摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)

46.62美元0.05(0.11%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月3.23%
3月0.13%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      46.62
      0.05
      0.11%
    • 2025/06/20
      46.57
      0.13
      0.28%
    • 2025/06/18
      46.44
      0.13
      0.28%
    • 2025/06/17
      46.57
      0.17
      0.36%
    • 2025/06/16
      46.74
      0.27
      0.58%
    • 2025/06/13
      46.47
      0.17
      0.36%
    • 2025/06/12
      46.64
      0.25
      0.53%
    • 2025/06/11
      46.89
      0.23
      0.49%
    • 2025/06/10
      46.66
      0.15
      0.32%
    • 2025/06/09
      46.51
      0.09
      0.19%
    • 2025/06/06
      46.60
      0.65
      1.42%
    • 2025/06/05
      45.95
      0.47
      1.01%
    • 2025/06/04
      46.42
      0.57
      1.24%
    • 2025/06/03
      45.85
      0.30
      0.66%
    • 2025/06/02
      45.55
      0.18
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      45.73
      0.18
      0.39%
    • 2025/05/29
      45.91
      0.18
      0.39%
    • 2025/05/28
      46.09
      0.38
      0.83%
    • 2025/05/27
      45.71
      0.55
      1.22%
    • 2025/05/23
      45.16
      0.42
      0.92%
    • 2025/05/22
      45.58
      0.85
      1.83%
    • 2025/05/21
      46.43
      0.45
      0.96%
    • 2025/05/20
      46.88
      0.13
      0.28%
    • 2025/05/19
      46.75
      0.16
      0.34%
    • 2025/05/16
      46.59
      0.42
      0.91%
    • 2025/05/15
      46.17
      0.22
      0.47%
    • 2025/05/14
      46.39
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/13
      46.45
      0.05
      0.11%
    • 2025/05/12
      46.50
      0.97
      2.13%
    • 2025/05/09
      45.53
      0.11
      0.24%

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