首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

121.03美元1.88(1.57%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月4.13%
1年5.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      121.03
      1.88
      1.57%
    • 2022/06/23
      119.15
      1.88
      1.60%
    • 2022/06/22
      117.27
      1.50
      1.27%
    • 2022/06/21
      118.78
      1.78
      1.52%
    • 2022/06/20
      117.00
      0.45
      0.38%
    • 2022/06/17
      117.44
      0.60
      0.51%
    • 2022/06/16
      118.04
      2.25
      1.87%
    • 2022/06/15
      120.29
      0.38
      0.31%
    • 2022/06/14
      119.91
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/13
      120.00
      2.63
      2.15%
    • 2022/06/10
      122.64
      1.62
      1.30%
    • 2022/06/09
      124.25
      1.12
      0.91%
    • 2022/06/08
      123.13
      0.41
      0.33%
    • 2022/06/07
      123.54
      0.88
      0.71%
    • 2022/06/03
      124.42
      1.17
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      125.60
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/01
      125.61
      0.35
      0.28%
    • 2022/05/31
      125.27
      0.14
      0.11%
    • 2022/05/30
      125.40
      3.85
      3.17%
    • 2022/05/27
      121.55
      1.00
      0.82%
    • 2022/05/26
      122.55
      1.91
      1.59%
    • 2022/05/25
      120.64
      1.03
      0.84%
    • 2022/05/24
      121.67
      0.73
      0.60%
    • 2022/05/23
      122.40
      0.23
      0.19%
    • 2022/05/20
      122.62
      2.11
      1.75%
    • 2022/05/19
      120.52
      3.24
      2.62%
    • 2022/05/18
      123.76
      0.25
      0.20%
    • 2022/05/17
      123.51
      2.80
      2.32%
    • 2022/05/13
      120.71
      0.41
      0.34%
    • 2022/05/12
      120.30
      2.64
      2.15%

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