首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

148.31美元0.04(0.03%)

2023/09/20更新

績效 /

1月3.85%

3月6.63%

1年9.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
148.31
0.04
0.03%
2023/09/18
148.27
0.72
0.48%
2023/09/15
148.99
0.23
0.16%
2023/09/14
148.75
0.98
0.66%
2023/09/13
147.78
0.40
0.27%
2023/09/12
147.38
1.91
1.28%
2023/09/11
149.29
0.29
0.19%
2023/09/08
149.00
1.30
0.88%
2023/09/07
147.70
0.83
0.56%
2023/09/06
146.88
0.48
0.33%
2023/09/05
146.40
0.24
0.16%
2023/09/04
146.16
0.39
0.27%
2023/08/31
145.04
0.21
0.15%
2023/08/30
145.25
0.37
0.25%
2023/08/29
144.88
0.39
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/28
144.49
0.34
0.23%
2023/08/25
144.15
0.86
0.59%
2023/08/24
145.01
0.09
0.06%
2023/08/23
144.92
1.66
1.16%
2023/08/22
143.27
0.34
0.24%
2023/08/21
142.93
0.12
0.09%
2023/08/18
142.80
0.59
0.42%
2023/08/17
143.40
0.07
0.05%
2023/08/16
143.33
0.18
0.13%
2023/08/14
143.15
0.72
0.50%
2023/08/11
143.87
1.06
0.74%
2023/08/10
144.93
0.58
0.40%
2023/08/09
145.51
0.70
0.48%
2023/08/08
144.81
0.68
0.47%
2023/08/04
144.14
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