首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

171.74美元0.9(0.52%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.04%
3月13.26%
1年34.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      171.74
      0.90
      0.52%
    • 2024/02/22
      172.64
      2.30
      1.35%
    • 2024/02/21
      170.34
      1.58
      0.92%
    • 2024/02/20
      171.92
      0.13
      0.07%
    • 2024/02/19
      171.79
      0.99
      0.58%
    • 2024/02/16
      170.81
      1.04
      0.61%
    • 2024/02/15
      169.77
      1.42
      0.84%
    • 2024/02/14
      168.35
      0.30
      0.18%
    • 2024/02/13
      168.06
      2.12
      1.28%
    • 2024/02/12
      165.94
      1.48
      0.88%
    • 2024/02/09
      167.42
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/08
      167.50
      1.52
      0.90%
    • 2024/02/07
      169.02
      1.23
      0.72%
    • 2024/02/06
      170.25
      2.19
      1.30%
    • 2024/02/02
      168.06
      0.54
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      167.52
      0.51
      0.31%
    • 2024/01/31
      168.04
      2.64
      1.60%
    • 2024/01/30
      165.39
      0.16
      0.10%
    • 2024/01/29
      165.55
      2.11
      1.29%
    • 2024/01/25
      163.44
      0.78
      0.47%
    • 2024/01/24
      164.22
      2.26
      1.40%
    • 2024/01/23
      161.96
      3.71
      2.24%
    • 2024/01/22
      165.66
      0.44
      0.27%
    • 2024/01/19
      166.11
      1.90
      1.16%
    • 2024/01/18
      164.20
      0.44
      0.27%
    • 2024/01/17
      163.77
      2.91
      1.75%
    • 2024/01/16
      166.67
      0.88
      0.53%
    • 2024/01/15
      167.55
      1.18
      0.71%
    • 2024/01/12
      166.37
      0.74
      0.45%
    • 2024/01/11
      165.64
      1.61
      0.98%

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