摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)

37.85美元0.08(0.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.94%
1年37.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.15%
      0.64%
    • 三個月
      2.94%
      5.21%
      1.73%
    • 一年
      37.23%
      43.68%
      34.90%
    • 三年(年度化)
      11.48%
      12.42%
      9.86%
    • 五年(年度化)
      11.20%
      11.87%
      10.12%
    • 十年(年度化)
      10.33%
      11.61%
      10.02%
    • 年初至今
      19.25%
      17.05%
      16.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.25%
    基金規模
    5,304.46百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.39%
    2. 2.新興亞洲1.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.67%
    2. 2.健康護理14.50%
    3. 3.工業10.41%
    4. 4.周期性消費9.33%
    5. 5.科技9.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.83%
    2. 2.BlackRock Inc2.64%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.54%
    4. 4.Citigroup Inc2.15%
    5. 5.Bank of America Corp2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.39%
    2. 2.新興亞洲1.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.92%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.83%
    2. 2.BlackRock Inc2.64%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.54%
    4. 4.Citigroup Inc2.15%
    5. 5.Bank of America Corp2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.67%
    2. 2.健康護理14.50%
    3. 3.工業10.41%
    4. 4.周期性消費9.33%
    5. 5.科技9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -