首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

121.09美元1.06(0.87%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.98%
3月2.41%
1年56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      121.09
      1.06
      0.87%
    • 2021/05/12
      122.14
      1.30
      1.07%
    • 2021/05/11
      120.85
      0.20
      0.16%
    • 2021/05/10
      121.04
      0.73
      0.61%
    • 2021/05/07
      120.31
      0.30
      0.25%
    • 2021/05/06
      120.01
      0.67
      0.56%
    • 2021/05/05
      119.34
      1.30
      1.11%
    • 2021/05/04
      118.04
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/30
      117.97
      1.55
      1.30%
    • 2021/04/29
      119.52
      0.49
      0.41%
    • 2021/04/28
      119.03
      1.37
      1.17%
    • 2021/04/27
      117.65
      1.54
      1.33%
    • 2021/04/26
      116.12
      0.92
      0.80%
    • 2021/04/23
      115.20
      0.29
      0.25%
    • 2021/04/22
      115.49
      0.19
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      115.68
      0.23
      0.20%
    • 2021/04/19
      115.45
      3.07
      2.59%
    • 2021/04/16
      118.53
      1.35
      1.15%
    • 2021/04/15
      117.17
      1.84
      1.59%
    • 2021/04/13
      115.34
      0.26
      0.23%
    • 2021/04/12
      115.60
      4.38
      3.65%
    • 2021/04/09
      119.98
      0.47
      0.39%
    • 2021/04/08
      120.45
      0.66
      0.55%
    • 2021/04/07
      119.80
      1.01
      0.83%
    • 2021/04/06
      120.80
      1.46
      1.19%
    • 2021/04/01
      122.26
      0.18
      0.15%
    • 2021/03/31
      122.08
      0.22
      0.18%
    • 2021/03/30
      122.31
      0.65
      0.53%
    • 2021/03/26
      121.66
      2.48
      2.08%
    • 2021/03/25
      119.17
      1.58
      1.31%

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