摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)

38.91美元0.72(1.89%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.75%
1年36.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      3.48%
      0.29%
    • 三個月
      2.75%
      0.78%
      0.70%
    • 一年
      36.37%
      35.01%
      29.78%
    • 三年(年度化)
      13.35%
      10.07%
      11.10%
    • 五年(年度化)
      11.74%
      10.94%
      10.69%
    • 十年(年度化)
      11.65%
      13.51%
      11.44%
    • 年初至今
      22.62%
      16.14%
      17.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.62%
    基金規模
    5,518.75百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.41%
    2. 2.健康護理15.62%
    3. 3.工業10.41%
    4. 4.周期性消費9.38%
    5. 5.科技8.52%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock Inc2.71%
    2. 2.Wells Fargo & Co2.67%
    3. 3.Morgan Stanley2.28%
    4. 4.Citigroup Inc2.14%
    5. 5.Bank of America Corp2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock Inc2.71%
    2. 2.Wells Fargo & Co2.67%
    3. 3.Morgan Stanley2.28%
    4. 4.Citigroup Inc2.14%
    5. 5.Bank of America Corp2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.41%
    2. 2.健康護理15.62%
    3. 3.工業10.41%
    4. 4.周期性消費9.38%
    5. 5.科技8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -