首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金

125.06美元1.21(0.96%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.3%
3月0.71%
1年0.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      125.06
      1.21
      0.96%
    • 2023/03/23
      126.27
      0.37
      0.30%
    • 2023/03/22
      125.90
      0.30
      0.24%
    • 2023/03/21
      125.59
      0.21
      0.16%
    • 2023/03/20
      125.39
      0.10
      0.08%
    • 2023/03/16
      125.29
      0.25
      0.20%
    • 2023/03/15
      125.04
      0.90
      0.71%
    • 2023/03/14
      125.94
      0.65
      0.51%
    • 2023/03/13
      126.58
      1.85
      1.44%
    • 2023/03/10
      128.43
      0.89
      0.69%
    • 2023/03/09
      129.32
      1.08
      0.83%
    • 2023/03/08
      130.40
      0.23
      0.18%
    • 2023/03/06
      130.63
      1.30
      1.01%
    • 2023/03/03
      129.33
      1.88
      1.47%
    • 2023/03/02
      127.45
      1.05
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      128.49
      0.94
      0.74%
    • 2023/02/28
      127.55
      0.34
      0.27%
    • 2023/02/27
      127.21
      0.79
      0.62%
    • 2023/02/24
      128.00
      0.60
      0.48%
    • 2023/02/23
      127.40
      0.40
      0.32%
    • 2023/02/22
      126.99
      1.48
      1.15%
    • 2023/02/21
      128.47
      0.21
      0.17%
    • 2023/02/20
      128.26
      0.21
      0.16%
    • 2023/02/17
      128.47
      0.79
      0.61%
    • 2023/02/16
      129.26
      0.42
      0.33%
    • 2023/02/15
      128.83
      0.67
      0.52%
    • 2023/02/14
      128.17
      0.08
      0.06%
    • 2023/02/13
      128.09
      1.04
      0.80%
    • 2023/02/10
      129.12
      0.29
      0.22%
    • 2023/02/09
      128.84
      0.30
      0.23%

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