首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

133.98美元0.27(0.2%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.29%
3月0.14%
1年2.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      133.98
      0.27
      0.20%
    • 2022/12/01
      134.25
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/30
      134.19
      1.62
      1.22%
    • 2022/11/29
      132.57
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/28
      132.54
      0.72
      0.55%
    • 2022/11/25
      131.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      131.80
      1.37
      1.05%
    • 2022/11/23
      130.43
      0.17
      0.13%
    • 2022/11/22
      130.60
      0.24
      0.18%
    • 2022/11/21
      130.36
      0.40
      0.30%
    • 2022/11/18
      130.76
      0.48
      0.37%
    • 2022/11/17
      130.28
      1.26
      0.96%
    • 2022/11/16
      131.54
      0.71
      0.54%
    • 2022/11/15
      132.24
      0.92
      0.70%
    • 2022/11/14
      131.33
      0.82
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      132.14
      2.36
      1.82%
    • 2022/11/10
      129.78
      0.57
      0.44%
    • 2022/11/09
      130.35
      0.34
      0.26%
    • 2022/11/07
      130.69
      0.83
      0.64%
    • 2022/11/04
      129.86
      0.64
      0.50%
    • 2022/11/03
      129.22
      0.49
      0.38%
    • 2022/11/02
      129.71
      0.47
      0.36%
    • 2022/11/01
      130.19
      1.43
      1.11%
    • 2022/10/28
      128.76
      0.44
      0.34%
    • 2022/10/27
      129.20
      1.57
      1.23%
    • 2022/10/21
      127.63
      0.24
      0.19%
    • 2022/10/20
      127.87
      0.12
      0.10%
    • 2022/10/19
      127.74
      1.03
      0.80%
    • 2022/10/18
      128.78
      0.70
      0.55%
    • 2022/10/17
      128.08
      0.40
      0.31%

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