首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

177.21美元0.42(0.24%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.78%
1年31.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      177.21
      0.42
      0.24%
    • 2024/05/27
      177.64
      0.30
      0.17%
    • 2024/05/24
      177.34
      0.54
      0.30%
    • 2024/05/23
      177.88
      1.73
      0.98%
    • 2024/05/22
      176.15
      0.33
      0.19%
    • 2024/05/21
      175.82
      0.81
      0.46%
    • 2024/05/20
      176.63
      0.77
      0.44%
    • 2024/05/17
      175.86
      0.95
      0.54%
    • 2024/05/16
      174.91
      2.52
      1.46%
    • 2024/05/15
      172.39
      1.62
      0.93%
    • 2024/05/14
      174.01
      1.65
      0.96%
    • 2024/05/13
      172.36
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/10
      172.19
      0.78
      0.45%
    • 2024/05/09
      171.42
      2.14
      1.23%
    • 2024/05/08
      173.55
      0.24
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      173.32
      1.30
      0.75%
    • 2024/05/03
      174.62
      1.31
      0.74%
    • 2024/05/02
      175.93
      0.27
      0.15%
    • 2024/04/30
      175.66
      0.51
      0.29%
    • 2024/04/29
      175.15
      0.26
      0.15%
    • 2024/04/26
      174.90
      0.39
      0.23%
    • 2024/04/25
      174.50
      0.62
      0.36%
    • 2024/04/24
      173.88
      0.59
      0.34%
    • 2024/04/23
      173.29
      0.55
      0.32%
    • 2024/04/22
      172.74
      1.64
      0.96%
    • 2024/04/19
      171.10
      0.41
      0.24%
    • 2024/04/18
      170.70
      0.50
      0.29%
    • 2024/04/16
      171.20
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/15
      171.00
      2.36
      1.36%
    • 2024/04/12
      173.36
      1.06
      0.61%

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