首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

133.98美元0.27(0.2%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.29%

3月0.14%

1年2.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
133.98
0.27
0.20%
2022/12/01
134.25
0.06
0.05%
2022/11/30
134.19
1.62
1.22%
2022/11/29
132.57
0.03
0.02%
2022/11/28
132.54
0.72
0.55%
2022/11/25
131.81
0.01
0.01%
2022/11/24
131.80
1.37
1.05%
2022/11/23
130.43
0.17
0.13%
2022/11/22
130.60
0.24
0.18%
2022/11/21
130.36
0.40
0.30%
2022/11/18
130.76
0.48
0.37%
2022/11/17
130.28
1.26
0.96%
2022/11/16
131.54
0.71
0.54%
2022/11/15
132.24
0.92
0.70%
2022/11/14
131.33
0.82
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
132.14
2.36
1.82%
2022/11/10
129.78
0.57
0.44%
2022/11/09
130.35
0.34
0.26%
2022/11/07
130.69
0.83
0.64%
2022/11/04
129.86
0.64
0.50%
2022/11/03
129.22
0.49
0.38%
2022/11/02
129.71
0.47
0.36%
2022/11/01
130.19
1.43
1.11%
2022/10/28
128.76
0.44
0.34%
2022/10/27
129.20
1.57
1.23%
2022/10/21
127.63
0.24
0.19%
2022/10/20
127.87
0.12
0.10%
2022/10/19
127.74
1.03
0.80%
2022/10/18
128.78
0.70
0.55%
2022/10/17
128.08
0.40
0.31%

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