摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)

46.62美元0.05(0.11%)

2025/06/23更新

績效 /

1月3.23%

3月0.13%

1年5.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
46.62
0.05
0.11%
2025/06/20
46.57
0.13
0.28%
2025/06/18
46.44
0.13
0.28%
2025/06/17
46.57
0.17
0.36%
2025/06/16
46.74
0.27
0.58%
2025/06/13
46.47
0.17
0.36%
2025/06/12
46.64
0.25
0.53%
2025/06/11
46.89
0.23
0.49%
2025/06/10
46.66
0.15
0.32%
2025/06/09
46.51
0.09
0.19%
2025/06/06
46.60
0.65
1.42%
2025/06/05
45.95
0.47
1.01%
2025/06/04
46.42
0.57
1.24%
2025/06/03
45.85
0.30
0.66%
2025/06/02
45.55
0.18
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
45.73
0.18
0.39%
2025/05/29
45.91
0.18
0.39%
2025/05/28
46.09
0.38
0.83%
2025/05/27
45.71
0.55
1.22%
2025/05/23
45.16
0.42
0.92%
2025/05/22
45.58
0.85
1.83%
2025/05/21
46.43
0.45
0.96%
2025/05/20
46.88
0.13
0.28%
2025/05/19
46.75
0.16
0.34%
2025/05/16
46.59
0.42
0.91%
2025/05/15
46.17
0.22
0.47%
2025/05/14
46.39
0.06
0.13%
2025/05/13
46.45
0.05
0.11%
2025/05/12
46.50
0.97
2.13%
2025/05/09
45.53
0.11
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