首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

121.09美元1.06(0.87%)

2021/05/14更新

績效 /

1月4.98%

3月2.41%

1年56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
121.09
1.06
0.87%
2021/05/12
122.14
1.30
1.07%
2021/05/11
120.85
0.20
0.16%
2021/05/10
121.04
0.73
0.61%
2021/05/07
120.31
0.30
0.25%
2021/05/06
120.01
0.67
0.56%
2021/05/05
119.34
1.30
1.11%
2021/05/04
118.04
0.07
0.06%
2021/04/30
117.97
1.55
1.30%
2021/04/29
119.52
0.49
0.41%
2021/04/28
119.03
1.37
1.17%
2021/04/27
117.65
1.54
1.33%
2021/04/26
116.12
0.92
0.80%
2021/04/23
115.20
0.29
0.25%
2021/04/22
115.49
0.19
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
115.68
0.23
0.20%
2021/04/19
115.45
3.07
2.59%
2021/04/16
118.53
1.35
1.15%
2021/04/15
117.17
1.84
1.59%
2021/04/13
115.34
0.26
0.23%
2021/04/12
115.60
4.38
3.65%
2021/04/09
119.98
0.47
0.39%
2021/04/08
120.45
0.66
0.55%
2021/04/07
119.80
1.01
0.83%
2021/04/06
120.80
1.46
1.19%
2021/04/01
122.26
0.18
0.15%
2021/03/31
122.08
0.22
0.18%
2021/03/30
122.31
0.65
0.53%
2021/03/26
121.66
2.48
2.08%
2021/03/25
119.17
1.58
1.31%

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