首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

121.03美元1.88(1.57%)

2022/06/24更新

績效 /

1月0.52%

3月4.13%

1年5.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
121.03
1.88
1.57%
2022/06/23
119.15
1.88
1.60%
2022/06/22
117.27
1.50
1.27%
2022/06/21
118.78
1.78
1.52%
2022/06/20
117.00
0.45
0.38%
2022/06/17
117.44
0.60
0.51%
2022/06/16
118.04
2.25
1.87%
2022/06/15
120.29
0.38
0.31%
2022/06/14
119.91
0.09
0.08%
2022/06/13
120.00
2.63
2.15%
2022/06/10
122.64
1.62
1.30%
2022/06/09
124.25
1.12
0.91%
2022/06/08
123.13
0.41
0.33%
2022/06/07
123.54
0.88
0.71%
2022/06/03
124.42
1.17
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
125.60
0.02
0.01%
2022/06/01
125.61
0.35
0.28%
2022/05/31
125.27
0.14
0.11%
2022/05/30
125.40
3.85
3.17%
2022/05/27
121.55
1.00
0.82%
2022/05/26
122.55
1.91
1.59%
2022/05/25
120.64
1.03
0.84%
2022/05/24
121.67
0.73
0.60%
2022/05/23
122.40
0.23
0.19%
2022/05/20
122.62
2.11
1.75%
2022/05/19
120.52
3.24
2.62%
2022/05/18
123.76
0.25
0.20%
2022/05/17
123.51
2.80
2.32%
2022/05/13
120.71
0.41
0.34%
2022/05/12
120.30
2.64
2.15%

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