
0.23%

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