首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)

181.19美元0.15(0.08%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月7.46%
3月8.28%
1年9.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      181.19
      0.15
      0.08%
    • 2025/05/08
      181.04
      3.92
      2.12%
    • 2025/05/07
      184.96
      0.65
      0.35%
    • 2025/05/06
      184.32
      0.18
      0.10%
    • 2025/05/02
      184.50
      1.02
      0.55%
    • 2025/04/30
      185.52
      0.46
      0.25%
    • 2025/04/29
      185.06
      0.83
      0.44%
    • 2025/04/28
      185.89
      2.61
      1.42%
    • 2025/04/25
      183.28
      3.13
      1.68%
    • 2025/04/24
      186.41
      0.36
      0.19%
    • 2025/04/23
      186.77
      0.32
      0.17%
    • 2025/04/22
      186.44
      3.90
      2.14%
    • 2025/04/17
      182.55
      2.37
      1.32%
    • 2025/04/16
      180.17
      0.20
      0.11%
    • 2025/04/15
      179.97
      4.20
      2.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      175.77
      3.52
      2.04%
    • 2025/04/09
      172.25
      0.43
      0.25%
    • 2025/04/08
      172.68
      1.82
      1.07%
    • 2025/04/07
      170.86
      6.06
      3.43%
    • 2025/04/04
      176.92
      1.45
      0.81%
    • 2025/04/03
      178.37
      0.74
      0.41%
    • 2025/04/02
      179.11
      1.76
      0.99%
    • 2025/04/01
      177.35
      2.55
      1.42%
    • 2025/03/28
      179.89
      0.21
      0.12%
    • 2025/03/27
      179.69
      0.99
      0.56%
    • 2025/03/26
      178.70
      0.46
      0.25%
    • 2025/03/25
      179.15
      2.44
      1.35%
    • 2025/03/24
      181.59
      3.30
      1.85%
    • 2025/03/21
      178.30
      2.07
      1.18%
    • 2025/03/20
      176.22
      1.35
      0.77%

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