首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

120.53美元1.72(1.45%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.03%
3月10.41%
1年19.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      121.94
      1.42
      1.18%
    • 2021/03/01
      120.53
      1.72
      1.45%
    • 2021/02/26
      118.81
      4.60
      3.73%
    • 2021/02/25
      123.41
      0.47
      0.38%
    • 2021/02/19
      122.91
      0.95
      0.77%
    • 2021/02/18
      123.86
      0.37
      0.29%
    • 2021/02/17
      124.23
      0.58
      0.47%
    • 2021/02/16
      124.81
      1.21
      0.96%
    • 2021/02/15
      126.01
      1.94
      1.56%
    • 2021/02/12
      124.08
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/11
      124.04
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/10
      123.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/09
      123.83
      0.68
      0.55%
    • 2021/02/08
      124.51
      1.89
      1.54%
    • 2021/02/05
      122.62
      0.36
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      121.97
      0.76
      0.63%
    • 2021/02/02
      121.21
      1.90
      1.60%
    • 2021/02/01
      119.30
      3.19
      2.74%
    • 2021/01/29
      116.12
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/28
      116.22
      0.84
      0.72%
    • 2021/01/27
      117.06
      1.31
      1.10%
    • 2021/01/25
      118.37
      0.26
      0.22%
    • 2021/01/22
      118.63
      0.81
      0.68%
    • 2021/01/21
      119.44
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/20
      119.36
      0.39
      0.32%
    • 2021/01/19
      118.97
      1.97
      1.68%
    • 2021/01/18
      117.00
      1.95
      1.64%
    • 2021/01/15
      118.95
      0.99
      0.83%
    • 2021/01/14
      119.94
      0.79
      0.66%
    • 2021/01/13
      119.15
      0.36
      0.31%

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