摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)

38.22美元0.1(0.26%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.19%
1年41.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      38.22
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/29
      38.12
      0.20
      0.53%
    • 2021/07/28
      37.92
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/27
      37.89
      0.14
      0.37%
    • 2021/07/26
      38.03
      0.18
      0.48%
    • 2021/07/23
      37.85
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/22
      37.77
      0.18
      0.47%
    • 2021/07/21
      37.95
      0.68
      1.83%
    • 2021/07/20
      37.27
      0.43
      1.17%
    • 2021/07/19
      36.84
      1.16
      3.05%
    • 2021/07/16
      38.00
      0.12
      0.32%
    • 2021/07/15
      37.88
      0.20
      0.53%
    • 2021/07/14
      38.08
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/13
      38.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/12
      38.13
      0.23
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      37.90
      0.51
      1.36%
    • 2021/07/08
      37.39
      0.42
      1.11%
    • 2021/07/07
      37.81
      0.12
      0.32%
    • 2021/07/06
      37.93
      0.18
      0.47%
    • 2021/07/02
      38.11
      0.12
      0.32%
    • 2021/07/01
      37.99
      0.28
      0.74%
    • 2021/06/30
      37.71
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/29
      37.79
      0.09
      0.24%
    • 2021/06/28
      37.70
      0.14
      0.37%
    • 2021/06/25
      37.84
      0.41
      1.10%
    • 2021/06/24
      37.43
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/23
      37.40
      0.21
      0.57%
    • 2021/06/22
      37.19
      0.20
      0.54%
    • 2021/06/21
      36.99
      0.20
      0.54%
    • 2021/06/18
      36.79
      0.83
      2.21%

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