摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)

38.46美元0.52(1.37%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.46%
3月0.43%
1年2.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      5.46%
      6.63%
      3.91%
    • 三個月
      0.43%
      0.79%
      1.68%
    • 一年
      2.27%
      1.43%
      2.52%
    • 三年(年度化)
      10.60%
      8.88%
      9.62%
    • 五年(年度化)
      7.93%
      8.26%
      7.56%
    • 十年(年度化)
      9.41%
      11.10%
      9.40%
    • 年初至今
      6.72%
      7.08%
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.72%
    基金規模
    4,694.43百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.26%
    3. 3.歐元區1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.25%
    2. 2.健康護理20.54%
    3. 3.工業8.73%
    4. 4.周期性消費8.64%
    5. 5.能源7.88%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc2.88%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co2.70%
    3. 3.ConocoPhillips2.66%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.33%
    5. 5.Exxon Mobil Corp2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.26%
    3. 3.歐元區1.02%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc2.88%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Co2.70%
    3. 3.ConocoPhillips2.66%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.33%
    5. 5.Exxon Mobil Corp2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.25%
    2. 2.健康護理20.54%
    3. 3.工業8.73%
    4. 4.周期性消費8.64%
    5. 5.能源7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -