首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

133.81美元0.01(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.76%
3月13.43%
1年46.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      133.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      133.82
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/27
      133.42
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/26
      133.57
      0.48
      0.36%
    • 2021/07/23
      133.09
      0.66
      0.50%
    • 2021/07/22
      132.43
      2.10
      1.61%
    • 2021/07/20
      130.33
      0.57
      0.43%
    • 2021/07/19
      130.90
      1.52
      1.15%
    • 2021/07/16
      132.42
      0.46
      0.35%
    • 2021/07/15
      131.95
      0.39
      0.29%
    • 2021/07/14
      131.57
      0.41
      0.31%
    • 2021/07/13
      131.16
      0.23
      0.18%
    • 2021/07/12
      130.93
      0.65
      0.50%
    • 2021/07/09
      130.27
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/08
      130.17
      0.99
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      131.16
      0.58
      0.45%
    • 2021/07/06
      130.58
      0.42
      0.32%
    • 2021/07/05
      131.00
      1.69
      1.31%
    • 2021/07/02
      129.30
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/01
      129.23
      0.27
      0.21%
    • 2021/06/30
      128.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      128.97
      0.26
      0.20%
    • 2021/06/28
      129.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/25
      129.19
      1.11
      0.87%
    • 2021/06/24
      128.08
      0.38
      0.30%
    • 2021/06/23
      128.46
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/22
      128.28
      0.30
      0.24%
    • 2021/06/21
      128.59
      0.52
      0.40%
    • 2021/06/18
      129.10
      0.54
      0.42%
    • 2021/06/17
      128.57
      1.91
      1.46%

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