首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

201.67美元1.45(0.71%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月5.08%
3月12.02%
1年37.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      201.67
      1.45
      0.71%
    • 2024/09/05
      203.12
      0.14
      0.07%
    • 2024/09/04
      202.98
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/03
      202.94
      1.36
      0.67%
    • 2024/09/02
      201.58
      0.34
      0.17%
    • 2024/08/30
      201.24
      0.91
      0.46%
    • 2024/08/29
      200.32
      0.79
      0.40%
    • 2024/08/28
      199.54
      0.05
      0.02%
    • 2024/08/27
      199.49
      0.33
      0.16%
    • 2024/08/26
      199.17
      1.48
      0.75%
    • 2024/08/23
      197.68
      0.49
      0.25%
    • 2024/08/22
      198.18
      0.39
      0.20%
    • 2024/08/21
      197.79
      1.23
      0.62%
    • 2024/08/20
      199.02
      0.75
      0.38%
    • 2024/08/19
      198.27
      0.44
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      197.83
      3.99
      2.06%
    • 2024/08/14
      193.85
      0.24
      0.12%
    • 2024/08/13
      193.61
      1.95
      1.00%
    • 2024/08/09
      195.56
      1.19
      0.61%
    • 2024/08/08
      194.37
      1.09
      0.56%
    • 2024/08/07
      195.46
      3.55
      1.85%
    • 2024/08/06
      191.91
      5.49
      2.78%
    • 2024/08/02
      197.40
      2.49
      1.24%
    • 2024/08/01
      199.89
      0.37
      0.18%
    • 2024/07/31
      200.25
      0.55
      0.28%
    • 2024/07/30
      199.70
      1.82
      0.92%
    • 2024/07/29
      197.88
      0.44
      0.22%
    • 2024/07/26
      197.45
      2.57
      1.32%
    • 2024/07/25
      194.87
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/24
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