摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)

39.04美元0.21(0.54%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.2%
3月4.22%
1年0.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      4.03%
      4.76%
    • 三個月
      4.22%
      12.42%
      7.22%
    • 一年
      0.20%
      7.54%
      0.34%
    • 三年(年度化)
      8.38%
      5.96%
      8.46%
    • 五年(年度化)
      6.44%
      6.67%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      8.98%
      10.29%
      8.87%
    • 年初至今
      3.20%
      7.54%
      4.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    4,788.34百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.34%
    3. 3.歐元區1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.07%
    2. 2.健康護理18.96%
    3. 3.能源8.85%
    4. 4.周期性消費8.85%
    5. 5.工業8.08%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.87%
    2. 2.ConocoPhillips2.81%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.36%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.33%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.34%
    3. 3.歐元區1.18%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp2.87%
    2. 2.ConocoPhillips2.81%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.36%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.33%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.07%
    2. 2.健康護理18.96%
    3. 3.能源8.85%
    4. 4.周期性消費8.85%
    5. 5.工業8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -