摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)

37.79美元0.35(0.92%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.56%
3月13.28%
1年51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      4.00%
      3.90%
    • 三個月
      13.28%
      16.77%
      11.71%
    • 一年
      51.00%
      45.92%
      48.80%
    • 三年(年度化)
      12.03%
      12.30%
      10.83%
    • 五年(年度化)
      11.97%
      12.15%
      11.26%
    • 十年(年度化)
      10.29%
      11.13%
      9.66%
    • 年初至今
      19.06%
      15.70%
      17.43%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.06%
    基金規模
    4,750.70百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.健康護理13.33%
    3. 3.工業11.44%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.科技8.99%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.03%
    2. 2.BlackRock Inc2.40%
    3. 3.Citigroup Inc2.37%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.35%
    5. 5.Bank of America Corp2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.98%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.03%
    2. 2.BlackRock Inc2.40%
    3. 3.Citigroup Inc2.37%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.35%
    5. 5.Bank of America Corp2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.健康護理13.33%
    3. 3.工業11.44%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.科技8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -